财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产16.84亿元，较上年度末增长17.38%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益11.44亿元，较上年度末增长32.93%[6] - 本报告期营业总收入7736.20万元，较上年同期减少12.91%；年初至报告期末营业总收入2.64亿元，较上年同期减少21.20%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润2127.96万元，较上年同期减少2.57%；年初至报告期末净利润5804.04万元，较上年同期减少11.95%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4697.86万元，较上年同期减少46.60%[6] - 报告期末公司资产总额、归属于公司普通股股东的所有者权益和每股净资产分别为16.84亿元、11.44亿元和4.25元，较上年末分别增长17.38%、32.93%和19.84%[16] - 报告期经营活动现金流量净额、每股经营活动现金流量净额分别为-4697.86万元和-0.17元，较上年同期增长46.60%和51.87%[16] - 本期归属于公司普通股股东的净利润为5804.04万元，较上年同期减少11.95%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较上年同期减少11.11%[16] - 货币资金、预付账款、其他应收款等多项资产负债表项目期末较期初有大幅变动，变动幅度在57.71%-122.57%之间[17] - 营业收入、营业税金及附加等利润表项目本年发生额较上年同期有变动，变动幅度在15.97%-85.33%之间[18] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期分别增长46.60%、17.78%、324.21%[18][19][20] - 报告期内公司实现营业总收入2.64亿元，比去年同期减少21.20%；营业利润为5057.63万元，比去年同期减少34.02%；利润总额为6137.60万元，比去年同期减少30.77%[21] - 2015年9月30日，公司流动资产合计10.42亿元，较期初8.80亿元增长18.50%[38] - 2015年9月30日，公司非流动资产合计6.41亿元，较期初5.55亿元增长15.63%[39] - 2015年9月30日，公司资产总计16.84亿元，较期初14.34亿元增长17.45%[39] - 2015年9月30日，公司流动负债合计4.31亿元，较期初4.54亿元下降5.08%[40] - 2015年9月30日，公司非流动负债合计1.08亿元，较期初1.19亿元下降9.30%[40] - 2015年9月30日，公司所有者权益合计11.44亿元，较期初8.61亿元增长32.78%[41] - 公司资产总计期末余额为15.21亿元，期初余额为12.79亿元，增长约19%[43][44] - 流动资产合计期末余额为9.15亿元，期初余额为7.58亿元，增长约20.7%[42] - 非流动资产合计期末余额为6.06亿元，期初余额为5.21亿元，增长约16.3%[43] - 负债合计期末余额为5.62亿元，期初余额为5.57亿元，增长约0.9%[44] - 所有者权益合计期末余额为9.58亿元，期初余额为7.22亿元，增长约32.7%[44] - 营业总收入本期发生额为7736.20万元，上期发生额为8883.06万元，下降约12.9%[46] - 营业总成本本期发生额为5325.01万元，上期发生额为6223.85万元，下降约14.4%[46] - 净利润本期为2127.96万元，上期为2184.15万元，下降约2.6%[47] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.08元[48] - 本期被合并方实现净利润为675.44万元，上期为3548.69万元，下降约80.97%[48] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为264,424,662.18元，上期为335,552,434.62元[54] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为213,848,365.09元，上期为258,897,681.76元[54] - 合并年初到报告期末营业利润本期为50,576,297.09元，上期为76,654,752.86元[55] - 合并年初到报告期末净利润本期为58,040,416.09元，上期为65,917,588.17元[55] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.24元，上期为0.27元[56] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为236,805,974.72元，上期为286,435,750.28元[57] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为165,856,550.86元，上期为225,443,588.87元[57] - 母公司年初到报告期末营业利润本期为11,327,981.76元，上期亏损8,425,087.65元[57] - 母公司年初到报告期末净利润本期为10,117,754.27元，上期亏损3,353,320.82元[57] - 本期被合并方实现净利润为47,922,661.82元，上期为70,963,786.35元[56] - 公司经营活动现金流入小计本期为329,708,781.13元，上期为293,975,626.49元，同比增长12.15%[62] - 公司经营活动现金流出小计本期为376,687,400.43元，上期为381,947,613.71元，同比下降1.38%[62] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 46,978,619.30元，上期为 - 