公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产147.01亿元，较上年度末增长10.85%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.42亿元，较上年度末增长9.56%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 9067.21万元，较上年同期减少809.05%[8] - 年初至报告期末营业收入93.40亿元，较上年同期增长11.70%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，较上年同期增长10.56%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.92亿元，较上年同期增长7.28%[8] - 加权平均净资产收益率为12.29%，较上年减少0.84个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.29元/股，较上年同期增长11.21%[8] - 2015年9月30日公司合并资产总计147.01亿元，年初为132.62亿元[29][30][31] - 2015年9月30日公司合并流动资产合计48.20亿元，年初为41.03亿元[29] - 2015年9月30日公司合并流动负债合计102.18亿元，年初为92.22亿元[30][31] - 2015年9月30日公司合并非流动资产合计98.81亿元，年初为91.59亿元[30] - 2015年9月30日公司合并非流动负债合计13.75亿元，年初为12.26亿元[31] - 2015年9月30日公司母公司资产总计86.91亿元，年初为79.80亿元[34] - 2015年9月30日公司母公司流动资产合计37.10亿元，年初为31.15亿元[34] - 2015年9月30日公司母公司流动负债合计26.30亿元，年初为21.50亿元[34] - 2015年9月30日公司母公司非流动资产合计49.82亿元，年初为48.65亿元[34] - 2015年9月30日公司合并所有者权益合计31.08亿元，年初为28.14亿元[31] - 2015年1 - 9月营业总收入为93.4027641657亿元，上年同期为83.6213469879亿元，同比增长11.69%[38] - 2015年1 - 9月营业总成本为89.1502554108亿元，上年同期为79.9836163494亿元，同比增长11.46%[38] - 2015年1 - 9月营业利润为4.2464049607亿元，上年同期为3.6253602337亿元，同比增长17.13%[38] - 2015年1 - 9月利润总额为4.5280397908亿元，上年同期为3.7749362406亿元，同比增长20%[39] - 2015年1 - 9月净利润为3.3825264307亿元，上年同期为2.8008486962亿元，同比增长20.77%[39] - 流动负债合计从56.0085551511亿元增加到63.9183691556亿元，增长14.12%[35] - 非流动负债合计从11.6972665218亿元减少到9.7299377032亿元，减少16.82%[35] - 负债合计从67.7058216729亿元增加到73.6483068588亿元，增长8.78%[35] - 所有者权益合计从12.0924435360亿元增加到13.2650081405亿元，增长9.69%[35] - 负债和所有者权益总计从79.7982652089亿元增加到86.9133149993亿元，增长8.92%[35] - 2015年7 - 9月营业收入为10.6043333917亿元，上年同期为10.3218316305亿元；1 - 9月营业收入为36.9748753367亿元，上年同期为37.0797132912亿元[42] - 2015年7 - 9月净利润为2814.841045万元，上年同期为2664.734817万元；1 - 9月净利润为1.697555252亿元，上年同期为1.5094123235亿元[42] - 2015年1 - 9月综合收益总额为1.1039791067亿元，上年同期为1.0370054394亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额为7216.393015万元，上年同期为7078.181546万元；归属于少数股东的综合收益总额为3823.398052万元，上年同期为3291.872848万元[40] - 2015年基本每股收益（7 - 9月）为0.47元/股，上年同期为0.43元/股；（1 - 9月）为1.29元/股，上年同期为1.16元/股；稀释每股收益数据与基本每股收益相同[40] - 2015年母公司基本每股收益（7 - 9月）为0.177元/股，上年同期为0.168元/股；（1 - 9月）为1.067元/股，上年同期为0.949元/股；稀释每股收益数据与基本每股收益相同[43] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为107.1073256692亿元，上年同期为100.2491845482亿元；经营活动现金流出小计为108.014046477亿元，上年同期为100.121305876亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 9067.208078万元，上年同期为1278.786722万元[44] - 2015年可供出售金融资产公允价值变动损益（7 - 9月）为 - 310.806097万元，上年同期为204.314915万元；（1 - 9月）为 - 13.976021万元，上年同期为105.048184万元[40] - 2015年外币财务报表折算差额（7 - 9月）为1.23095万元，上年同期为 - 0.063463万元；（1 - 9月）为12.51234万元，上年同期为3.06496万元[40] - 2015年归属于少数股东的其他综合收益的税后净额（7 - 