财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为1679657625.64元，较2016年增长27.84%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为133788918.69元，较2016年增长0.64%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为113286310.60元，较2016年下降5.08%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 121195582.94元，较2016年下降178.24%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为1874021710.76元，较2016年末增长68.63%[20] - 2017年末总资产为2732936239.43元，较2016年末增长16.03%[20] - 2017年基本每股收益0.57元/股，较2016年的0.58元/股减少1.72%[21] - 2017年加权平均净资产收益率为10.87%，较2016年的12.54%减少1.67个百分点[21] - 2017年第一至四季度营业收入分别为2.64亿元、4.60亿元、4.56亿元、5.01亿元[22] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3431.90万元、3505.61万元、4569.61万元、1871.77万元[22] - 2017年非流动资产处置损益为 -23.99万元，2016年为 -51.06万元，2015年为 -14.38万元[24] - 2017年计入当期损益的政府补助为2340.90万元，2016年为1789.63万元，2015年为1321.92万元[24] - 2017年其他营业外收入和支出为 -28.04万元，2016年为 -59.85万元，2015年为 -71.46万元[25] - 2017年非经常性损益合计为2050.26万元，2016年为1358.72万元，2015年为1110.45万元[25] - 报告期内，公司实现营业总收入167,965.76万元，比上年同期增长27.84%；实现利润总额16,476.59万元，比上年同期增长3.09%；实现归属于母公司股东净利润13,378.89万元，比上年同期增长0.64%；实现扣除非经营性损益后归属于上市公司净利润11,328.63万元，比上年同期降低5.08%[44] - 营业收入为16.7965762564亿元，较上年同期增长27.84%[46] - 营业成本为10.4808947334亿元，较上年同期增长38.60%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.2119558294亿元，较上年同期下降178.24%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为 -0.5076462826亿元，较上年同期增长72.87%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.4361968942亿元，较上年同期增长61.65%[47] - 销售费用为222,564,726.83元，较上年同期增长14.59%；管理费用为204,275,224.32元，较上年同期增长24.49%；财务费用为42,610,341.99元，较上年同期下降6.21%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 121,195,582.94元，较上年同期下降178.24%；筹资活动产生的现金流量净额为143,619,689.42元，较上年同期增长61.65%[58] - 应收票据期末数为245,449,608.93元，较上期期末增长84.28%；预付款项期末数为38,625,767.88元，较上期期末增长188.07%；存货期末数为131,566,555.47元，较上期期末增长58.04%[61] - 短期借款期末数为500,000,000.00元，较上期期末下降46.70%；预收款项期末数为19,927,978.61元，较上期期末增长255.68%；应付利息期末数为632,683.33元，较上期期末下降50.87%[61] - 股本期末数为304,000,000.00元，较上期期末增长33.33%；资本公积期末数为1,013,740,378.15元，较上期期末增长120.04%；未分配利润期末数为496,491,584.58元，较上期期末增长35.74%[61][62] - 期初资产总额235543万元，负债总额123732.48万元，资产负债率52.53%；期末资产总额273293.62万元，负债总额85221.62万元，资产负债率31.18%[152] - 不考虑发行股份影响，2017年度每股收益0.59元、每股净资产5.46元；考虑影响后，每股收益0.57元、每股净资产6.16元[149] - 2017年现金分红数额为6080万元，占净利润比率为45.44%[99] - 2016年现金分红数额为0元，占净利润比率为0%[99] - 2015年现金分红数额为6000万元，占净利润比率为35.01%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 高性能减水剂生产量为55.66万吨，销售量为55.68万吨，生产量同比增长42.02%，销售量同比增长42.25%[50] - 高效减水剂生产量为14.78万吨，销售量为14.87万吨，生产量同比增长0.56%，销售量同比增长1.36%[50] - 功能性产品生产量为6.92万吨，销售量为7.69万吨，生产量同比增长35.73%，销售量同比增长38.06%[50] - 前五名客户销售额为8802.85万元，占年度销售总额5.24%[54] - 前五名供应商采购额为52669.91万元，占年度采购总额49.8%[54] - 外加剂营业收入167,544.24万元，毛利率37.46%，营业收入比上年增减27.75%，营业成本比上年增减38.64%，毛利率比上年增减 -4.91%[77] - 境内营业收入163,853.01万元，比上年增减27.53%；境外营业收入3,691.23万元，比上年增减38.48%[81] 公司股权与股东相关 - 建科院持有江苏博特34%股权[9] - 江苏博特新材料有限公司期末持股136000000股，占比44.74%[155] - 缪昌文期末持股17750000股，占比5.84%；刘加平期末持股13700000股，占比4.51%；张建雄期末持股7600000股，占比2.50%[155] - 