财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入335,981,703.11元，较上年同期调整后增长297.46%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润49,182,373.02元，较上年同期调整后增长81.51%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,451,325.44元，较上年同期调整后增长83.16%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 8,986,365.62元，较上年同期调整后增长81.81%[8] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，较上年同期调整后减少57.14%[8] - 本报告期稀释每股收益0.03元/股，较上年同期调整后减少57.14%[8] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长0.33%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末调整后增长0.63%[8] - 应收票据期末数为144,976,530.00元，期初数为104,854,943.42元，变动幅度为38.26%[16] - 预付款项期末数为98,911,118.82元，期初数为71,294,184.57元，变动幅度为38.74%[16] - 营业收入本期数为335,981,703.11元，上年同期数为84,533,000.00元，变动幅度为297%[16] - 营业成本本期数为181,308,579.87元，上年同期数为21,798,644.50元，变动幅度为732%[16] - 销售费用本期数为10,025,367.76元，上年同期数为187,669.15元，变动幅度为5242%[16] - 管理费用本期数为79,115,867.64元，上年同期数为32,571,650.16元，变动幅度为143%[16] - 财务费用本期数为 - 3,352,751.29元，上年同期数为 - 157,365.08元，变动幅度为 - 2031%[16] - 资产减值损失本期数为 - 3,309,977.74元，上年同期数为 - 2,000.00元，变动幅度为165399%[16] - 净利润本期数为60,191,195.41元，上年同期数为27,019,557.19元，变动幅度为123%[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期数为49,182,373.02元，上年同期数为27,095,564.15元，变动幅度为82%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数101,946，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，中国航天科工防御技术研究院持股比例8.12%，持股数量116,146,578股[12] 南京长峰业绩承诺与补偿 - 南京长峰2014 - 2017年母公司单体报表扣非后预测净利润分别为10053.24万元、11211.18万元、13077.29万元、15035.88万元[20] - 若南京长峰补偿期限内合并报表扣非后归属于母公司所有者净利润累积数低于预测数，全体股东对公司补偿，方式为“股份补偿 + 现金补偿”[20] - 承担业绩承诺补偿责任股东每年需补偿股份数量计算公式涉及截至当期期末累积承诺净利润等参数[20] - 若承担业绩承诺补偿责任股东股票不足，用现金补足，当年应补偿现金数有计算公式[20] - 防御院等股东按各自所持南京长峰股权比例承担补偿义务[20] - 公司以1元总价定向回购股份补偿方当年应补偿股份并注销[20] - 若股份回购未获通过，南京长峰全体股东将应补偿股份赠送给在册全体股东[20] - 股东按持股份数量占股权登记日公司股本数量（扣除应补偿股份数量）比例获赠股份[20] - 防御院等股东各自承担补偿最高限额为所持南京长峰股权比例×本次重大资产总价[20] - 若南京长峰期末减值额>已补偿金额，南京长峰全体股东需另行补偿，应补偿金额=期末减值额－已支付全部补偿额[21] - 防御院等各方因标的资产减值和实际净利润不足承诺净利润的补偿合计不超各自所持南京长峰股权比例×重组标的资产交易价格[21] 股份限售与交易限制 - 本次交易完成后6个月内，航天发展股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，相关单位持股锁定期自动延长6个月[20] - 重组完成后36个月内，国力民生自行转让或上市交易股份数不超过目前持股数的30%[21] - 佟建勋持有的航天发展股份解禁日后24个月里，每12个月转让或上市交易股份数不超过目前持股数的25%，24个月内合计不超过40%[21] - 本次交易对方承诺自股份上市之日起36个月内不转让因本次交易获得的公司股份[22] - 19名管理层股东承诺自股份上市之日起3年内确保在欧地安持续任职[23] - 2016年1月9日前，相关人员不通过二级市场减持航天发展股份[25] 欧地安业绩承诺与相关承诺 - 佟建勋等36位股东承诺欧地安2013 - 2016年扣非后归母净利润分别不低于3800万元、4800万元、6000万元、6500万元，若未达承诺将补偿[22] - 佟建勋等36位股东已依法对欧地安履行出资义务，现合法持有其100%股份，且股份无权利限制等情况，并保证持续至登记至航天发展名下[22] - 佟建勋等36位交易对方出具规范和减少关联交易的《承诺函》，交易完成后将按规定行使股东权利，减少与公司关联交易[22] - 盈利及补偿承诺期为2013年至2016年[22] - 认购股份限售期承诺为股份上市之日起36个月内[22] - 出资及合法存续情况承诺期为2013年10月26日至股份完成过户止[22] - 关联交易承诺期为长期[22] 管理层股东任职与竞业限制 - 管理层股东违反任职期限约定，未解禁股份补偿解禁后由航天发展以1元对价回购注销或按比例赠与其他股东[23] - 管理层股东在欧地安及其子公司任职期限内，不得从事竞争业务或在竞争企业任职[23] - 管理层股东从欧地安离职后2年内，不得在相关竞争公司任职或为现有客户提供相似服务[23] - 管理层股东违反竞业承诺所得归欧地安所有[23] - 任职期限承诺期为自股份上市之日起3年[23] - 竞业禁止承诺期为从欧地安离职后2年[23] - 同业竞争承诺期为长期[23] - 关联交易承诺期为长期[23] - 2013年10月26日起相关承诺人均履行承诺[23] 偿债与分红政策 - 债券本息预计无法偿付或未按时偿付时，子公司现金分红比例不低于当年可供分配利润的30%[24] - 公司获得合营公司分红后5个工作日内，将不少于30%的分红计提转入专项偿债账户[24] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[25] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[25] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[25] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[25] 公司投资与资金占用情况 - 公司报告期不存在证券投资[26] - 公司报告期不存在衍生品投资[27] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[30] 公司调研情况 - 2016年1 - 3月通过电话沟通方式接待个人调研[28] 关联交易与同业竞争承诺 - 航天科工集团等承诺避免、减少与重组后上市公司的关联交易，必要时按规定进行[21] - 航天科工集团等承诺不从事与航天发展竞争的业务，违背愿担责[21]