公司基本信息 - 公司股票代码为300210，法定代表人为郭松森[13] - 2004年10月公司设立，注册资本2000万元，郭松森出资909.60万元占45.48%，齐广田出资707.40万元占35.37%等[146] - 2006年9月股权变更后，郭松森出资1085.60万元占54.28%，齐广田出资814.40万元占40.72%，王恩义出资100万元占5%[146] - 2007年1月公司整体变更为股份公司，注册资本5585万元，郭松森出资3031.54万元占54.28%，齐广田出资2274.21万元占40.72%，王恩义出资279.25万元占5%[147] - 2009年12月股权变更后，郭松森出资2951.95万元占52.85%，齐广田出资2214.52万元占39.65%，王恩义出资279.25万元占5%，李艺等35位自然人出资139.28万元占2.5%[148] - 2011年4月公司上市，发行1900万股，7月变更后注册资本7485万元，郭松森出资占39.44%，齐广田出资占29.59%，王恩义出资占3.73%，李艺等35位自然人出资占1.86%，社会公开发行普通股占25.38%[149] - 2012年5月以资本公积转增股本5988万股，变更后注册资本13473万元，各股东出资比例不变[150] - 2014年3月以资本公积转增10778.40万股，变更后注册资本24251.4万元，各股东出资比例不变[151] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[159][161] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为187,062,676.22元，比上年同期减少24.18%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为36,760,768.98元，比上年同期减少16.60%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -51,749,835.51元，比上年同期减少47.78%[17] - 本报告期末总资产为1,422,855,892.15元，比上年度末减少0.80%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益为883,106,965.48元，比上年度末增加2.58%[17] - 计入当期损益的政府补助为3,127,486.64元[19] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 -340,010.00元[19] - 非经常性损益合计为2,374,082.57元[19] - 报告期内公司营业收入18706.27万元，比上年减少24.18%；营业利润2646.44万元，比上年减少47.14%；归属于公司普通股股东的净利润3676.08万元，比上年减少16.60%，主要因各类产品销售收入减少[27][33] - 报告期内营业成本108100591.42元，比上年减少23.78%，因商品销售数量减少引起成本减少[31] - 报告期内销售费用16878231.56元，比上年增加1.50%，因加大市场开发致各项费用增加[31] - 报告期内管理费用26366880.66元，比上年增加14.00%，因新产品研发加强科技开发费等费用增加[32] - 报告期内财务费用3087457.94元，比上年增加10.65%，因银行借款增加导致利息支出增加[32] - 报告期内所得税费用 -1027068.25元，比上年减少107.48%，因全资子公司享受所得税两免三减半税收优惠政策[32] - 报告期内研发投入15746988.64元，比上年增加61.36%，因新产品研发投入费用增加[32] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额 -51749835.51元，比上年减少47.78%，因产品销量下降、采购原材料现金支出增加等因素致现金流出减少[32] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额 -29287576.62元，比上年减少11.03%，因购建固定资产现金支出减少[32] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 -19670077.20元，比上年减少129.34%，因从银行取得的新增借款减少[32] - 报告期内公司实现营业收入18,706.27万元，较上年度减少24.18%；营业成本10,810.06万元，较上年度减少23.78%[34] - 主营业务成本10,597.58万元，较上年同期减少24.53%；主营业务毛利率为40.86%，较上年同期增加0.39%[35] - 本期前5大供应商采购金额合计12,313,117.84元，占公司全部营业收入的10.86%；上年同期合计30,288,190.45元，占比27.04%[39] - 本期前5大客户主营业务收入合计104,251,042.61元，占公司全部营业收入的58.18%；上年同期合计121,347,868.35元，占比51.45%[39] - 报告期内公司研发支出总额为1,574.69万元，较上年同期增加61.36%；研发支出总额占营业收入的比例为8.42%[43] - 募集资金总额为41800万元，报告期投入17万元，已累计投入38632.92万元，累计变更用途的募集资金总额为1064.78万元，比例为2.55%[49][50] - 承诺投资项目承诺投资总额1.9亿元，截至期末累计投入1.912648亿元，投入进度100.66%，本报告期实现效益2779.36万元，累计实现效益2.858921亿元[53] - 超募资金投向承诺投资总额1.85亿元，截至期末累计投入1.950644亿元，投入进度105.44%，本报告期效益 - 316.26万元，累计实现效益1939.59万元[53] - 公司合计承诺投资总额3.75亿元，截至期末累计投入3.863292亿元，投入进度102.99%，本报告期实现效益2463.1万元，累计实现效益3.05288亿元[53] - 2015年4月18日，公司2014年度股东大会通过以2014年末总股本24,251.4万股为基数，每10股派发现金0.65元（含税）的股利分红，合计派发现金红利15,763,410.00元[63] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] - 