财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入120,265,087.94元，较上年同期增长13.03%[6] - 归属于公司普通股股东的净利润24,016,960.45元，较上年同期增长3.58%[6] - 经营活动产生的现金流量净额 - 56,050,444.09元，较上年同期减少48.88%[6] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长5.88%[6] - 本报告期末总资产1,239,439,450.24元，较上年度末增长2.15%[6] - 归属于公司普通股股东的股东权益785,692,368.61元，较上年度末增长3.25%[6] - 年初至报告期末公司营业收入12026.51万元，较上年同期10640.42万元增长13.03%[19] - 年初至报告期末公司营业成本6826.10万元，较上年同期6097.84万元增长11.94%[19] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 56050444.09元，较上年同期减少48.88%[19] - 年初至报告期末每股经营活动产生的现金流量净额为 - 0.42元，较上年同期减少48.57%[19] - 2013年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润为2401.69万元，较上年同期增加3.58%[20] - 2014年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较上年同期增加5.88%[20] - 2014年1 - 3月营业收入较上年同期增加13.03%，营业成本增加11.94%，销售费用增加21.31%，管理费用增加37.03%，财务费用增加38.37%，资产减值损失增加44.14%，营业外收入增加440.88%，所得税费用增加83.18%，净利润增加3.58%[22][24] - 2014年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少48.88%，投资活动产生的现金流量净额减少214.85%，筹资活动产生的现金流量净额减少34.02%[24] - 报告期内公司实现营业总收入12026.51万元，比去年同期增长13.03%；营业利润2889.75万元，比去年同期增长6.14%；利润总额3269.80万元，比去年同期增长17.16%；净利润2401.69万元，比去年同期增长3.58%[25] - 本报告期公司所得税暂按25%计算，较去年同期15%高出10个百分点，影响净利润增长[20][24][26] - 报告期内货币资金期末较期初减少13.05%，应收票据增加292.73%，应收账款增加22.61%等多项资产负债表项目有大幅变动[21] - 公司资产总计期末余额为12.3943945024亿元，期初余额为12.1332516848亿元，增长约2.15%[42,43] - 流动资产合计期末余额为8.338286318亿元，期初余额为8.0904953458亿元，增长约3.06%[41] - 非流动资产合计期末余额为4.0561081844亿元，期初余额为4.042756339亿元，增长约0.33%[42] - 负债合计期末余额为4.5374708163亿元，期初余额为4.5234490044亿元，增长约0.31%[43] - 所有者权益合计期末余额为7.8569236861亿元，期初余额为7.6098026804亿元，增长约3.25%[43] - 母公司资产总计期末余额为11.5512313385亿元，期初余额为11.218816402亿元，增长约2.96%[46,47] - 母公司流动资产合计期末余额为7.4827199385亿元，期初余额为7.1591991518亿元，增长约4.52%[46] - 母公司非流动资产合计期末余额为4.0685114亿元，期初余额为4.0596172502亿元，增长约0.22%[46] - 母公司负债合计期末余额为4.0046040083亿元，期初余额为3.7592668803亿元，增长约6.52%[47] - 母公司所有者权益合计期末余额为7.5466273302亿元，期初余额为7.4595495217亿元，增长约1.17%[47] - 公司营业总收入本期为120,265,087.94元，上期为106,404,161.41元，同比增长约13.03%[49] - 公司营业总成本本期为91,367,574.94元，上期为79,069,560.45元，同比增长约15.55%[49] - 公司净利润本期为24,016,960.45元，上期为23,186,766.65元，同比增长约3.58%[50] - 公司基本每股收益本期为0.18元，上期为0.17元，同比增长约5.88%[50] - 母公司营业收入本期为102,139,925.63元，上期为92,734,559.05元，同比增长约10.14%[52] - 母公司净利润本期为8,305,046.85元，上期为25,236,893.27元，同比下降约67.09%[53] - 经营活动现金流入小计本期为76,488,035.11元，上期为63,680,430.76元，同比增长约20.11%[56] - 经营活动现金流出小计本期为132,538,479.20元，上期为101,329,019.50元，同比增长约30.80%[56] - 筹资活动现金流入小计本期为34,381,009.30元，上期为55,013,319.63元，同比下降约37.51%[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 