财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产45.31亿元，较上年度末增长5.51%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.47亿元，较上年度末增长3.96%[7] - 本报告期营业收入2.39亿元，较上年同期减少28.61%；年初至报告期末营业收入8.24亿元，较上年同期减少10.12%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2628.66万元，较上年同期减少32.07%；年初至报告期末为1.09亿元，较上年同期增长23.29%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.81亿元，较上年同期减少40.60%[7] - 本报告期基本每股收益0.0338元/股，较上年同期减少31.99%；年初至报告期末为0.1404元/股，较上年同期增长23.27%[7] - 年初至报告期期末非流动资产处置损益63386.17元，计入当期损益的政府补助1713.41万元[8] - 发放贷款及垫款期末余额4,628,025.57，较期初减少68.32%[19] - 固定资产期末余额519,381,649.40，较期初增加96.01%[19] - 在建工程期末余额22,887,321.25，较期初减少85.39%[19] - 开发支出期末余额20,750,550.69，较期初增加117.31%[19] - 税金及附加年初至报告期末为2,953,139.34，较上年同期增加90.77%[20] - 研发费用年初至报告期末为42,215,192.68，较上年同期增加45.71%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -180,931,592.21，较上年同期增加40.60%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -263,314,330.24，较上年同期减少267.71%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为220,746,550.46，较上年同期减少40.63%[21] - 预计2018年1 - 6月归属于上市公司股东净利润为7,994.02万元 - 9,492.89万元，较上年同期上涨60%～90%[22] - 截至2018年9月30日，公司货币资金期末余额为366,478,407.14元，期初余额为522,471,249.48元[35] - 截至2018年9月30日，公司应收票据及应收账款期末余额为815,645,856.20元，期初余额为693,660,803.52元[35] - 截至2018年9月30日，公司存货期末余额为1,023,504,137.81元，期初余额为974,255,804.52元[35] - 截至2018年9月30日，公司固定资产期末余额为519,381,649.40元，期初余额为264,973,603.71元[36] - 截至2018年9月30日，公司短期借款期末余额为673,174,491.15元，期初余额为835,600,000.00元[36] - 截至2018年9月30日，公司资产总计期末余额为4,531,127,217.89元，期初余额为4,294,425,161.43元[36] - 公司流动负债合计期末余额为15.47亿元，期初余额为17.81亿元[37] - 公司非流动负债合计期末余额为5.58亿元，期初余额为1.80亿元[37] - 公司负债合计期末余额为21.05亿元，期初余额为19.61亿元[37] - 公司所有者权益合计期末余额为24.26亿元，期初余额为23.34亿元[37] - 公司资产总计期末余额为37.36亿元，期初余额为37.58亿元[40] - 公司营业总收入本期发生额为2.39亿元，上期发生额为3.34亿元[42] - 公司营业总成本本期发生额为2.12亿元，上期发生额为2.99亿元[42] - 公司营业成本本期发生额为1.49亿元，上期发生额为2.40亿元[42] - 公司销售费用本期发生额为933.99万元，上期发生额为1170.90万元[42] - 公司财务费用本期发生额为1157.66万元，上期发生额为956.47万元[42] - 公司本报告期营业总收入824,073,547.71元，上期为916,900,127.48元[51] - 本报告期营业总成本724,963,428.88元，上期为838,284,030.06元[51] - 本报告期净利润26,773,794.52元，上期为37,926,471.97元[44] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为26,286,599.06元，上期为38,696,686.95元[44] - 基本每股收益本报告期为0.0338，上期为0.0497[45] - 稀释每股收益本报告期为0.0338，上期为0.0497[45] - 本报告期利息费用37,800,702.60元，上期为28,465,981.74元[51] - 本报告期利息收入 -6,621,861.56元，上期为 -5,090,724.96元[51] - 本报告期资产减值损失14,977,694.63元，上期为6,481,632.31元[51] - 本报告期其他收益18,922,763.79元，上期为18,179,525.00元[51] - 公司2018年前三季度净利润为1.11亿元，上年同期为8764.37万元[52] - 公司2018年前三季度归属母公司所有者的净利润为1.09亿元，上年同期为8865.93万元[52] - 