江苏博特、缪昌文、刘加平、张建雄承诺自公司上市起36个月内限售股份[99][100][102] - 缪昌文、刘加平、张建雄等部分人员承诺自公司上市起12个月内限售股份[99][103][104] - 公司上市前其他股东承诺自公司上市起12个月内限售股份[100] - 江苏博特承诺稳定股价增持金额不高于上市后累计现金分红的30%[104][105] - 江苏博特、公司董事及高管等承诺在股东大会通过稳定股价方案后10个交易日内采取措施[100] - 缪昌文、刘加平等在锁定期满担任职务期间每年转让股份不超持有总数的25%[102][103][104] - 江苏博特等锁定期满后两年内减持，每年减持数量不超发行前所持股份总数的20%[100][102][103] - 公司董事及高管增持股票总金额不高于上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间从发行人获取的税后薪酬及税后现金分红总额的30%[109] - 江苏博特新材料有限公司等部分股东有限售条件股份可上市交易时间多为2020年11月10日或2018年11月12日[157][158] - 公司控股股东为江苏博特新材料有限公司，法定代表人为刘加平[159] - 公司2017年年报显示实际控制人为缪昌文、刘加平、张建雄三位自然人，均为中国国籍且无其他国家或地区居留权[162] 公司上市相关 - 2017年11月10日公司在上海证券交易所挂牌上市[43] - 公司向社会公开发行A股7600万股，发行后股本增加至30400万股[147][151][152] - A股发行价格为9.02元，发行日期为2017年10月31日，上市日期为2017年11月10日[151] - 报告期内公司普通股股份总数由22800万股增至30400万股，新增无限售条件流通股7600万股[152] 公司科研与荣誉相关 - 公司在2014 - 2017年中国混凝土外加剂企业综合十强和聚羧酸系减水剂企业十强评比中连续多年排名第一[27] - 2017年公司成功入选工信部“制造业单项冠军示范企业”[27] - 2014 - 2017年公司在中国混凝土外加剂企业综合十强评比和聚羧酸系减水剂企业十强评选中连续多年排名第一[34] - 2017年公司成功入选工信部“制造业单项冠军示范企业”[34] - 公司建有科研用房3万多平米，配有仪器设备100多台套[35] - 2017年公司主持“十三五”国家重点研发计划项目1项、课题2项[36] - 2017年公司获国家发明专利103件，国际PCT专利2件；截止报告期末，拥有国家授权专利353件，国际PCT专利4件[37] - 截至报告期末，公司拥有博士或硕士学位人员123人，留学归国人员10余人，其中中国工程院院士1人、国家杰出青年基金获得者1人等[38] - 2017年公司在江苏省创新型企业100强榜单中排名第20位[39] - 2017年公司获得国家发明专利103件，国际PCT专利2件，参与6项行业标准编制，新增高新技术产品6项[68] - 公司主营产品减水剂获工信部“单项冠军示范产品”，一人入选“南京市科技顶尖专家集聚计划”，一人入选“万人计划”科技创新领军人才[68] 公司产能与原材料相关 - 高性能减水剂合成设计产能20.2万吨，产能利用率90.8%，在建产能7.2万吨，2018年投产；高效减水剂合成设计产能24.9万吨，产能利用率34.3%，在建产能26万吨，2018年投产[72] - 子公司江苏博立化工车间关停，减少高效减水剂合成产能2.28万吨/年；新疆苏博特新增高性能减水剂合成产能4.8万吨/年[73] - 2017年环氧乙烷采购量5.81万吨，均价较上年同期增长13.96%；丙酮采购量0.58万吨，均价较上年同期增长19.45%；甲醛采购量1.96万吨，均价较上年同期增长37.57%；葡萄糖酸钠采购量1.55万吨，均价较上年同期增长2.74%；丙烯酸采购量0.77万吨，均价较上年同期增长27.34%；工业萘采购量0.63万吨，均价较上年同期增长14.41%[75] - 高性能减水剂所属混凝土外加剂细分行业，主要上游原材料为环氧乙烷、丙烯酸、巯基丙酸，主要下游应用于商品混凝土、建筑施工[67] 公司子公司相关 - 姜堰博特净利润3,009.99万元；南京博特净利润6,738.97万元；攀枝花博特净利润243.96万元；江苏博立净利润 -57.89万元；天津博特净利润721.30万元；武汉博特净利润10.33万元；昆明苏博特净利润64.27万元；中山苏博特净利润1.95万元；新疆苏博特净利润71.54万元；镇江苏博特净利润 -94.32万元[85] - 香港苏博特净利润327.43万元；泰州博特净利润 -368.98万元；通有物流净利润11.36万元；吉邦材料净利润 -110.41万元[86] 公司战略与计划相关 - 公司未来总体发展战略聚焦混凝土外加剂主业，推进多元化，开拓海外市场，实现营收和市值提升[89] - 公司市场开发与销售网络建设计划包括实施差异化竞争等内容[91] - 公司人才引进及培养计划依托平台和政策引进培养高水平人才[92] - 公司投资发展计划是优化供应链网络，寻求收购兼并对象[93] 公司风险相关 - 公司面临市场竞争、技术、人力资源、原材料价格波动等风险[94][95] 公司分红政策相关 - 公司拟以总股本30400万股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），共计分配6080万元，该预案尚需股东大会审议批准[5] - 报告期内公司现金分红政策未调整，相关决策程序和机制完备[98] 公司承诺与责任相关 - 公司若招股书有虚假等重大问题，将在认定生效之日起20个工作日内制订回购全部新股方案[115] - 公司控股股东江苏博特若需购回已转让原限售股份，将在认定生效之日起10个工作日内制定具体方案[118] - 公司董事及高管在股东大会审议稳定股价具体方案及实施期间，不转让持有的发行人股份，除非特定情形[110] - 公司对招股书真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任[115] - 公司控股股东江苏博特确认发行人招股书无虚假等问题，并承担法律责任[117] - 若公司招股书有问题致投资者损失，公司将依法赔偿[116] - 若发行人招股书有问题致投资者损失，江苏博特将依法赔偿[118] - 若发行人招股书有问题触发相关义务，江苏博特保证在股东大会对回购、赔偿议案投赞成票[119] - 江苏博特承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[121] - 公司实际控制人缪昌文、刘加平、张建雄作出不越权