公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司总资产为31.42375亿美元，较2024年6月30日的34.01449亿美元有所下降[17] - 截至2024年12月31日，公司总负债为14.24484亿美元，较2024年6月30日的14.39218亿美元略有下降[17] - 截至2024年12月31日，公司股东权益为17.17891亿美元，较2024年6月30日的19.62231亿美元有所减少[17] - 2024年12月31日现金及现金等价物为8.585亿美元，较2024年6月30日的12.5146亿美元减少[17] - 2024年12月31日应收账款（净额）为1.17248亿美元，较2024年6月30日的1.00965亿美元增加[17] - 2024年12月31日合同资产（净额）为3.28907亿美元，较2024年6月30日的3.35831亿美元略有减少[17] - 2024年12月31日商誉价值为8.69034亿美元，较2024年6月30日的9.95852亿美元下降[17] - 2024年12月31日递延所得税资产为7.83017亿美元，较2024年6月30日的7.73002亿美元略有增加[17] - 2024年12月31日应付账款为2188万美元，较2024年6月30日的2261万美元略有减少[17] - 2024年12月31日应计费用为5042.8万美元，较2024年6月30日的5848.2万美元减少[17] - 截至2024年6月30日，股东权益总额为1,962,231,000美元[21] - 截至2024年9月30日，股东权益总额为1,954,183,000美元[21] - 截至2024年12月31日，股东权益总额为1,717,891,000美元[21] - 截至2024年12月31日和6月30日，终止经营业务的流动资产分别为0和1.19662亿美元，流动负债分别为42.3万美元和4572.4万美元[40] - 截至2024年12月31日，公司对非合并附属公司的总投资为2.7024亿美元，较6月30日的2.28562亿美元有所增加[41] - 2024年12月31日和6月30日，公司递延薪酬计划资产的公允价值分别为5893.1万美元和6119.8万美元，或有负债分别为2700万美元和2854.9万美元[47] - Acurity和Nexera资产收购的或有负债在2024年12月31日和6月30日的公允价值分别为2700万美元和2850万美元，2024年12月31日未使用信用利差，6月30日使用的信用利差为1.0%[49] - 截至2024年12月31日和6月30日，应付给前有限合伙人的票据分别扣除了30万美元和120万美元的折扣，隐含固定年利率为1.8%[52] - 截至2024年12月31日，剩余履约义务交易价格为7.383亿美元，预计未来12个月确认37%，随后12个月确认22%，再随后36个月确认31%[62] - 截至2024年12月31日，公司长期债务和应付票据总额为1.50994亿美元，较2024年6月30日的1.02531亿美元有所增加[71] - 截至2024年12月31日，公司信贷安排下未偿还借款为1亿美元，加权平均利率为5.938%，可用借款额度为8.95亿美元[73] - 截至2024年12月31日，公司A类普通股流通股数量为9167.5524万股[83] - 截至2024年12月31日，受限股单位、绩效股票奖励和股票期权分别为248.1082万股、211.2789万股和29.198万股[97] - 截至2024年12月31日，未确认的基于股票的薪酬费用为6418.6万美元，受限股和绩效股票奖励的加权平均摊销期分别为2.1年和2.2年[101] - 截至2024年12月31日，未来最低租赁付款总额为1795.6万美元，减去利息后经营租赁负债为1708.5万美元；2024年6月30日对应数据分别为2453.8万美元和2342.8万美元[107] - 截至2024年12月31日和2024年6月30日，总资产分别为3.142375亿美元和3.401449亿美元[114] - 截至2024年12月31日，公司信贷安排下有1亿美元未偿还借款[260] 公司收入、利润及亏损关键指标变化 - 2024年第四季度净收入为240,266美元，2023年同期为279,871美元，同比下降14.15%[19] - 2024年第四季度毛利润为171,208美元，2023年同期为213,881美元，同比下降20%[19] - 2024年第四季度运营亏损为92,823美元，2023年同期运营收入为62,895美元[19] - 2024年第四季度净亏损为85,226美元，2023年同期净利润为52,866美元[19] - 2024年基本加权平均流通股为94,765股，2023年为119,702股[19] - 2024年基本每股亏损为1.01美元，2023年基本每股收益为0.45美元[19] - 2024年上半年净亏损13,890千美元，2023年同期净利润95,276千美元[26] - 2024年第四季度净收入减少410万美元，主要因含可变对价合同预测调整减少430万美元，部分被当期净行政费用收入增加20万美元抵消[58] - 2024年全年净收入为30万美元，主要因当期净行政费用收入增加430万美元，部分被含可变对价合同预测调整减少400万美元抵消[59] - 2024年第四季度和全年，公司就出售未来收入分别确认1560万美元和3130万美元收入，以及430万美元和860万美元利息费用[81] - 2024年第四季度基本每股亏损1.01美元，2023年同期为盈利0.45美元；2024年前六个月基本每股亏损0.26美元，2023年同期为盈利0.83美元[91] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月持续经营业务所得税收益分别为1800万美元和费用1830万美元，有效税率分别为28%和27%[103] - 