财务表现 - 公司2024年第三季度净收入为1.4436亿美元，同比增长42.8%[22] - 2024年第三季度净亏损为438.8万美元，同比减少87.6%[22] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物为77万美元，同比下降98%[21] - 公司2024年第三季度应收账款净额为3158万美元，同比下降8.7%[21] - 公司2024年第三季度库存为240.4万美元，同比下降42.9%[21] - 公司2024年第三季度研发费用为234.9万美元，同比下降42.3%[22] - 公司2024年第三季度销售、一般及行政费用为2973.4万美元，同比下降26.5%[22] - 公司2024年第三季度总资产为1.0043亿美元，同比下降0.9%[21] - 公司2024年第三季度总负债为3.1175亿美元，同比增长13.7%[21] - 公司2024年第三季度股东权益赤字为2.1132亿美元，同比增长22.2%[21] - 截至2024年9月30日，公司累计亏损为5.565亿美元[23] - 2024年第三季度净亏损为438.8万美元[23] - 公司2024年前九个月净亏损为6634.7万美元，较2023年同期的9293.1万美元有所改善[27] - 公司2024年前九个月经营活动产生的净现金流入为1681.5万美元，而2023年同期为净流出1531.7万美元[27] - 公司2024年前九个月通过循环信贷融资获得9338.9万美元，较2023年同期的5255万美元大幅增加[27] - 公司2024年前九个月现金及现金等价物和受限现金净增加338.7万美元，期末余额为8116万美元[27] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为77,000美元，受限现金为8,039,000美元，总计8,116,000美元，较2023年12月31日的4,729,000美元有所增加[45] - 公司2024年9月30日的净亏损为438.8万美元，2023年同期为3552.9万美元[211] - 公司2024年9月30日的加权平均流通股数为126,964股，2023年同期为139,808股[211] - 公司2024年9月30日的基本和稀释每股亏损为0.03美元，2023年同期为0.63美元[211] 融资与股权 - 2024年第三季度通过股票期权行使发行了52,000股普通股，筹集资金82,000美元[23] - 2024年第三季度通过认股权证行使发行了265,000股普通股，筹集资金450,000美元[23] - 2024年第三季度股票薪酬支出为371.3万美元[23] - 2024年第三季度其他综合收入为316万美元[23] - 截至2023年9月30日，公司累计亏损为4.688亿美元[24] - 2023年第三季度净亏损为3552.9万美元[24] - 2023年第三季度通过股票期权行使发行了213,000股普通股，筹集资金358,000美元[24] - 2023年第三季度股票薪酬支出为350.6万美元[24] - 公司2024年前九个月通过股票期权和认股权证行使及员工持股计划获得91.5万美元现金流入[27] - 截至2024年9月30日，公司通过ATM销售协议出售了92,295股普通股，净收益约为10万美元[59] - 公司2024年6月18日收到FSF存款1,000万美元，并发行了可购买3,250,000股普通股的认股权证，行权价为每股1.20美元[60] - 公司计划通过股权融资、债务融资、合作、政府合同或其他战略交易获取资源，以支持未来12个月的运营和债务偿还[64] - 公司于2024年10月7日发行了5000万美元的Tranche B票据，并发行了750万股普通股的认股权证[215] - Tranche B票据的转换价格为每股1.09美元，后续自动调整为每股1.04美元[215] - 公司向投资者支付了2250万美元现金，并向Oramed支付了2250万美元的Oramed票据本金余额[215] 产品研发与许可 - 公司目前正在开发三种产品候选药物，包括已完成III期临床试验的SP-102、已完成II期临床试验的SP-103和已完成I期临床试验的SP-104[31] - 公司2022年5月收购SP-104资产，需支付Aardvark公司300万美元的开发里程碑付款和2,000万美元的销售里程碑付款，并支付基于年净销售额的个位数百分比特许权使用费[66] - 