公司2018年前三季度基本每股收益为0.1404元，上年同期为0.1139元[53] - 母公司2018年前三季度营业收入为5.75亿元，上年同期为7.24亿元[55] - 母公司2018年前三季度净利润为2390.32万元，上年同期为4416.24万元[56] - 公司2018年前三季度经营活动现金流入小计为6.63亿元，上年同期为6.90亿元[57] - 公司2018年前三季度经营活动现金流出小计为8.44亿元，上年同期为9.95亿元[57] - 公司2018年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.81亿元，上年同期为 - 3.05亿元[57] - 公司2018年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为 - 3.86万元，上年同期为188.90万元[52] - 公司2018年前三季度资产处置收益为48.30元[52] - 公司2018年第三季度投资活动现金流入小计为1,155,504.44元，现金流出小计为264,469,834.68元，现金流量净额为 -263,314,330.24元[59] - 筹资活动现金流入小计为959,489,749.99元，现金流出小计为738,743,199.53元，现金流量净额为220,746,550.46元[59] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,144,482.83元，现金及现金等价物净增加额为 -221,354,889.16元[59] - 期初现金及现金等价物余额为501,680,217.59元，期末现金及现金等价物余额为280,325,328.43元[60] - 母公司经营活动现金流入小计为712,305,961.14元，现金流出小计为690,148,825.97元，现金流量净额为22,157,135.17元[62] - 投资活动现金流入小计为949,500.00元，现金流出小计为59,475,500.70元，现金流量净额为 -58,526,000.70元[62] - 筹资活动现金流入小计为402,520,000.00元，现金流出小计为626,435,280.77元，现金流量净额为 -223,915,280.77元[63] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 -260,284,146.30元，期初现金及现金等价物余额为317,910,403.34元，期末现金及现金等价物余额为57,626,257.04元[63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为56325户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，周勇持股比例14.65%，持股数量1.14亿股；新余北岸技术服务中心（有限合伙）持股比例7.20%，持股数量5608.37万股[11] - 前十大无限售条件股东中，周勇持有无限售条件股份数量2851.81万股，周新宏持有1078.13万股[12] - 周勇期初和期末限售股数均为85,554,429股，为高管锁定股，每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%[14] - 新余北岸技术服务中心（有限合伙）期初和期末限售股数均为56,083,671股，为非公开发行限售股，拟于2020年06月21日解除限售[14] - 泰达宏利基金相关信托期初和期末限售股数均为38,604,650股，为非公开发行限售股，拟于2018年12月24日解除限售[14] - 共青城嘉乐投资管理合伙企业（有限合伙）期初和期末限售股数均为27,565,083股，为非公开发行限售股，拟于2020年06月21日解除限售[14] - 宁群仪期初和期末限售股数均为2,458,640股，含高管锁定股及股权激励限售股，高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%，限制性股票按相关计划规定解锁[14][15] - 周晓清期初和期末限售股数均为934,875股，含高管锁定股及股权激励限售股，高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%，限制性股票按相关计划规定解锁[15] - 林必毅期初和期末限售股数均为786,375股，含高管锁定股及股权激励限售股，高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25%，限制性股票按相关计划规定解锁[15] - 陈欣宇期初和期末限售股数均为360,000股，为股权激励限售股，按公司《第二期限制性股票激励计划》规定解锁[16] - 其他限制性股票激励对象合计期初和期末限售股数均为7,345,296股，共147位，按公司《第二期限制性股票激励计划》规定解锁[16] - 所有股东限售股合计期初和期末股数均为310,678,995股[16] 业务合同相关 - 公司2018年第三季度新签合同金额累计161,864.75万元，中标未签合同项目金额累计468.33万元[26] - 2018年9月12日，公司与中电智云控股有限公司签订大数据建设等合同书，合同总价为145,000万元（暂定价）[25] - 2018年9月26日，公司与吉首市人民政府签订合作协议，拟投资60,000万元建设吉首赛为智能制造基地项目[25] 报告相关说明 - 报告期公司无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[29][30] - 公司第三季度报告未经审计[64] - 报告日期为2018年10月26日[65]