资产情况 - 截至2024年6月30日和12月31日，公司总资产分别为19.36008亿美元和21.30914亿美元[10] - 截至2024年6月30日和12月31日，公司现金及现金等价物分别为9535.3万美元和1.01633亿美元[10] - 截至2024年12月31日，公司普通股发行和流通股数为1674.5805万股，较2024年6月30日的1705.5497万股有所减少[10] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物总额为1.016亿美元，约77%由外国子公司持有[24] - 2024年12月31日，保险合同资产公允价值为5242.8万美元，高于2024年6月30日的4967.9万美元[27] - 2024年12月31日，可转换债务负债公允价值为3.80069亿美元[27] - 2024年12月31日，或有对价负债公允价值为2356.2万美元，高于2024年6月30日的1537.5万美元[27] - 截至2024年12月31日，公司持有的外汇远期合约名义金额为7940万美元，2024年6月30日为9640万美元[29] - 2024年12月31日应收账款净额为7.03933亿美元，较6月30日的6.48155亿美元有所增加[41] - 2024年12月31日存货总额为4.41795亿美元，高于6月30日的3.97939亿美元[41] - 2024年12月31日物业和设备净额为1.24023亿美元，高于6月30日的1.13967亿美元[41] - 截至2024年12月31日的六个月，商誉总额从3.5148亿美元增至3.82166亿美元[42] - 2024年12月31日无形资产净额为1.81954亿美元，高于6月30日的1.39529亿美元[43] - 2024年12月31日，无形资产未来估计摊销费用总计1.42416亿美元[45] - 截至2024年12月31日，合同资产因未开票收入减少8520万美元而减少5980万美元，业务收购增加2540万美元部分抵消了这一减少[49][50] - 截至2024年12月31日，客户预付款从5343.1万美元增至7649.4万美元，增幅43%；当期递延收入从4685.5万美元增至6615.8万美元，增幅41%；长期递延收入从2280.9万美元降至1926.5万美元，降幅16%[50] - 截至2024年12月31日，剩余履约义务交易价格约为7.761亿美元，预计未来12个月确认约61%的收入[51] - 截至2024年12月31日，经营租赁使用权资产净额为2924.2万美元，经营租赁负债为2994万美元，加权平均剩余租赁期限为3.6年，加权平均折现率为4.6%[54] - 截至2024年12月31日，2029年票据本金3.5亿美元，未摊销债务折扣和发行成本875.5万美元，净账面价值3.41245亿美元，公允价值3.80069亿美元[65] - 截至2024年12月31日，公司外国子公司信用证未偿还金额6800万美元，信贷额度可用金额2280万美元[67] - 截至2024年12月31日，长期债务总额4.7476亿美元，其中2029年票据净额3.41245亿美元[68] - 截至2024年12月31日，包含或有对价义务的协议中，剩余潜在未来最高付款额为5650万美元[76] - 2024年12月31日现金及现金等价物达1.016亿美元，较6月30日增加620万美元，增幅7%[132] - 截至2024年12月31日，定期贷款未偿还金额为1.319亿美元，循环信贷安排未偿还金额为2.36亿美元，未偿还信用证金额为7860万美元，循环信贷安排可用总额为2.854亿美元[134] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物总额为1.016亿美元，其中约77%由外国子公司持有[139] - 截至2024年12月31日的六个月内，特定合同义务信息无重大变化[141] - 截至2024年12月31日，公司披露控制和程序有效；2025财年第二季度财务报告内部控制无重大变化[144][145] - 截至2024年12月31日的六个月内，公司市场风险敞口和风险因素无重大变化[143][148] 收入与利润 - 2024年第四季度和前六个月，公司总净收入分别为4.1982亿美元和7.63827亿美元，较2023年同期的3.73235亿美元和6.52445亿美元有所增长[11] - 2024年第四季度和前六个月，公司净利润分别为3781.9万美元和5575.5万美元，较2023年同期的3655.3万美元和4943.2万美元有所增长[11] - 2024年第四季度和前六个月，公司综合收益分别为3041.9万美元和4631.6万美元，较2023年同期的3869.5万美元和4968.6万美元有所下降[13] - 截至2024年12月31日的六个月，公司净收入为5575.5万美元，2023年同期为4943.2万美元[18] - 2024年12月31日止六个月，基本每股收益为3.33美元，摊薄后每股收益为3.27美元[22] - 2024年12月31日止六个月，公司从期初合同负债中确认收入5150万美元[51] - 2024年第四季度和前六个月，公司分别资本化软件开发成本460万美元和880万美元[45] - 2024年12月31日止三个月，公司确认重组及其他费用20万美元；六个月确认140万美元，包括收购相关成本60万美元、设施关闭成本20万美元和员工解雇成本60万美元[56] - 2024年下半年，公司记录的基于股票的薪酬费用为850.9万美元，2023年同期为732.8万美元[70] - 2023年和2024年截至12月31日的六个月有效税率分别为21.0%和22.9%，2023年和2024年分别确认净离散税收优惠0.6百万美元和0.8百万美元[87] - 2024年截至12月31日的三个月和六个月，安全部门某一客户分别占合并净收入的10%和12%；截至2024年12月31日，安全部门两个客户分别占应收账款净额的37%和13%[91] - 2023年和2024年截至12月31日的六个月，安全部门收入分别占公司总合并收入的64%和67%[100] - 