公司基本信息 - 公司股票简称森远股份，代码300210，法定代表人孙斌武[14] - 公司主营业务为新型公路养护设备研发、生产和销售，行业竞争可能加剧[23] - 公司2004年设立时注册资本为2000万元，2007年变更为股份公司后注册资本为5585万元[148] - 2011年公司上市，增加注册资本1900万元，变更后注册资本为7485万元，其中自然人出资占比74.62%，社会公开发行普通股占比25.38%[149] - 2012年以资本公积转增股本5988万股，转增后总股本增加至13473万股[149] - 2014年以资本公积转增股本10,778.40万股，转增后总股本增加至24251.4万股[150] - 2015年非公开发行股票增加注册资本26,497,085.00元，变更后注册资本为269,011,085.00元[150] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入167,937,370.80元，较上年同期减少10.22%[18] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润32,762,286.80元，较上年同期减少10.88%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-165,599,754.38元，较上年同期减少220.00%[18] - 本报告期末总资产1,821,869,908.34元，较上年度末增加4.48%[18] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益1,200,928,219.23元，较上年度末增加2.04%[18] - 报告期内公司实现营业收入16793.74万元，比上年减少10.22%；营业利润3495.21万元，比上年增加32.07%；归属于公司普通股股东的净利润3276.23万元，比上年减少10.88%[28][33] - 营业成本8368.05万元，同比减少22.59%；销售费用2029.14万元，同比增加20.22%；管理费用2268.30万元，同比减少13.97%；财务费用383.80万元，同比增加24.31%；所得税费用688.23万元，同比增加770.09%[31] - 研发投入1140.57万元，同比减少27.57%；经营活动产生的现金流量净额-16559.98万元，同比减少220.00%；投资活动产生的现金流量净额-2561.38万元，同比减少12.54%；筹资活动产生的现金流量净额12768.30万元，同比增加749.12%[31][32] - 应收票据139.93万元，同比增加100.00%；预付款项3238.07万元，同比增加32.29%；长期股权投资21765.32万元，同比增加52.35%；投资性房地产46.76万元，同比增加100.00%[32] - 短期借款33948.02万元，同比增加57.90%；预收款项578.87万元，同比增加116.66%；应交税费603.95万元，同比减少79.50%；资产减值损失127.25万元，同比减少72.33%[32] - 营业外收入443.42万元，同比减少53.86%；营业外支出1.49万元，同比减少95.62%；应付职工薪酬16.48万元，同比减少84.80%；一年内到期的非流动负债为0，同比减少100.00%[32] - 公司全部营业收入163,680,937.27元，毛利率49.94%，同比增减-8.66% [36] - 本期前五大供应商采购金额合计42,126,464.05元，占比39.39% [37] - 上年同期前五大供应商采购金额合计12,313,117.84元，占比10.86% [37] - 本期前五大客户主营业务收入合计77,824,430.77元，占比46.34% [38] - 上年同期前五大客户主营业务收入合计104,251,042.61元，占比58.18% [38] - 报告期公司主营业务成本8193.50万元，同比减少22.69%，主营业务毛利率为49.94%，较上年同期增加9.08%[34] - 报告期内公司研发支出总额为1140.56万元，同比减少27.57%，占营业收入的比例为6.80%[42] - 2016年6月30日公司货币资金期末余额255,596,194.53元，较期初328,681,259.39元下降22.24%[114] - 2016年6月30日公司应收账款期末余额408,918,588.54元，较期初362,652,428.49元增长12.76%[114] - 2016年6月30日公司存货期末余额213,397,465.44元，较期初178,275,586.60元增长19.70%[114] - 2016年6月30日公司短期借款期末余额339,480,177.00元，较期初215,000,000.00元增长57.90%[115] - 2016年6月30日公司应付账款期末余额93,236,970.63元，较期初97,905,511.82元下降4.77%[116] - 2016年6月30日公司资产总计1,821,869,908.34元，较期初1,743,733,861.60元增长4.48%[115] - 2016年6月30日公司负债合计618,775,600.78元，较期初566,769,646.24元增长9.18%[116] - 2016年6月30日公司所有者权益合计1,203,094,307.56元，较期初1,176,964,215.36元增长2.22%[117] - 公司资产总计为16.71亿元，较上期16.18亿元增长3.27%[120][121] - 公司负债合计为7.12亿元，较上期6.52亿元增长9.12%[121] - 公司所有者权益合计为9.60亿元，较上期9.66亿元下降0.67%[121] - 公司营业总收入为1.68亿元，较上期1.87亿元下降10.22%[124] - 公司营业总成本为1.33亿元，较上期1.61亿元下降17.19%[124] - 公司营业利润为3495.21万元，较上期2646.44万元增长32.07%[124] - 