公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产516.09亿元，较上年度末增长0.54%；归属于上市公司股东的净资产176.94亿元，较上年度末增长0.83%[5] - 年初至报告期末，营业收入58.52亿元，较上年同期减少13.19%；归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，较上年同期减少7.04%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3582.91万元，较上年同期减少70.48%[5] - 加权平均净资产收益率为0.66%，较上年减少0.05个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.084元/股，较上年减少6.67%[5] - 2016年第一季度营业总收入为58.52亿元，上期为67.42亿元，同比下降13.19%[25] - 2016年第一季度营业总成本为57.27亿元，上期为66.71亿元，同比下降14.15%[26] - 2016年第一季度营业利润为1.06亿元，上期为0.63亿元，同比增长67.34%[26] - 2016年第一季度利润总额为0.88亿元，上期为0.66亿元，同比增长33.49%[26] - 2016年第一季度净利润为0.63亿元，上期为0.45亿元，同比增长40.24%[26] - 2016年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1.16亿元，上期为1.24亿元，同比下降6.90%[26] - 2016年第一季度基本每股收益为0.084元/股，上期为0.090元/股，同比下降6.67%[27] - 2016年第一季度稀释每股收益为0.084元/股，上期为0.090元/股，同比下降6.67%[27] - 2016年第一季度净利润为 - 386.55万元，去年同期为190.18万元[29] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为135,687户，中国船舶工业集团公司持股7.49亿股，占比54.37%[9] 部分资产项目变化 - 2016年3月31日应收票据4.36亿元，较2015年12月31日减少45.74%，原因是票据结算减少[12] - 2016年3月31日其他应收款5098万元，较2015年12月31日减少50.35%，原因是应收出口退税款减少[12] 费用及收入项目变化 - 2016年1 - 3月财务费用6123万元，较2015年1 - 3月增长329.15%，原因是汇兑损失增加[12] - 2016年1 - 3月资产减值损失 - 1553万元，较2015年1 - 3月减少675.37%，原因是应收款项平均账龄缩短，冲回坏账准备[12] - 2016年1 - 3月营业外收入1301万元，较2015年1 - 3月增长169.61%，原因是政府补助同比增加[12] 现金流量变化 - 2016年第一季度经营活动现金流量净额为 - 189,258，同比下降107.46%，因部分船舶延期交付收款减少[13] - 2016年第一季度投资活动现金流量净额为126,754，同比增长261.94%，因委托理财到期收回[13] - 2016年第一季度筹资活动现金流量净额为213,140，同比增长35.16%，因新增借款净额同比增加[13] - 经营活动现金流入小计为52.41亿元，去年同期为68.92亿元；现金流出小计为71.34亿元，去年同期为78.04亿元；现金流量净额为 - 18.93亿元，去年同期为 - 9.12亿元[31] - 投资活动现金流入小计为13.39亿元，去年同期为2499.66万元；现金流出小计为7120.39万元，去年同期为8.08亿元；现金流量净额为12.68亿元，去年同期为 - 7.83亿元[31] - 筹资活动现金流入小计为70.65亿元，去年同期为31.30亿元；现金流出小计为49.34亿元，去年同期为15.53亿元；现金流量净额为21.31亿元，去年同期为15.77亿元[31][32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 8587.09万元，去年同期为6093.22万元[32] - 现金及现金等价物净增加额为14.20亿元，去年同期为 - 571.07万元；期初余额为121.13亿元，去年同期为86.90亿元；期末余额为135.33亿元，去年同期为86.33亿元[32] - 母公司经营活动现金流入小计为1574.19万元，去年同期为1554.40万元；现金流出小计为308.13万元，去年同期为425.12万元；现金流量净额为1266.05万元，去年同期为1129.28万元[33] - 母公司投资活动现金流出小计为7070元，去年同期为7070元；现金流量净额为 - 7070元，去年同期为 - 7070元[33][34] - 母公司现金及现金等价物净增加额为1266.05万元，去年同期为1128.57万元；期初余额为9.80亿元，去年同期为9.82亿元；期末余额为9.93亿元，去年同期为9.93亿元[34] 公司资产负债结构变化 - 2016年3月31日公司流动资产合计35,560,643,790.07元，年初为35,034,804,185.52元[17] - 2016年3月31日公司非流动资产合计16,048,632,680.66元，年初为16,296,982,266.10元[18] - 2016年3月31日公司流动负债合计23,966,507,896.18元，年初为25,767,727,904.65元[18] - 2016年3月31日公司非流动负债合计7,732,419,145.49元，年初为6,119,422,700.89元[19] - 2016年3月31日公司所有者权益合计19,910,349,429.06元，年初为19,444,635,846.08元[19] - 2016年3月31日公司负债和所有者权益总计51,609,276,470.73元，年初为51,331,786,451.62元[19] - 2016年第一季度流动资产合计为12.93亿元，上期为12.88亿元，同比增长0.32%[22] - 2016年第一季度非流动资产合计为81.93亿元，上期为82.01亿元，同比下降0.10%[22] 销售现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为45.71亿元，去年同期为58.56亿元[30] 公司子公司增资情况 - 2016年1月公司控股股东对全资子公司中船澄西增资4亿元，公司持股比例为89.34%，控股股东为10.66%[13]