公司2022年6月与Romeg Therapeutics签署GLOPERBA许可协议，获得在美国商业化GLOPERBA的独家许可权[68] - 公司支付了200万美元的前期许可费，并同意根据净销售额里程碑支付最高1300万美元的里程碑付款[70] - 公司记录了570万美元的无形资产，包括200万美元的前期许可费和370万美元的未来最低特许权使用费的现值[71] - 公司于2023年2月12日签署了ELYXYB资产购买协议，获得了ELYXYB在美国和加拿大的专利、商标、监管批准等权利[72] - 公司于2023年4月在美国推出了ELYXYB，截至2024年9月30日，应计特许权使用费余额为10万美元[73] - 公司预计在SP-104获得FDA批准后，将向Aardvark支付300万美元的现金或普通股[84] - Scilex Pharma与Takeda Pharmaceuticals达成和解协议，解决了GLOPERBA专利诉讼，并获得了Takeda的某些专利的非独占许可[205] - 公司与Virpax Pharmaceuticals达成和解协议，Virpax将支付350万美元的初始付款和250万美元的后续付款，并可能支付未来药品销售的6%版税[201] - 公司在ZTlido专利诉讼中败诉，正在向美国联邦巡回上诉法院提起上诉[204] 资产与负债 - 公司2024年9月30日应收账款净额中计提了120万美元的信用损失准备，而2023年12月31日未计提任何信用损失准备[46] - 2024年9月30日，公司短期贷款（包括可转换债券、Oramed票据和FSF存款）的加权平均利率为13.43%，较2023年12月31日的13.55%略有下降[49] - 截至2024年9月30日，公司负营运资本为2.417亿美元，现金及现金等价物约为10万美元，累计亏损为5.566亿美元[63] - 截至2024年9月30日，公司以公允价值计量的负债总额为9624.4万美元，其中包括6994.6万美元的Oramed票据[74] - 公司于2023年9月发行了1.019亿美元的Oramed票据，截至2024年9月30日的公允价值为6990万美元，使用了52.00%的折现率[76] - 公司于2024年6月收到了1000万美元的FSF存款，截至2024年9月30日的公允价值为1470万美元[77] - 公司于2023年3月和4月发行了2500万美元的可转换债券，并于2024年3月全额偿还[78] - 截至2024年9月30日，公司持有的衍生品负债公允价值为1150万美元，包括100万份私人认股权证、556.8万份公司认股权证和1500万份RDO普通认股权证[81] - 公司截至2024年9月30日的商誉为1350万美元，未发生减值[94] - 截至2024年9月30日，公司的无形资产净值为3345.4万美元，加权平均剩余使用寿命为8.7年[95] - 预计2024年剩余时间的无形资产摊销费用为100万美元，2025年至2028年每年摊销费用为400.6万美元[96] - 公司于2023年3月21日发行了总额为2500万美元的可转换债券，利率为7.00%，到期日延长至2024年3月15日[97][98] - 公司于2023年6月27日签订了3000万美元的循环信贷协议，利率为华尔街日报主要利率加1.5%[104][105] - Scilex Pharma在eCapital信贷协议下的未偿还余额在2024年9月30日为1430万美元，2023年12月31日为1700万美元[107] - Scilex Pharma在2024年10月8日偿还了eCapital信贷协议下的所有债务，协议及相关文件终止[109] - Oramed票据的本金为1.019亿美元，分六期偿还，最后一期在2025年3月21日支付[111] - Oramed票据的公平价值在2024年9月30日为6990万美元，列为流动负债[114] - 公司在2024年9月20日与Oramed达成协议，支付200万美元，其中170万美元用于Oramed票据的分期付款[115] - 公司在2024年6月11日与FSF Lender签订承诺函，获得1亿美元的贷款承诺，其中8500万美元在70天内支付[119] - FSF Deposit的公平价值在2024年9月30日为1470万美元，列为流动负债[123] - 公司在2024年7月16日向IVI发行了25万股普通股的认股权证，公平价值为30万美元[124] - 公司通过交付28,000箱ZTlido产品，完全履行了FSF