公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为545.42亿元，较上年度末增长6.89%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为174.76亿元，较上年度末增长0.73%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为207.39亿元，较上年同期增长38.23%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元，较上年同期增长922.81%[7] - 加权平均净资产收益率增加0.72个百分点[8] - 基本每股收益为0.101元/股，较上年同期增长910.00%[8] - 稀释每股收益为0.101元/股，较上年同期增长910.00%[8] - 公司2014年第三季度营业总收入为207.39亿元，上年同期为150.03亿元，同比增长38.24%[30] - 公司2014年第三季度营业总成本为207.49亿元，上年同期为154.40亿元，同比增长34.40%[30] - 公司2014年9月30日负债合计为346.51亿元，年初为312.20亿元，增长11.00%[24] - 公司2014年9月30日所有者权益合计为198.91亿元，年初为198.07亿元，增长0.42%[24] - 公司2014年9月30日资产总计为545.42亿元，年初为510.27亿元，增长6.89%[24] - 公司2014年第三季度投资收益为 - 330.08万元，上年同期为1268.70万元[30] - 公司2014年第三季度资产减值损失为297.82万元，上年同期为5830.46万元，减少94.90%[30] - 公司2014年1 - 9月营业利润为-424,307,981.10元，上年同期为-13,365,735.45元[31] - 2014年1 - 9月利润总额为7,751,773.17元，上年同期为-193,120,458.83元[31] - 2014年1 - 9月净利润为-95,112,841.22元，上年同期为45,186,479.69元[31] - 2014年基本每股收益为0.010元/股，上年同期为0.101元/股[31] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2014年9月30日资产总计为93.40亿元，年初为92.67亿元，增长0.79%[28] - 母公司2014年9月30日负债合计为2.01亿元，年初为2.02亿元，减少0.34%[28] - 母公司2014年9月30日所有者权益合计为93.19亿元，年初为92.47亿元，增长0.78%[28] - 2014年7 - 9月母公司管理费用为3,388,697.15元，上年同期为4,880,509.03元[34] - 2014年7 - 9月母公司财务费用为-9,440,610.63元，上年同期为-6,910,488.12元[34] - 2014年7 - 9月母公司投资收益为72,086,461.97元，上年同期为12,240,000.00元[34] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为96961户[12] - 中国船舶工业集团公司期末持股数量为821574342股，持股比例为59.62%[12] - 上海电气（集团）总公司期末持股数量为63821082股，持股比例为4.63%[12] 资产负债表项目变动 - 预付款项期末余额4808933404.85元，年初余额3154002230.73元，变动比率52.47%，因生产提速物资采购总量增加[15][22] - 应收利息期末余额248974320.60元，年初余额355915736.45元，变动比率-30.05%，因定期存单到期结息[15][22] - 其他应收款期末余额379822820.68元，年初余额227113870.77元，变动比率67.24%，因应收出口退税款增加[15][22] - 预收款项期末余额5362335436.34元，年初余额2783212734.21元，变动比率92.67%，因收到船东提前支付的船舶进度款[15][23] 利润表项目变动 - 营业收入本期金额2073903元，上年同期金额1500295元，变动比率38.23%，因生产提速海工项目建设总量增加[16] - 营业成本本期金额1915126元，上年同期金额1347264元，变动比率42.15%，因生产提速海工项目建设总量增加[16] - 销售费用本期金额10479元，上年同期金额3496元，变动比率199.75%，因产品保修费及运输费用增加[16] - 财务费用本期金额10394元，上年同期金额4429元，变动比率134.69%，因人民币贬值产生美元借款汇兑损失[16] - 资产减值损失本期金额298元，上年同期金额58305元，变动比率-99.49%，因计提的建造合同减值损失减少[16] 现金流量表项目变动 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额24435元，上年同期金额-315990元，变动比率107.73%，因收到船东提前支付的船舶进度款以及产品进度款增加[16] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为23,976,390,505.37元，上年同期为15,134,669,779.39元[38] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计为23,732,041,791.16元，上年同期为18,294,566,629.50元[38] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为244,348,714.21元，上年同期为-3,159,896,850.11元[38] - 投资活动现金流入小计为11.77亿元，上年同期为12.40亿元；现金流出小计为19.30亿元，上年同期为12.33亿元；产生的现金流量净额为-7.54亿元，上年同期为0.69亿元[39] - 筹资活动现金流入小计为106.72亿元，上年同期为87.02亿元；现金流出小计为107.39亿元，上年同期为96.83亿元；产生的现金流量净额为-0.66亿元，上年同期为-9.81亿元[39] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.28亿元，上年同期为-0.35亿元[39] - 现金及现金等价物净增加额为-5.47亿元，上年同期为-41.69亿元；期初余额为87.07亿元，上年同期为154.44亿元；期末余额为81.60亿元，上年同期为112.75亿元[39] - 经营活动现金流入小计为2016.82万元，上年同期为449.69万元；现金流出小计为1320.17万元，上年同期为1379.02万元；产生的现金流量净额为696.65万元，上年同期为-929.33万元[41] - 投资活动现金流入小计为7208.65万元，上年同期为10.68亿元；现金流出小计为7044.44万元，上年同期为20.98万元；产生的现金流量净额为164.21万元，上年同期为10.68亿元[41] - 筹资活动现金流出小计为1376.85万元，上年同期为1377.47万元；产生的现金流量净额为-1376.85万元，上年同期为-1377.47万元[42] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-515.98万元，上年同期为1.04亿元；期初余额为11.42亿元，上年同期为0.99亿元；期末余额为11.37亿元，上年同期为11.43亿元[42] 其他现金流量相关 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1.05亿元[39] - 投资支付的现金为15.74亿元，上年同期为1.42亿元[39]