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Park Aerospace(PKE) - 2025 Q3 - Quarterly Report

财务表现 - 公司2024年13周和39周的净销售额分别为1440万美元和4510万美元,同比增长23.8%和13.7%[72][84] - 公司2024年13周和39周的毛利润分别为382.8万美元和1268.4万美元,同比增长20.8%和5.0%[74][85] - 公司2024年13周和39周的毛利率分别为26.6%和28.1%,低于去年同期的27.2%和30.5%[75][87] - 公司2024年13周和39周的税前利润分别为213.6万美元和632.1万美元,同比增长31.4%和下降3.2%[76][77] - 公司2024年13周和39周的净收益分别为157.7万美元和463.6万美元,同比增长31.1%和下降3.5%[77][83] - 公司2024年13周和39周的每股收益分别为0.08美元和0.23美元,同比增长33.3%和下降4.2%[83] - 公司2024年12月1日结束的13周和39周的净收益分别为160万美元和460万美元,相比2023年同期的120万美元和480万美元有所变化[96] - 公司2024年12月1日结束的13周和39周的基本和稀释每股收益分别为0.08美元和0.23美元,相比2023年同期的0.06美元和0.24美元有所变化[97] 税务与税率 - 公司2024年12月1日结束的13周和39周的有效税率分别为26.2%和26.7%,高于美国法定税率21%,主要由于州和地方税以及未确认税务利益的利息计提[95] 现金流与财务状况 - 公司2024年12月1日的现金及现金等价物和可交易证券为7004.2万美元,相比2024年3月3日的7721.1万美元减少了716.9万美元[98] - 公司2024年12月1日结束的39周经营活动产生的净现金流入为374.8万美元,相比2023年同期的净现金流出88.6万美元有所改善[99] - 公司2024年12月1日的应收账款减少了22%,库存增加了65%,预付和其他流动资产减少了21%,应付账款增加了57%,应计负债减少了28%,应付所得税减少了44%[102] - 公司2024年12月1日的流动比率为7.6:1,相比2024年3月3日的10.2:1有所下降[103] - 公司2024年12月1日结束的39周支付了760万美元的现金股息,相比2023年同期的2810万美元大幅减少[104] - 公司认为其财务资源在未来12个月内足以支持营运资本、固定资产投资和一般公司用途[105] - 公司没有长期债务、资本租赁义务或其他长期义务,仅有140,000美元的备用信用证[107] 一次性费用与修复计划 - 公司因2024年5月的风暴损坏记录了一次性费用110万美元[71][77] - 公司预计所有设施修复工作将在2026财年第一季度完成[71] 供应链与成本压力 - 公司面临原材料和供应成本上涨的压力,但已通过调整价格将部分通胀影响转嫁给客户[78] - 公司客户因供应链问题可能面临生产延迟,这可能影响公司的销售[79]