2024年和2023年截至12月31日的六个月持续经营业务所得税费用分别为470万美元和3210万美元，有效税率分别为15%和26%[104] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月净收入分别为2.40266亿美元和2.79871亿美元，六个月分别为4.88408亿美元和5.48897亿美元[113] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月非公认会计准则调整后EBITDA分别为5009万美元和9641.9万美元，六个月分别为1.12518亿美元和1.89727亿美元[118] 公司现金流量关键指标变化 - 2024年上半年经营活动提供净现金179,315千美元，2023年同期为35,380千美元[26] - 2024年上半年投资活动使用净现金39,877千美元，2023年同期为49,068千美元[26] - 2024年上半年融资活动使用净现金178,689千美元，2023年同期提供净现金294,982千美元[26] 公司股权相关情况 - 2024年两次发放A类普通股，分别为491股和66股，金额分别为5,000美元和1,000美元[21] - 2023年6月30日至12月31日，A类普通股数量从119,158股增至119,816股，股东权益总额从2,334,355美元增至2,390,209美元[23] - 2024年2月公司宣布董事会批准最高10亿美元的股票回购授权，并与美国银行达成4亿美元加速股票回购协议，共回购约1990万股，每股20.12美元[84][85] - 2024年8月20日公司宣布董事会批准执行2亿美元普通股回购，截至12月31日共回购约920万股，总价1.921亿美元，2025年1月6日完成回购[86] - 2024年9月15日和12月15日公司向股东支付每股0.21美元现金股息，2025年1月23日董事会宣布每股0.21美元季度现金股息，3月15日支付[88] - 2024年第四季度和前六个月，因反摊薄效应排除在摊薄加权平均流通股之外的股票期权和受限股单位分别为110万股和140万股，未满足业绩标准的绩效股票奖励分别为50万股和40万股[91] - 2024年前六个月和2023年前六个月，基于股票的薪酬费用分别为951.9万美元和1507万美元，税后分别为818.9万美元和1214.4万美元[94] - 2013年股权奖励计划于2023年9月24日到期，原可授予最高1480万股；2023年股权奖励计划于2023年12月1日生效，可授予最高600万股，截至2024年12月31日约370万股可授予[95][96] 公司资产处置情况 - 2024年9月30日，公司子公司将直接采购子公司S2S Global股权出售，获2490万美元股权，产生处置损失5170万美元[31] - 2024年第四季度，公司处置S2S Global的损失为5170万美元[39] 公司子公司持股情况 - 截至S2S剥离交易完成，公司持有Prestige约24%的权益，其中直接持股20%，间接持股4%[32] - 截至2024年12月31日，公司通过子公司持有Prestige约24%的股份[43] - 截至2024年12月31日和6月30日，公司全资子公司PSCI持有FFF Enterprises, Inc. 49%的股份[42] - 截至2024年12月31日和6月30日，公司合并子公司ExPre持有Exela Holdings, Inc.约6%的股份[45] 公司其他财务指标情况 - 2024年上半年非现金增加的财产和设备为448千美元，非现金投资非合并子公司为24,913千美元[35] - 2024年上半年应计股息等价物为905千美元，2023年同期为956千美元[35] - 2024年上半年因回购A类普通股增加的应付库藏股为2,539千美元，应计消费税为2,491千美元[35] - 2024年7月1日至12月31日，公司确认的包含在递延收入期初余额中的收入为1450万美元[55] - 2024年第四季度和全年，公司就ITS报告单元分别确认1.268亿美元商誉减值损失[65] - 2024年6月30日，公司就Contigo Health报告单元分别确认1650万美元商誉和1.135亿美元无形资产减值损失[66] - 2023年7月25日，公司以7.238亿美元出售非医疗GPO会员合同，截至2024年12月31日，相关债务为6.641亿美元[78][81] - 2024年前六个月公司修改约300名员工绩效股票奖励的绩效目标，预计增加约820万美元薪酬成本[102] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月经营租赁费用分别为180万美元和240万美元，六个月分别为380万美元和490万美元；截至2024年12月31日，加权平均剩余租赁期限为1.7年，加权平均折现率为6%[105] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月折旧和摊销费用分别为2953.9万美元和3266.6万美元，六个月分别为5882.7万美元和6554.7万美元[114] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月资本支出分别为2215.9万美元和2779.8万美元，六个月分别为3987.7万美元和4906.8万美元[114] 公司金融相关政策及风险情况 - 公司定期将多余现金投资于单个现金等价物组合[261] - 公司不持有重大衍生金融工具[261] - 公司预计利率变化不会对经营业绩或财务状况产生重大影响[261] - 公司计划通过投资低风险证券来降低投资资金的违约、市场和投资风险[261] - 公司的金融交易基本都以美元进行[262] - 公司没有重大海外业务，认为不存在与外币相关的市场风险[262]