股东赎回与信托账户资金变动 - 2024年2月13日特别会议上股东批准第二次延期和信托协议修订，90,054股公众股被赎回，约102万美元从信托账户取出，剩余约715,760.63美元[141] - 2022年和2024年赎回后，分别约1.46亿美元和约102万美元从信托账户取出，截至2024年3月31日和2023年12月31日，信托账户分别剩余约72.8786万美元和约174.6543万美元[159] - 2022年12月21日特别会议，持有14,221,705股公众股的股东行使赎回权，每股约10.29美元，赎回后剩余153,295股公众股[184] - 2024年2月13日业务合并日期延期，持有90,054股公众股的股东行使赎回权，约102万美元（每股约11.32美元）将从信托账户支付，剩余约720,000美元，赎回后剩余63,241股公众股[185] 本票发行与处理 - 为第二次延期向SVES LLC发行最高42,498美元的第二次延期本票，每月存入3,541.50美元，至2025年2月15日或完成业务合并，该本票因业务合并终止而取消[142] - 2023年8月10日向SVES LLC发行30万美元的SVES本票用于营运资金，截至2024年3月31日已提供9.8588万美元，因业务合并终止该本票失效[164] 业务合并相关 - SVES业务合并协议约定卖方将SVES实体所有权权益注入Pubco，获6.32亿美元对价，以每股10美元的Pubco普通股支付[145] - 公司与A.G.P.签订业务合并营销协议，完成首次业务合并后将支付其费用，金额为首次公开募股总收益的3.5%，即总计5,031,250美元[168] - 公司需在2025年2月15日前完成拟议业务合并，否则将强制清算和解散[169] 净亏损情况 - 2024年第一季度净亏损236,796美元，包括所得税2,963美元和运营成本407,744美元，被认股权证负债公允价值变动157,802美元和信托账户投资收入16,109美元抵消[153] - 2023年第一季度净亏损1,301,763美元，包括运营成本1,061,055美元、认股权证负债公允价值变动254,731美元和所得税1,986美元，被信托账户投资收入16,009美元抵消[154] 公司资金与营运情况 - 截至2024年3月31日，公司运营银行账户有524美元，营运资金赤字2,019,676美元[156] 首次公开募股情况 - 2022年首次公开募股发行14,375,000个单位，单价10美元，总收益1.4375亿美元；同时私募653,750个私募单位，收益653.75万美元[156][157] - 首次公开募股交易成本389.0326万美元，包括承销佣金143.75万美元、B类普通股公允价值超过认购应收款的部分197.2398万美元和其他发行成本48.0428万美元[158] 行政服务费用 - 公司每月向发起人关联方支付10,000美元用于办公场地、公用事业及秘书和行政支持服务，2024年和2023年第一季度行政服务费均为30,000美元[167] A类普通股赎回情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别有63,241股和153,295股A类普通股可能被赎回，按赎回价值列示为临时权益[183] 公司人员变动 - 2025年1月31日，Francis Knuettel II辞去董事会成员及审计委员会成员职务[170] - 2025年2月1日，公司任命David Kane为董事兼审计委员会主席，Jessica Assaf为董事兼薪酬委员会主席[171] 会计准则相关 - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，将于2024年12月15日后的年度期间生效，公司正在评估其影响[186] - 2021年4月13日公司采用ASU 2020 - 06，对合并财务报表无影响[187]