Deposit的剩余义务，避免了2,000万美元的违约金[125] - FSF Deposit的期末余额从2024年6月11日的1,000万美元增加到2024年9月30日的1,469万美元，公允价值变动为469万美元[126] - 公司向Sorrento提供了2,000万美元的Junior DIP Facility，年利率为12.00%，并收取2%的退出费[127][129] - 公司通过Sorrento SPA购买了60,068,585股普通股、29,057,097股优先股及4,490,617份认股权证[131] - 公司发行了Oramed Note，并转移了4,000,000份SPAC Warrants给Oramed，作为购买证券的部分对价[132] - 优先股的公允价值为5,260万美元，公司将其作为Oramed Note的抵押品[135] - 公司发行的Penny Warrants公允价值为1,040万美元，行权价格为每股0.01美元[143] - 公司因股票回购产生了130万美元的消费税负债，计入流动负债[144] - 截至2024年9月30日，公司有5,467,692份Public Warrants和1,000,000份Private Warrants未行使[152][153] - 公司持有60,068,585股库存股，作为Oramed Note的抵押品[155] - 公司根据A&R Yorkville购买协议出售了96,982股普通股，净收益为20万美元[158] - 公司与B. Riley的购买协议终止，期间未出售任何普通股[162] - 公司通过ATM销售协议出售了92,295股普通股，净收益约为10万美元[167] - 公司在Bought Deal Offering中出售了5,882,353股普通股，每股价格为1.564美元[169] - 公司在Registered Direct Offering中出售了15,000,000股普通股，总收益为1,500万美元[172] - 公司股票期权总数为34,361,475股，加权平均行权价格为4.17美元[183] - 公司在2024年9月30日的未实现股票期权补偿成本为3,150万美元，预计将在2.6年内确认[185] - 公司员工股票购买计划（ESPP）的普通股发行上限从2,875,759股增加到4,476,601股，增幅为55.7%[186] - 截至2024年9月30日，ESPP相关的股票补偿费用为74.2千美元（三个月）和196.3千美元（九个月）[187] - 公司使用Black-Scholes期权定价模型计算股票期权和ESPP股票的公允价值，ESPP的预期波动率为129.30%，无风险利率为5.39%[188] - Semnur 2024股票期权计划预留了40,000,000股普通股，授予给Semnur的某些高管，期权于2024年8月30日授予，2034年8月30日到期[189] - 公司401(k)计划的匹配贡献在2024年前九个月为0.5百万美元，2023年同期为0.3百万美元[190] - 公司与律师事务所签订了股票发行协议，2023年发行了4,000,000股普通股，2024年发行了10,000,000股普通股作为法律服务的抵押[191] - Scilex Pharma根据产品开发协议向开发者支付了2024年第三季度280万美元和2023年同期110万美元的版税[195] 租赁与设施 - 公司租赁的行政和研发设施的剩余租赁期限约为3.0年，租赁期限范围为3至5年[206] - 公司修改了位于帕洛阿尔托的主要行政办公室的租赁期限，延长了三年至2027年9月，并确认了250万美元的额外使用权资产和相应的租赁负债[208] - 截至2024年9月30日，公司的租赁费用为30万美元，九个月的租赁费用为80万美元[209] - 公司未来最低租赁支付总额为281.1万美元，其中2024年剩余部分为22.7万美元，2025年为91.6万美元，2026年为94.4万美元，2027年为72.4万美元[210] 其他 - Semnur的股权价值为25亿美元[89] - 公司以200万美元现金和30万股普通股（每股1.15美元）购买了50万股Denali的B类普通股，总交易价格为230万美元[90] - 截至2024年9月30日，公司的固定资产净值为711,000美元，较2023年12月31日的722,000美元略有下降[91] - 截至2024年9月30日，公司的应计费用为967.1万美元，较2023年12月31日的740.8万美元有所增加[93]