公司利润总额为3937.14万元，较上期3573.37万元增长10.18%[124] - 公司净利润为3248.91万元，较上期3676.08万元下降11.62%[124] - 公司基本每股收益为0.12元，较上期0.14元下降14.29%[125] - 公司稀释每股收益为0.12元，较上期0.13元下降7.69%[125] - 公司综合收益总额本期为2,125,460.36元，上期为 - 4,407,526.00元[127] - 经营活动现金流入小计本期为220,733,770.28元，上期为209,214,974.75元[128] - 经营活动现金流出小计本期为386,333,524.66元，上期为260,964,810.26元[130] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 165,599,754.38元，上期为 - 51,749,835.51元[130] - 投资活动现金流出小计本期为25,613,772.56元，上期为29,287,576.62元[130] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,613,772.56元，上期为 - 29,287,576.62元[130] - 筹资活动现金流入小计本期为243,794,512.35元，上期为215,472,925.65元[131] - 筹资活动现金流出小计本期为116,111,537.92元，上期为235,143,002.85元[131] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为127,682,974.43元，上期为 - 19,670,077.20元[131] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 63,530,552.51元，上期为 - 100,707,489.33元[131] - 上年期末股本为242,514,000元，资本公积为194,828,909.81元，专项储备为2,112,036.81元，盈余公积为34,566,506.61元，未分配利润为386,899,272.74元，所有者权益合计为860,920,725.97元[139] - 本年期初股本为269,011,085元，资本公积为408,736,650.39元，专项储备为3,802,955.41元，盈余公积为36,364,767.16元，未分配利润为459,049,510.01元，所有者权益合计为1,176,964,215.36元[137] - 本期专项储备增加889,511.50元，其中本期提取1,062,761.52元，本期使用173,250.02元[138] - 本期综合收益总额为32,215,968.68元，其中未分配利润增加32,489,127.74元，少数股东权益减少273,159.06元[137] - 本期所有者投入和减少资本共2,440,000元，均为股东投入的普通股[137] - 本期利润分配使未分配利润减少9,415,387.98元[137] - 本期期末股本为269,011,085元，资本公积为408,736,650.39元，专项储备为4,692,466.91元，盈余公积为36,364,767.16元，未分配利润为482,123,249.77元，少数股东权益为2,166,088.33元，所有者权益合计为1,203,094,307.56元[138] - 公司2016年上半年综合收益总额为89,711,155.21元[140] - 公司2016年上半年所有者投入和减少资本为240,404,825.58元[140] - 公司2016年上半年利润分配金额为-15,763,410.00元[140] - 公司2016年上半年专项储备本期提取2,542,767.65元，本期使用851,849.05元[140][141] - 公司2016年上半年末所有者权益合计为1,176,964,215.36元[141] - 母公司2016年上半年综合收益总额为2,125,460.36元[143] - 母公司2016年上半年利润分配金额为-9,415,387.98元[143][144] - 母公司2016年上半年专项储备本期提取875,102.30元，本期使用97,144.99元[144] - 母公司2016年上半年末所有者权益合计为959,858,912.94元[144] - 公司上期（2016年期初）所有者权益合计为721,994,209.63元[146] - 2016年上半年综合收益总额为17,982,605.52元[147] - 2016年上半年所有者投入和减少资本共240,404,825.58元，其中股东投入普通股240,404,825.58元[147] - 2016年上半年利润分配后为 -15,763,410.00元，其中提取盈余公积 -1,798,260.55元，对股东分配 -15,763,410.00元[147] - 2016年上半年专项储备为1,752,652.52元，本期提取1,795,698.52元，本期使用43,046.00元[147] - 2016年上半年期末余额为966,370,883.25元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 应急抢险设备销售收入3961.80万元，较上年同期减少50.36%；沥青路面再生设备销售收入8823.08万元，较上年同期增加10.73%；市政环卫设备销售收入125.27万元，较上年同期减少4.21%；拌合设备销售收入3308.55万元，较上年同期增加92.81%[34] - 应急抢险设备营业收入39,618,039.96元，毛利率40.79%，同比增减-50.36% [36] - 沥青路面再生设备营业收入88,230,769.22元，毛利率65.68%，同比增减10.73% [36] - 市政环卫设备营业收入1,252,735.05元，毛利率42.56%，同比增减-4.20% [36] - 拌合设备营业收入