31,951,937.29元，上期为8,402,792.52元，同比下降约475.43%[57] - 经营活动现金流入小计本期为64,085,758.17元，上期为50,204,011.75元[59] - 经营活动现金流出小计本期为107,066,856.92元，上期为93,514,056.70元[60] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42,981,098.75元，上期为 - 43,310,044.95元[60] - 投资活动现金流入小计上期为72,379.29元，本期为0元[60] - 投资活动现金流出小计本期为3,426,220.95元，上期为52,466,001.00元[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,426,220.95元，上期为 - 52,393,621.71元[60] - 筹资活动现金流入小计本期为34,381,009.30元，上期为55,111,652.97元[60] - 筹资活动现金流出小计本期为2,332,555.55元，上期为64,166.67元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为32,048,453.75元，上期为55,047,486.30元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 14,358,865.95元，上期为 - 40,656,180.36元[60] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为2,759股[12] - 郭松森持股比例39.44%，持股数量53,135,089股，质押10,000,000股[12] - 齐广田持股比例29.59%，持股数量39,861,371股，质押3,650,000股[12] - 王恩义持股比例3.29%，持股数4426500股，其中3319875股质押[13] - 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金持股比例2.29%，持股数3091765股[13] - 郭松森期初和期末限售股数均为53135089股，限售原因为首发承诺，解除限售日期为2014 - 4 - 26[14] - 齐广田期初和期末限售股数均为39861371股，限售原因为首发承诺，解除限售日期为2014 - 4 - 26[14] - 王恩义期初和期末限售股数均为3319875股，限售原因为高管锁定，每年解锁25%[14] - 限售股份合计期初和期末股数均为98823375股[16] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助3,800,743.32元[8] 股份锁定承诺 - 公司全体董事于2012年9月23日承诺保证重大资产购买报告书等文件内容真实准确完整[30] - 控股股东、实际控制人郭松森等承诺自公司股票上市交易之日起36个月内锁定股份[30] - 股东王恩义承诺自公司股票上市交易之日起12个月内锁定股份[30] - 自然人股东李艺等35人承诺自2009年12月股份转让完成至上市前及上市后36个月内锁定股份[30] - 担任公司董监高的14人股东任职期间每年转让股份不超25%，离职后有不同期限股份锁定要求[30] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为41800万元[33] - 本季度投入募集资金总额为72.71万元[33] - 累计变更用途的募集资金总额为1064.78万元，比例为2.55%[33] - 已累计投入募集资金总额为36628.15万元[33] - 承诺投资项目计划投资19000万元，实际投入18158.76万元，完成率76.83%[35] - 超募资金投向计划投资19800万元，实际投入18469.39万元，完成率73.39%[35] - 公司首发超募资金为19148.71万元，截至报告期末已使用17848.71万元[36] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目先期投入自筹资金7729.32万元，已于2011年度置换完毕[36] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目节余资金1064.78万元[36] 利润分配预案 - 2013年度利润分配预案拟以13473万股为基数，每10股派发现金0.8元，合计派发现金红利10778400元[37] - 2013年度利润分配预案拟以13473万股为基数，每10股转增8股[37] 项目进展情况 - 成套公路养护设备产品升级项目基本达预定使用状态，未正式投产使用未实现效益[35] - 技术研发中心建设项目基本达使用状态，不直接产生效益[35] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目已支付土地使用权价款并进行土石方及爆破工程[36] 业务线销售收入情况 - 报告期内路面除雪设备销售收入7169.43万元，较上年同期增长3.84%，预防性养护设备销售收入2796.12万元，较上年同期增长41.72%[25] - 公司全资子公司吉公机械本报告期销售收入1812.52万元，较上年同期增长31.65%[25] - 2014年1月21日公司与黑龙江省住房和城乡建设厅签订3771万元采购合同，本期已确认销售收入2173.33万元[26]