财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入85,648,295.32元，较上年同期减少7.26%[7] - 归属于上市公司股东的净利润22,847,122.37元，较上年同期减少7.79%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-117,530,882.29元，较上年同期减少105.65%[7] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期减少11.11%[7] - 本报告期末总资产1,828,229,581.04元，较上年度末增加4.85%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,198,305,500.76元，较上年度末增加1.81%[7] - 年初至报告期末公司实现营业收入8564.83万元，较上年同期9235.68万元减少7.26%，营业成本3814.32万元，较上年同期4706.69万元减少18.96%[20] - 年初至报告期末归属于公司普通股股东的净利润为2284.71万元，较上年同期减少7.79%[20] - 货币资金期末较期初减少29.62%，预付账款期末较期初增加65.44%，其他应收款期末较期初增加62.70%[21] - 其他流动资产期末较期初减少92.30%，长期股权投资期末较期初增加34.86%，研发支出期末较期初增加100%[21] - 其他非流动资产期末较期初增加69.58%，应付票据期末较期初减少34.12%，预收账款期末较期初增加132.48%[21] - 应付职工薪酬期末较期初减少72.84%，应交税费期末较期初减少35.69%，其他应付款期末较期初增加637.22%[21][22] - 财务费用较上年同期减少44.02%，资产减值损失较上年同期减少220.62%，所得税费用较上年同期增加703.02%[22] - 营业外收入较上年同期减少85.17%，营业外支出较上年同期减少77.10%[22] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.65%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少67.55%[22][23] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加661.52%[24] - 2016年3月31日货币资金期末余额为231332418.48元，期初余额为328681259.39元[44] - 2016年3月31日应收账款期末余额为424218474.02元，期初余额为362652428.49元[44] - 2016年3月31日预付款项期末余额为40495266.63元，期初余额为24477343.59元[44] - 2016年3月31日其他应收款期末余额为94044863.54元，期初余额为57801910.84元[44] - 2016年3月31日存货期末余额为200744054.68元，期初余额为178275586.60元[44] - 公司资产总计从17.44亿元增至18.28亿元，增幅约4.84%[45,47] - 流动负债合计从4.83亿元增至5.44亿元，增幅约12.60%[46] - 非流动负债合计从8335.73万元增至8431.78万元，增幅约1.15%[46] - 所有者权益合计从11.77亿元增至11.99亿元，增幅约1.92%[47] - 母公司资产总计从16.18亿元增至16.28亿元，增幅约0.61%[49,50] - 母公司流动负债合计从6.40亿元降至6.38亿元，降幅约0.38%[49] - 母公司非流动负债合计从1163.60万元增至1283.23万元，增幅约10.28%[50] - 营业总收入从9235.68万元降至8564.83万元，降幅约7.26%[52] - 营业总成本从7108.96万元降至5864.77万元，降幅约17.50%[52] - 长期股权投资从1.43亿元增至1.93亿元，增幅约34.85%[45] - 公司2016年第一季度营业成本为38,143,151.02元，上期为47,066,915.37元[53] - 公司2016年第一季度营业税金及附加为792,995.00元，上期为784,734.84元[53] - 公司2016年第一季度销售费用为9,669,423.27元，上期为8,343,460.17元[53] - 公司2016年第一季度管理费用为11,585,324.68元，上期为10,840,496.68元[53] - 公司2016年第一季度财务费用为1,060,907.07元，上期为1,895,100.03元[53] - 公司2016年第一季度营业利润为27,000,581.76元，上期为21,267,241.16元[53] - 公司2016年第一季度净利润为22,784,840.28元，上期为24,776,044.73元[53] - 公司2016年第一季度基本每股收益为0.08元，上期为0.09元[54] - 公司2016年第一季度母公司营业收入为79,743,539.05元，上期为84,041,571.41元[56] - 公司2016年第一季度经营活动现金流入小计为72,557,219.86元，上期为76,061,769.87元[60] - 经营活动现金流出小计本期为190,088,102.15元，上期为133,214,022.17元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 117,530,882.29元，上期为 - 57,152,252.30元[61] - 投资活动现金流入小计本期为 - 879,252.21元，上期无数据，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,683,155.64元，上期为 - 11,349,073.61元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为46,340,000.00元，上期为429,028.20元，筹资活动产生的现金流量净额本期为23,865,176.49元，上期为 - 4,250,076.65元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 97,348,861.44元，上期为 - 72,751,402.56元，期末现金及现金等价物余额本期为184,154,495.61元，上期为100,891,150.87元[62] - 母公司经营活动现金流入小计本期为12,934,293.97元，上期为60,575,827.10元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,171,359.84元，上期为 - 44,818,110.09元[63] - 