87,971,987.22元，亏损收窄46.60%[62] - 公司投资活动现金流出小计本期为39,665,773.54元，上期为48,293,917.88元，同比下降17.87%[63] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 39,665,773.54元，上期为 - 48,245,557.60元，亏损收窄17.78%[63] - 公司筹资活动现金流入小计本期为601,288,118.23元，上期为259,469,580.32元，同比增长131.74%[63] - 公司筹资活动现金流出小计本期为400,193,606.69元，上期为212,065,309.77元，同比增长88.71%[63] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为201,094,511.54元，上期为47,404,270.55元，同比增长324.21%[63] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为114,450,118.70元，上期为 - 88,813,274.27元，由负转正[63] - 公司期末现金及现金等价物余额本期为288,092,672.13元，上期为146,780,401.72元，同比增长96.39%[63] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计356.00万元，其中计入当期损益的政府补助453.66万元[7] 股东信息 - 报告期末股东总数为5683户[12] - 郭松森持股比例39.44%，持股数量9564.32万股，质押6800万股[12] - 齐广田持股比例22.66%，持股数量5495.05万股，质押1356万股[12] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、新模式下的管理、应收账款等风险[9][10] 公司经营计划 - 公司将以年初董事会制定的总体经营计划为指导，促进内生增长和外延式发展[22] - 公司2015年度经营计划未发生重大变更，各项工作稳步推进[23] 股东承诺 - 公司控股股东郭松森、股东齐广田承诺自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理所持股份[25] - 股东王恩义承诺自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理所持股份[25] - 自然人股东李艺等35人承诺自2009年12月股份转让实施完成日起至公司首次公开发行股票并上市前不转让股份，自公司股票上市交易之日起36个月内不转让[25] - 担任公司董事、监事和高级管理人员的股东14人承诺在任职期间每年转让股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[25] - 公司控股股东郭松森、股东齐广田和王恩义出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺长期遵守避免同业竞争相关条款[26] - 股东郭松森、齐广田、王恩义承诺如税务部门要求，将依法缴纳因利润分配及公司整体变更导致的个人所得税等[26] - 公司控股股东及董监高全体承诺在2015年7月9日起未来6个月内不减持所持公司股份[27] - 公司股东各项承诺均及时履行，未有违反承诺的情况[25][26][27] 募集资金使用情况 - 报告涉及募集资金使用情况，单位为万元[28] - 募集资金总额为41,800，本季度投入41.41，已累计投入38,674.33[29] - 累计变更用途的募集资金总额为1,064.78，比例为2.55%[29] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12,000，调整后投资10,935.22，累计投入进度100.00%，本报告期实现效益3,727.7，累计实现效益28,298.64[29] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4,000，调整后投资3,847.03，累计投入进度100.00%，本报告期实现效益538.55，累计实现效益1,777.46[29] - 技术研发中心建设项目承诺投资3,000，调整后投资3,000，累计投入进度104.22%[29] - 承诺投资项目小计承诺投资19,000，本报告期实现效益4,266.25，累计实现效益30,076.1[30] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10,000，调整后投资5,000，累计投入4,747.85，投入进度94.96%[30] - 收购吉林省公路机械有限公司投入4,800，投入进度100.00%，本报告期实现效益269.53，累计实现效益2,525.38[30] - 超募资金投向小计本报告期实现效益269.53，累计实现效益2,525.38[30] - 公司首发超募资金金额为19,148.71万元，截至报告期末已使用部分资金用于多个项目[30] - 公司将剩余超募资金648.71万元及利息收入651.29万元，共计1300万元永久性补充流动资金[31] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目先期投入自筹资金7729.32万元，已于2011年度置换完毕[31] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目节余资金1064.78万元，成套公路养护设备产品升级项目结余384.34万元，技术研发中心建设项目结余5.28万元[31] 非公开发行情况 - 公司完成非公开发行，新增股份2649.7085万股，控股股东郭松森认购2255.1141万股[32][34] 各条业务线数据关键指标变化 - 应急抢险设备、拌合设备和市政环卫设备销售下降，沥青路面再生设备销售增长，分别变动-43.27%、-43.32%、-74.47%、21.84%[21] - 报告期内主营业务毛利率为46.76%，较上年同期45.07%增长1.69%[21]