整体财务数据关键指标变化 - 2024年全年净收入7320万美元，摊薄后每股收益4.47美元[2] - 2024年全年营收4.42亿美元，毛利润1.115亿美元，较上一年营收3.202亿美元有所增长，毛利润1.121亿美元略有下降[4][5] - 2024年全年净收入为7.32亿美元，2023年为8.44亿美元，2022年为5.22亿美元[31][32][33] - 2024年全年总营收为44.2亿美元，2023年为32.02亿美元，2022年为29.38亿美元[32] - 2024年全年毛利润为11.15亿美元，2023年为11.21亿美元，2022年为11.79亿美元[32] - 2024年全年经营活动提供的现金为3.7亿美元，2023年为0.91亿美元，2022年为2.06亿美元[33] - 2024年全年投资活动使用的现金为0.41亿美元，2023年为0.16亿美元，2022年为0.07亿美元[33] - 2024年全年融资活动提供的现金为43.71亿美元，2023年为1.39亿美元，2022年使用现金0.43亿美元[33] - 2024年末现金、现金等价物和受限现金为70.4亿美元，2023年末为23.38亿美元，2022年末为21.24亿美元[33] - 2024年基本每股净收入为4.49美元，2023年为5.55美元，2022年为3.47美元[31][32] - 2024年摊薄每股净收入为4.47美元，2023年为5.44美元，2022年为3.38美元[31][32] - 2024年支付的所得税现金为0.07亿美元，2023年和2022年均为0[34] - 2024年现金及现金等价物为6.714亿美元，2023年为2.012亿美元，增长约233.7%[35] - 2024年应收账款为8000万美元，2023年为4940万美元，增长约62%[35] - 2024年存货为1.616亿美元，2023年为3.064亿美元，下降约47.26%[35] - 2024年总资产为10.934亿美元，2023年为7.962亿美元，增长约37.33%[35] - 2024年总流动负债为3.468亿美元，2023年为4.711亿美元，下降约26.39%[35] - 2024年长债为4.725亿美元，2023年为8960万美元，增长约427.34%[35] - 2024年总负债为9.32亿美元，2023年为7.639亿美元，增长约21.99%[35] - 2024年股东权益为1.614亿美元，2023年为3230万美元，增长约400.93%[35] - 2024年A类普通股发行及流通股数为16045916股，2023年为14956434股[35] - 2024年B类普通股发行及流通股数均为719200股[35] 各业务线数据关键指标变化 - LEU业务板块2024年营收3.499亿美元，较2023年的2.69亿美元增长30%；技术解决方案业务板块2024年营收9210万美元，较2023年的5120万美元增长80%[6][7] - 2024年LEU业务板块销售成本2.56亿美元，较2023年的1.639亿美元增长56%；技术解决方案业务板块销售成本7450万美元，较2023年的4420万美元增长69%[8][9] - 截至2024年12月31日，公司积压订单为37亿美元，其中LEU业务板块约28亿美元，技术解决方案业务板块约9亿美元[21] 公司业务合作与项目进展 - 公司已交付约545千克高丰度低浓铀（HALEU）六氟化铀（UF₆）给美国能源部（DOE），预计在第二阶段交付900千克，DOE将第二阶段合同价值及相关资金提高至1.29亿美元[13] - 2024年10月公司申请6240万美元清洁能源制造和回收项目投资税收抵免，2025年1月获美国国税局批准[20] - 2025年2月4日，公司与韩国水电和核电公司（KHNP）签署协议，确定了8亿美元的或有承诺[21] 公司养老金计划与收益 - 2024年公司通过战略举措转移超1400名参与者的养老金计划义务，确认1680万美元精算收益，减少2.775亿美元养老金义务[18][19] 行业政策法规影响 - 《禁止俄罗斯铀进口法案》于2024年5月颁布，8月11日生效，禁止从俄罗斯进口低浓铀（LEU）[25] - 俄罗斯联邦法令第1544号撤销了TENEX向美国或在美国注册实体出口LEU的通用许可证，有效期至2025年12月31日[25] 公司债务情况 - 截至2024年12月31日，公司发行4.025亿美元2.25%可转换优先票据，未受限现金余额6.714亿美元[4][15] - 公司有2.25%可转换优先票据将于2030年到期[26] - 公司有8.25%票据将于2027年2月到期[26] 财务指标衡量说明 - 公司按公认会计原则（GAAP）和调整后基础衡量净收入和每股净收入，以排除与认股权证修改相关的视同股息[30] - 调整后净收入和调整后每股净收入为非GAAP财务指标，有助于投资者了解公司财务表现、战略财务规划分析和各期可比性[30] - 这些指标反映管理层在剔除影响指标可比性且不反映公司核心业务的某些交易和活动后，对公司各期持续经营业绩的评估[30] 公司面临风险 - 公司面临地缘政治冲突、制裁、法律措施等风险，可能影响获取、交付、运输或销售LEU的能力[25] - 公司面临无法及时获得美国政府豁免、TENEX拒绝或无法交付LEU等风险[25] - 公司面临市场供需失衡、客户或供应商财务困难、政府资金和需求不确定等风险[26]