财务数据关键指标变化 - 收入、成本与利润 - 本报告期营业总收入92,356,809.83元，较上年同期减少23.21%[6] - 归属于上市公司普通股股东的净利润24,776,044.73元，较上年同期增长3.16%[6] - 年初至报告期末公司实现营业收入9235.68万元，较上年同期12026.51万元减少23.21%，营业成本4706.69万元，较上年同期6826.09万元减少31.05%[17] - 2015年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润为2477.60万元，较上年同期增加3.16%[17] - 2015年1 - 3月营业收入较上年同期减少23.21%，营业成本较上年同期减少31.05%，营业税金及附加较上年同期减少30.52%，销售费用较上年同期增加25.34%，财务费用较上年同期增加52.75%，资产减值损失较上年同期减少37.25%，所得税费用较上年同期减少93.08%[18][19] - 报告期内公司营业总收入9235.68万元，较去年同期减少23.21%；营业利润2126.72万元，较去年同期减少26.40%；利润总额2537.68万元，较去年同期减少22.39%；净利润2477.60万元，较去年同期增长3.16%[21] - 公司营业总收入从上期的1.2026508794亿美元降至本期的0.9235680983亿美元，降幅约23.2%[45] - 公司营业总成本从上期的0.9136757494亿美元降至本期的0.7108956867亿美元，降幅约22.2%[45] - 公司营业利润从上期的0.28897513亿美元降至本期的0.2126724116亿美元，降幅约26.4%[46] - 公司利润总额从上期的0.3269795632亿美元降至本期的0.2537676253亿美元，降幅约22.4%[46] - 公司净利润从上期的0.2401696045亿美元增至本期的0.2477604473亿美元，增幅约3.2%[46] - 综合收益总额本期为24,776,044.73元，上期为24,016,960.45元[47] - 营业利润本期为3,105,103.40元，上期为9,215,625.86元[50] - 净利润本期为2,793,296.43元，上期为8,305,046.85元[50] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,382,107,945.32元，较上年度末减少3.64%[6] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益874,002,789.24元，较上年度末增长1.52%[6] - 货币资金期末较期初减少33.72%，应收账款期末较期初增加11.17%，其他应收款期末较期初增加14.64%，存货期末较期初减少11.07%，研发支出期末较期初增加42.65%，应付账款期末较期初减少42.09%，预收账款期末较期初增加296.93%，应交税费年末较年初减少27.35%，专项储备期末较期初增加28.22%[18] - 2015年3月31日公司货币资金期末余额为140007789.84元，较期初211225837.55元减少[37] - 2015年3月31日公司应收账款期末余额为365035111.00元，较期初328345948.33元增加[37] - 2015年3月31日公司存货期末余额为199416024.11元，较期初224243617.78元减少[37] - 2015年3月31日公司资产总计期末余额为1382107945.32元，较期初1434318926.77元减少[38] - 2015年3月31日公司应付账款期末余额为86917028.05元，较期初150080477.13元减少[38] - 公司负债合计从期初的5.733982008亿美元降至期末的5.0810515608亿美元，降幅约11.4%[39] - 公司所有者权益合计从期初的8.6092072597亿美元增至期末的8.7400278924亿美元，增幅约1.5%[40] - 公司资产总计从期初的12.7911707163亿美元降至期末的12.5066091801亿美元，降幅约2.2%[42] - 公司应收账款从期初的2.6195640956亿美元增至期末的3.0063340292亿美元，增幅约14.8%[41] - 公司存货从期初的1.8148114678亿美元降至期末的1.6494078566亿美元，降幅约9.1%[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-57,152,252.30元，较上年同期减少1.97%[6] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.97%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.76%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少113.26%[19][20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为68,477,535.87元，上期为67,214,516.10元[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -57,152,252.30元，上期为 -56,050,444.09元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,349,073.61元，上期为 -7,949,946.95元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4,250,076.65元，上期为32,048,453.75元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -72,751,402.56元，上期为 -31,951,937.29元[55] - 经营活动现金流入本期为60,575,827.10元，上期为64,085,758.17元[56] - 经营活动现金流出本期为105,393,937.19元，上期为107,066,856.92元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -44,818,110.09元，上期为 -42,981,098.75元[58] - 投资活动现金流出本期为9,031,068.10元，上期为3,426,220.95元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -9,031,068.10元，上期为 -3,426,220.95元[58] - 筹资活动现金流入本期为429,028.20元，上期为34,381,009.30元[58] - 