公司整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入403,525,942.67元，较上年同期增长26.59%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,927,762.57元，较上年同期减少60.10%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-69,260,605.97元，较上年同期减少67.51%[11] - 本报告期末总资产3,172,002,817.41元，较上年度末增长9.99%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,947,690,322.82元，较上年度末减少0.56%[11] - 货币资金期末数为68,928.25万元，比年初增加57.26%，因售电收入增加、新增银行贷款[18] - 应收票据期末数为70.00万元，比年初减少89.56%，因应收票据减少[18] - 应收账款期末数为20,129.28万元，比年初增加77.59%，因应收售电收入增加[18] - 营业收入本期数为40,352.59万元，同比增加26.59%，因售电收入增加[18] - 营业成本本期数为38,505.34万元，同比增加24.27%，因发电量增加使相应成本增加[18] - 营业外支出本期数为79.69万元，同比增加7061.43%，因固定资产报废损失[18] - 所得税费用本期数为224.83万元，同比增加648.75%，因计提本期企业所得税[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 6,926.06万元，净流出同比减少67.51%，因缴纳税费减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 3,198.59万元，净流出同比增加30.74%，因技改支出增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为36,790.42万元，净流入同比增加148.53%，因新增银行贷款[18] - 公司资产总计从期初的28.84亿元增加至期末的31.72亿元，增幅约为10.00%[32] - 流动资产合计从期初的12.46亿元增加至期末的15.52亿元，增幅约为24.57%[31] - 流动负债合计从期初的7.65亿元增加至期末的10.69亿元，增幅约为39.71%[33] - 货币资金从期初的4.38亿元增加至期末的6.89亿元，增幅约为57.25%[31] - 应收票据从期初的670.25万元减少至期末的70万元，降幅约为89.56%[31] - 应收账款从期初的1.13亿元增加至期末的2.01亿元，增幅约为77.59%[31] - 短期借款从期初的5.16亿元增加至期末的8.81亿元，增幅约为70.50%[32] - 营业总收入本期发生额为403,525,942.67元，上期为318,755,094.24元[39] - 营业总成本本期为416,971,883.63元，上期为353,161,278.27元[40] - 营业利润本期亏损12,263,378.86元，上期亏损34,903,912.98元[40] - 利润总额本期亏损13,058,256.30元，上期亏损33,329,645.57元[40] - 净利润本期亏损15,306,549.40元，上期亏损33,629,918.55元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为389,122,193.60元，上期为335,696,983.79元[47] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计391,915,650.92元，上期为345,413,091.04元；现金流出小计461,176,256.89元，上期为558,566,929.59元；现金流量净额为 -69,260,605.97元，上期为 -213,153,838.55元[48] - 投资活动现金流入小计262,500.00元；现金流出小计32,248,431.89元，上期为24,466,180.89元；现金流量净额为 -31,985,931.89元，上期为 -24,466,180.89元[48][49] - 筹资活动现金流入小计545,460,000.00元，上期为101,780,000.00元；现金流出小计177,555,809.13元，上期为859,942,275.18元；现金流量净额为367,904,190.87元，上期为 -758,162,275.18元[49] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -231,298.80元，上期为 -29,080.94元；现金及现金等价物净增加额为266,426,354.21元，上期为 -995,811,375.56元；期末现金及现金等价物余额为678,039,731.28元，上期为393,670,952.30元[49] - 公司取得借款收到的现金为530,000,000.00元，上期为101,780,000.00元[49] - 公司偿还债务支付的现金为167,000,000.00元，上期为838,680,000.00元[49] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从期初的26.16亿元增加至期末的29.21亿元，增幅约为11.66%[36] - 母公司流动资产合计从期初的16.38亿元增加至期末的19.35亿元，增幅约为18.15%[34] - 母公司流动负债合计从期初的2.97亿元增加至期末的5.97亿元，增幅约为101.00%[36] - 母公司营业收入本期为165,304,888.90元，上期为129,531,789.50元[43] - 母公司营业利润本期为7,148,163.11元，上期亏损20,177,145.94元[43] - 母公司利润总额本期为6,361,285.67元，上期亏损19,319,035.61元[43] - 母公司净利润本期为4,770,964.25元，上期亏损19,319,035.61元[43] - 母公司2018年第一季度经营活动现金流入小计166,741,942.52元，上期为216,945,082.55元；现金流出小计213,042,247.65元，上期为446,922,966.97元；现金流量净额为 -46,300,305.13元，上期为 -229,977,884.42元[52] - 母公司投资活动现金流入小计262,500.00元；现金流出小计28,368,843.96元，上期为35,792.00元；现金流量净额为 -28,106,343.96元，上期为 -35,792.00元[52] - 母公司筹资活动现金流入小计371,660,000.00元；现金流出小计33,194,917.92元，上期为691,608,786.09元；现金流量净额为338,465,082.08元，上期为 -691,608,786.09元[52][53] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,583.93元，上期为 -198.86元；现金及现金等价物净增加额为264,056,849.06元，上期为 -921,622,661.37元；期末现金及现金等价物余额为412,280,400.11元，上期为197,701,188.99元[53] - 母公司取得借款收到的现金为360,000,000.00元[52] - 母公司偿还债务支付的现金为30,000,000.00元，上期为680,500,000.00元[53] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益-786,877.44元，主要为固定资产报废损失[12] - 计入当期损益的政府补助1,103,639.94元，分摊与资产相关的政府补助[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数33,019，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 香港南海洋行（国际）有限公司持股比例15.28%，持股数量92,123,248股[14] - 深圳广聚实业有限公司持股比例12.22%，持股数量73,666,824股[14]