2023年和2024年截至12月31日的六个月，光电子与制造部门来自外部客户的收入分别占公司总合并收入的24%和22%[101] - 2023年和2024年截至12月31日的六个月，医疗部门收入分别占公司总合并收入的12%和11%[102] - 2024年截至12月31日的三个月和六个月，公司总收入分别为419,820千美元和763,827千美元，运营收入分别为57,957千美元和88,285千美元[89] - 2024年12月31日止六个月，汇率同比使报告销售额下降约0.8%，美元后续走势将影响剩余时间销售[110] - 2025财年第二季度总净收入4.199亿美元，同比增长12.5%，各部门均有增长[112] - 2025财年第二季度毛利润1.471亿美元，同比增加580万美元，但毛利率降至35.0%[114] - 2025财年上半年总净收入7.639亿美元，同比增长17.1%，各部门均有增长[122] - 2025财年上半年毛利润2.687亿美元，同比增加2870万美元，但毛利率降至35.2%[125] 费用情况 - 2024年第四季度和前六个月，公司研发费用分别为1825.7万美元和3603万美元，较2023年同期的1635万美元和3227.2万美元有所增长[11] - 2024年第四季度和前六个月，公司其他综合损失分别为740万美元和943.9万美元，而2023年同期为其他综合收益214.2万美元和25.4万美元[13] - 2024年12月31日止六个月，经营活动提供的净现金为1538.8万美元，2023年同期使用净现金638.4万美元[18] - 2024年12月31日止六个月，投资活动使用的净现金为9755.9万美元，2023年同期为2180.7万美元[18] - 2024年12月31日止六个月，融资活动提供的净现金为8918.2万美元，2023年同期为7705.5万美元[18] - 2024年第四季度，2029年票据总利息费用240万美元，包括200万美元合同利息费用和40万美元债务折扣及发行成本摊销；2024年下半年，总利息费用430万美元，包括350万美元合同利息费用和80万美元债务折扣及发行成本摊销[66] - 2024年下半年，保修准备金期初余额1108.9万美元，新增255.3万美元，因保修维修成本和调整减少219.9万美元，期末余额1144.3万美元[82] - 2025财年第二季度研发费用1830万美元，同比增加200万美元，主要因安全部门新产品开发[115][117] - 2025财年第二季度利息及其他净费用860万美元，同比增加210万美元，源于借款增加[119] - 2025财年第二季度所得税拨备1150万美元，有效税率23.3%[120] - 2025财年第二季度，经营活动提供的现金为1540万美元，而上年同期经营活动使用的现金为640万美元[135] - 2025财年第二季度，投资活动使用的净现金为9760万美元，上年同期为2180万美元；2024年9月业务收购支出7550万美元，2024财年上半年为900万美元；2025财年第二季度资本支出为1320万美元，上年同期为870万美元；无形资产和其他资产支出为910万美元，上年同期为840万美元[136] - 2025财年第二季度，融资活动提供的净现金为8920万美元，上年同期为7710万美元；2029年票据净收益3.405亿美元，部分被信贷安排净还款1.48亿美元和普通股回购8040万美元抵消；2025财年第二季度与股权奖励净股份结算相关的已缴税款为2260万美元，上年同期为2300万美元[137] 股权与融资 - 2024年前六个月，公司回购普通股53.1314万股，花费2891.9万美元[17] - 公司高级担保信贷安排包括一笔定期贷款和6亿美元的循环信贷安排，2026年12月到期，循环信贷安排有3亿美元的信用证子限额[59] - 截至2024年12月31日，循环信贷安排下有2.36亿美元借款未偿还，信用证子安排下有7860万美元未偿还，定期贷款下有1.319亿美元未偿还，循环信贷安排可用借款金额为2.854亿美元[59] - 2024年7月，公司以私募方式向合格机构买家发行本金总额3.5亿美元、2029年8月到期、利率2.25%的可转换优先票据，发行价格为面值的97.5%，扣除发行折扣和债务发行成本后净收益3.404亿美元[60] - 2029年票据年利率2.25%，2025年2月1日起每半年付息，2029年8月1日到期，初始转换率为每1000美元本金兑换5.2090股普通股，初始转换价格约为每股191.98美元[61] - 截至2024年12月31日，OSI计划下与股票期权相关的未确认薪酬成本估计为140万美元，与受限股票单位相关的为2060万美元[70] - 2024年下半年，公司回购531314股普通股，总价约8000万美元，截至2024年12月31日，授权回购计划下剩余可回购股份1190556股[74] - 2024年7月发行3.5亿美元2.25%可转换优先票据，并回购约8000万美元普通股[133] - 2025财年第二季度未回购任何普通股[140] 业务收购 - 2024年9月，公司以约7600万美元加最高2400万美元的或有对价收购一家公司，总收购对价为8570万美元，收购业务截至2024年12月31日的收入为2170万美元[38] 会计政策评估 - 公司正在评估ASU 2023 - 07和ASU 2023 - 09对合并财务报表披露的潜在影响[33][36] - 公司正在评估ASU 2023 - 07和ASU 2023 - 09未来采用对财务报表披露的潜在影响，2025财年第二季度未采用新的会计公告[142] 风险与诉讼 - 公司面临全球宏观经济因素、贸易政策、医疗行业状况、政府政策、俄乌冲突等不确定性，可能对业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[104][105][106][107][108] - 2023年2月和2024年2月，公司一家子公司先后收到美国司法部传票，2024年9月收到关于洪都拉斯某些实体记录的传票，公司将配合调查[83] - 公司参与多项潜在或实际索赔及法律诉讼，管理层认为最终处理结果不太可能对业务、财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[84]