财务数据关键指标变化 - 截至2025年2月3日，公司ABL信贷安排下未偿还金额为2.61亿美元，信用证金额为1400万美元，剩余可用额度为9300万美元[143] - 截至2024年12月31日，公司有1.905亿美元未偿还债务，加权平均利率为6.8%[273] - 假设未偿还金额不变，加权平均利率每增减1%，每年利息费用影响约为190万美元[273] - 2024年和2023年，公司在综合收益中分别记录了1370万美元的外币折算损失和130万美元的外币折算收益[275] 公司运营风险 - 未来举债可能使公司面临重大本金还款，影响运营灵活性、融资能力，增加利率风险和竞争劣势[144][147] - 安全表现不佳可能影响客户关系和公司收入，尤其在事故发生、员工流动或短缺、招聘无经验人员时[145] - 若无法保护知识产权，公司可能失去竞争优势和市场份额，且可能面临第三方知识产权纠纷[146][147][148][149] - 季节性天气、自然灾害、公共卫生危机等可能严重扰乱公司正常运营，影响财务状况和经营成果[151] - 地缘政治冲突可能导致市场不稳定，对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[159] 业务线风险 - 公司在二叠纪盆地的两个砂矿开采业务面临多种风险，可能导致采矿或加工活动延迟、受限或取消[152] - 二氧化硅相关立法、健康问题和诉讼可能对公司业务、声誉和经营成果产生重大不利影响[153][154] - 公司运营受《1977年联邦矿山安全与健康法》约束，不遵守相关标准可能对业务和财务状况产生重大不利影响[155][156] - 分布式电力系统销售周期长，公司在客户评估期间可能产生大量销售、营销、工程和研发费用[157]