筹资活动现金流出本期为4,679,104.85元，上期为2,332,555.55元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -4,250,076.65元，上期为32,048,453.75元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -58,099,254.84元，上期为 -14,358,865.95元[59] - 期末现金及现金等价物余额本期为76,169,769.99元，上期为186,816,147.59元[59] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 报告期计入当期损益的政府补助698,743.32元，非经常性损益合计580,400.53元[8] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.1 [47] - 被合并方本期净利润为21,982,748.30元，上期为15,711,913.60元[47] 股东信息 - 报告期末股东总数为5,596[13] - 郭松森持股比例39.44%，持股数量95,643,160股[13] - 齐广田持股比例26.86%，持股数量65,150,467股[13] - 王恩义持股比例2.96%，持股数量7,167,700股[13] - 郭松森持有无限售条件股份23910790股，齐广田持有16287617股，招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金持有5780117股[14] - 李卫萍持股比例1.15%，持股数量2793372股；中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金持股比例0.78%，持股数量1900000股；中国农业银行股份有限公司－博时创业成长股票型证券投资基金持股比例0.74%，持股数量1800000股[14] - 全国社保基金一一五组合持股比例0.48%，持股数量1162206股；中国建设银行股份有限公司－华宝兴业高端制造股票型证券投资基金持股比例0.47%，持股数量1150000股；中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金持股比例0.44%，持股数量1055198股[14] 股东承诺 - 2011年3月3日，郭松森、齐广田等承诺自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购[25] - 2011年3月3日，王恩义承诺自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购[25] - 2009年12月股份转让实施完成日起至发行人首次公开发行股票并上市前，李艺等35人不转让其持有的发行人股份；自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购[25] - 担任公司董事、监事和高级管理人员的股东14人，在第七个月至十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让本人所持有本公司股份[26] - 2011年3月3日，郭松森、齐广田和王恩义出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺长期遵守相关避免同业竞争条款[26] - 2010年4月23日，郭松森、齐广田、王恩义承诺如税务部门要求，将依法缴纳因利润分配及公司整体变更导致的个人所得税等，若公司受损失将全额赔偿[26][27] - 公司相关股东承诺均已及时履行，未有违反承诺的情况[25][26][27] 募集资金使用情况 - 报告涉及募集资金使用情况，单位为万元[28] - 募集资金总额为41,800，本季度投入12，已累计投入38,627.92[29] - 累计变更用途的募集资金总额为1,064.78，比例为2.55%[29] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12,000，调整后投资10,935.22，累计投入进度100.00%，本报告期实现效益2,044.49，累计实现效益26,615.44[29] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4,000，调整后投资3,847.03，累计投入进度100.00%，本报告期实现效益577.89，累计实现效益1,816.8[30] - 技术研发中心建设项目承诺投资3,000，调整后投资3,000，累计投入进度104.22%[30] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10,000，调整后投资5,000，累计投入4,701.44，进度94.03%[30] - 收购吉林省公路机械有限公司投资4,800，累计投入进度100.00%，本报告期效益 -531.33，累计效益1,724.62[30] - 承诺投资项目小计承诺投资19,000，累计投入19,126.48，累计实现效益28,432.24[30] - 超募资金投向小计承诺投资18,500，累计投入19,501.44，累计实现效益1,724.62[30] - 公司首发超募资金金额为19,148.71万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目[30] - 公司使用超募资金1700万元永久性补充流动资金，使用10000万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目（截至报告期末已使用4689.44万元），以8000万元收购吉林省公路机械有限公司100%股权（使用超募资金4800万元，截至报告期末已使用4800万元）[31] - 公司将建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目的超募资金从10000万元调整为5000万元，调出5000万元用于向全资子公司吉林省公路机械有限公司增资，将剩余超募资金648.71万元及利息收入651.29万元，共计1300万元永久性补充流动资金[31] - 公司先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7729.32万元，已于2011年度置换完毕[31] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1064.78万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元[31] 利润分配 - 2015年公司拟以2014年末总股本242514000股为基数，每10股派发现金0.65元（含税），合计派发现金红利15763410元，该方案已获股东大会批准但尚未实施[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 应急抢险设备销售收入3809.52万元，较上年同期7191.22万元减少47.03%；拌合设备销售收入973.