9月）为1.20632万元，上年同期为 - 0.00622万元；（1 - 9月）为12.26198万元，上年同期为0.03002万元[40] - 2015年对联营企业和合营企业的投资收益（7 - 9月）为 - 42.596724万元，上年同期为 - 70.832322万元；（1 - 9月）为 - 105.261596万元，上年同期为 - 126.818448万元[42] - 2015年第三季度公司投资活动现金流入小计476,810.95元，上年同期为17,147,327.71元；现金流出小计858,516,293.66元，上年同期为1,383,314,466.54元；产生的现金流量净额为 -858,039,482.71元，上年同期为 -1,366,167,138.83元[45] - 2015年第三季度公司筹资活动现金流入小计4,035,450,000.00元，上年同期为3,430,000,000.00元；现金流出小计3,055,762,740.34元，上年同期为2,086,607,663.57元；产生的现金流量净额为979,687,259.66元，上年同期为1,343,392,336.43元[45] - 2015年1 - 9月公司经营活动现金流入小计4,688,165,081.15元，上年同期为4,140,889,166.19元；现金流出小计4,812,510,798.72元，上年同期为4,453,803,960.64元；产生的现金流量净额为 -124,345,717.57元，上年同期为 -312,914,794.45元[47] - 2015年1 - 9月公司投资活动现金流入小计128,836,647.82元，上年同期为1,876,987.70元；现金流出小计273,320,012.47元，上年同期为1,284,311,384.48元；产生的现金流量净额为 -144,483,364.65元，上年同期为 -1,282,434,396.78元[47][48] - 2015年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计2,730,000,000.00元，上年同期为2,950,000,000.00元；现金流出小计2,671,775,262.66元，上年同期为1,521,239,867.67元；产生的现金流量净额为58,224,737.34元，上年同期为1,428,760,132.33元[48] - 2015年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为30,975,696.17元，上年同期为 -9,986,935.18元；期末余额为1,063,961,948.78元，上年同期为835,039,548.63元[45] - 2015年1 - 9月公司现金及现金等价物净增加额为 -210,604,344.88元，上年同期为 -166,589,058.90元；期末余额为404,478,260.76元，上年同期为437,949,646.56元[48] - 2015年1 - 9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为4,066,632,679.43元，上年同期为4,012,079,893.41元[47] - 2015年1 - 9月公司取得投资收益收到的现金为128,833,018.82元，上年同期为1,876,987.70元[47] - 2015年第三季度公司吸收投资收到的现金为81,000,000.00元，上年同期为500,000,000.00元[45] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为11399户[13] - 长春市汽车城商业总公司为第一大股东，持股3631.39万股，占比22.83%[13] 公司承诺履行情况 - 公司大股东承诺12个月内不减持公司股票，董监高承诺任期内不减持且在股价20元以下时出资1000万元增持，公司承诺规范运作等，均严格履行承诺[24][25][26] 部分财务项目变动情况 - 应收账款从2014年12月31日的672.19986万元增长至2015年9月30日的878.61467万元，增幅30.71%，因子公司吉林省合兴健康药房连锁有限责任公司期末应收省、市医保款增加[16] - 预付账款从2014年12月31日的4.5775164331亿元增长至2015年9月30日的8.3170766846亿元，增幅81.69%，因子公司珲春置业、吉林置业、辽源置业之东丰分公司等预付资产款增加[16][17] - 短期借款从2014年12月31日的25.27亿元增长至2015年9月30日的35.83亿元，增幅41.79%，因本期信用借款增加[16][18] - 营业税金及附加从2014年1 - 9月的8038.471826万元增长至2015年1 - 9月的1.046222579亿元，增幅30.15%，因本期营业收入增加导致相应税金增加[20] - 财务费用从2014年1 - 9月的1.3022252318亿元增长至2015年1 - 9月的1.7254409889亿元，增幅32.50%，因本期银行借款利息支出增加[20][21] - 资产减值损失从2014年1 - 9月的 - 137.132777万元增长至2015年1 - 9月的221.323912万元，增幅261.39%，因本期应收款项较同期增加，相应计提的坏账准备增加[20][21] - 经营活动产生的现金流量净额从2014年1 - 9月的1278.786722万元降低至2015年1 - 9月的 - 9067.208078万元，降幅809.05%，因本期支付的代收代付款项增加等[22] - 投资活动产生的现金流量净额从2014年1 - 9月的 - 13.6616713883亿元增长至2015年1 - 9月的 - 8.5803948271亿元，增幅37.19%，因本期购建固定资产等所支付的现金减少[22] - 筹资活动产生的现金流量净额从2014年1 - 9月的13.4339233643亿元降低至2015年1 - 9月的9.7968725966亿元，降幅27.07%，因本期偿还借款及偿付利息支付的现金增加[22][23]