母公司投资活动现金流出小计本期为7,420,360.00元，上期为9,031,068.10元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,420,360.00元，上期为 - 9,031,068.10元[65] - 母公司筹资活动现金流入小计本期无数据，上期为429,028.20元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 715,923.54元，上期为 - 4,250,076.65元[65] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 22,307,643.38元，上期为 - 58,099,254.84元，期末现金及现金等价物余额本期为200,614,026.84元，上期为76,169,769.99元[65][66] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为12,198,997.41元，上期为10,294,087.15元[61] - 公司支付的各项税费本期为34,249,665.17元，上期为13,594,616.54元[61] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为7,526[13] - 郭松森持股比例43.94%，持股数量118,194,301股[13] - 齐广田持股比例20.43%，持股数量54,950,467股[13] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为612,409.99元[8] 股东股份限售承诺 - 公司控股股东郭松森、股东齐广田等承诺自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购[29] - 股东王恩义承诺自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购[29] - 自然人股东李艺等35人承诺自2009年12月股份转让实施完成日起至公司首次公开发行股票并上市前，不转让持有的发行人股份，且自公司股票上市交易之日起36个月内遵守相关股份限售规定[29] - 担任公司董事、监事和高级管理人员的14名股东承诺在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让直接或间接所持有的本公司股份[29] - 上述14名股东若在首次公开发行股票上市之日起6个月内（含第6个月）申报离职，自申报离职之日起18个月内不转让本人所持有本公司股份；若在第7个月至第12个月之间（含第7个月、第12个月）申报离职，自申报离职之日起12个月内不转让[29] 股东其他承诺 - 公司控股股东郭松森、股东齐广田和王恩义出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺作为股东期间不参与与公司构成同业竞争的业务或经营活动等[30] - 股东郭松森、齐广田、王恩义承诺如税务主管部门要求缴纳因利润分配及公司整体变更导致的个人所得税、滞纳金和罚款，将依法、足额、及时履行纳税义务[30] - 若公司因利润分配中的个人所得税问题受到处罚或经济损失，郭松森、齐广田、王恩义将对公司予以全额赔偿[30] 募集资金情况 - 募集资金总额为66800万元，本季度投入7.81万元，累计变更用途的募集资金总额为1064.78万元，占比2.55%，已累计投入48253.52万元[33] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12000万元，调整后投资10935.22万元，截至期末累计投入10935.22万元，投资进度100%，本报告期实现效益2194.04万元，累计实现效益34482.8万元[34] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4000万元，调整后投资3847.03万元，截至期末累计投入3847.03万元，投资进度100%，本报告期实现效益553.92万元，累计实现效益3749.59万元[34] - 技术研发中心建设项目承诺投资3000万元，调整后投资3000万元，截至期末累计投入3126.48万元，投资进度104.22%[34] - 新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目承诺投资9500万元，调整后投资9500万元，截至期末累计投入700万元，投资进度7.37%[34] - 沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目承诺投资6500万元，调整后投资6500万元，截至期末累计投入3500万元，投资进度53.85%[34] - 营销服务中心建设项目承诺投资3000万元，调整后投资3000万元，截至期末累计投入319万元，投资进度10.63%[34] - 补充流动资金承诺投资6000万元，调整后投资5040.48万元，截至期末累计投入5040.48万元，投资进度100%[34] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10000万元，调整后投资5000万元，截至期末累计投入4767.56万元，投资进度95.35%[34] - 收购吉林省公路机械有限公司承诺投资4800万元，调整后投资4800万元，截至期末累计投入4800万元，投资进度100%，本报告期实现效益 - 474.79万元，累计实现效益1123.43万元[34] - 超募资金补充流动资金1300万元，占比100%；增加子公司吉林省公路机械有限公司注册资本5000万元，占比100%；归还银行贷款2000万元，占比100%；补充流动资金1700万元，占比100%[35] - 公司首发超募资金为19148.71万元，截至报告期末，激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目已使用4767.56万元，收购吉林省公路机械有限公司股权已使用4800万元[35] - 首次发行股票募集资金到位前，大型沥青路面再生养护设备制造项目先期投入自筹资金7729.32万元，2011年度置换完毕；非公开发行股票募集资金到位前，新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目及其他费用分别先期投入自筹资金700万元、3500万元、60.57万元，2015年度置换完毕[36] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1168.03万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元[36] 利润分配 - 2015年度利润分配预案以2015年末总股本269011085股为基数，每10股派发现金0.35元（含税），合计派发现金红利9415387.98元，该方案已获股东大会批准但未实施[37]