合并资产负债表中，期末货币资金为103,559,617.04元，期初为211,225,837.55元[111] - 期末应收票据为350,000.00元，期初为450,000.00元[111] - 期末应收账款为407,442,358.56元，期初为328,345,948.33元[111] - 期末预付款项为31,574,362.46元，期初为14,625,051.95元[111] - 期末其他应收款为30,860,354.99元，期初为27,072,498.80元[111] - 期末存货为177,833,660.39元，期初为224,243,617.78元[111] - 公司资产总计期末余额为1,422,855,892.15元，期初余额为1,434,318,926.77元[112] - 公司负债合计期末余额为539,748,926.67元，期初余额为573,398,200.80元[113] - 公司所有者权益合计期末余额为883,106,965.48元，期初余额为860,920,725.97元[114] - 母公司资产总计期末余额为1,251,936,874.23元，期初余额为1,279,117,071.63元[117] - 母公司负债合计期末余额为549,215,751.34元，期初余额为557,122,862.00元[118] - 母公司所有者权益合计期末余额为702,721,122.89元，期初余额为721,994,209.63元[118] - 公司营业总收入本期发生额为187,062,676.22元，上期发生额为246,721,822.56元[120] - 公司流动资产合计期末余额为823,888,682.75元，期初余额为879,634,453.44元[112] - 公司非流动资产合计期末余额为598,967,209.40元，期初余额为554,684,473.33元[112] - 母公司流动资产合计期末余额为681,041,862.94元，期初余额为758,107,571.68元[116] - 公司本期营业收入为1.87亿元，上期为2.47亿元[121] - 本期营业总成本为1.61亿元，上期为1.97亿元[121] - 本期营业利润为2646.44万元，上期为5006.26万元[121] - 本期利润总额为3573.37万元，上期为5780.80万元[121] - 本期净利润为3676.08万元，上期为4407.61万元[121] - 基本每股收益本期为0.15元，上期为0.18元[122] - 稀释每股收益本期为0.15元，上期为0.18元[122] - 母公司本期营业收入为1.68亿元，上期为1.98亿元[123] - 母公司本期净利润为 - 440.75万元，上期为859.92万元[123] - 经营活动现金流入小计本期为2.09亿元，上期为1.64亿元[127] - 经营活动现金流出小计本期为260,964,810.26元，上期为263,535,671.15元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 51,749,835.51元，上期为 - 99,106,150.55元[128] - 投资活动现金流出小计本期为29,287,576.62元，上期为32,966,589.28元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,287,576.62元，上期为 - 32,918,229.00元[128] - 筹资活动现金流入小计本期为215,472,925.65元，上期为268,613,320.59元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,670,077.20元，上期为67,037,294.88元[129] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 100,707,489.33元，上期为 - 64,987,084.67元，期末现金及现金等价物余额本期为72,935,064.10元，上期为170,606,591.32元[129] - 母公司经营活动现金流入小计本期为144,784,225.66元，上期为132,120,696.51元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 60,669,164.29元，上期为 - 96,319,681.51元[131] - 母公司投资活动现金流出小计本期为23,302,583.75元，上期为20,291,784.98元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,302,583.75元，上期为 - 20,243,424.70元[132] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为215,472,925.65元，上期为268,613,320.59元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,670,077.20元，上期为67,037,294.88元[132] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 103,641,825.24元，上期为 - 49,525,811.33元，期末现金及现金等价物余额本期为30,627,199.59元，上期为151,649,202.21元[132] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为158,883,157.02元，上期为166,063,619.33元[128] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为21,883,247.26元，上期为17,353,550.38元[128] - 2015年期初股本为242,514,000元，资本公积为194,828,909.81元，专项储备为2,112,036.81元，盈余公积为34,566,506.61元，未分配利润为386,899,272.74元，所有者权益合计为860,920,725.97元[134] - 本期专项储备增加1,188,880.53元，其中本期提取1,278,299.80元，本期使用89,419.27元[134][