财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19.36亿元，较上年度末增长11.04%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.19亿元，较上年度末增长3.61%[8] - 本报告期营业总收入1.13亿元，较上年同期增长45.70%；年初至报告期末为2.81亿元，较上年同期增长6.14%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1814.16万元，较上年同期下降14.75%；年初至报告期末为5090.39万元，较上年同期下降12.30%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.51亿元，较上年同期下降220.81%[8] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助232.77万元，其他营业外收支 -1.85万元，所得税影响额28.13万元，非经常性损益合计202.80万元[9] - 支付的各项税费为53682349.62元，较上期32384922.56元增长65.76%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为312295998.21元，较上期119256329.73元增长161.87%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 150710490.97元，较上期 - 46978619.30元增长220.81%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 91281662.56元，较上期 - 39665773.54元增长130.13%[23] - 吸收投资收到的现金为2440000元，较上期241000000元减少98.99%[23] - 偿还债务支付的现金为243000000元，较上期374960354元减少35.19%[23] - 2016年9月30日，公司流动资产合计12.07亿元，较期初10.52亿元增长14.77%；非流动资产合计7.29亿元，较期初6.92亿元增长5.38%；资产总计19.36亿元，较期初17.44亿元增长10.93%[44][45] - 2016年9月30日，公司流动负债合计6.43亿元，较期初4.83亿元增长32.93%；非流动负债合计7245.31万元，较期初8335.73万元下降13.08%；负债合计7.15亿元，较期初5.67亿元增长26.16%[45][46] - 2016年9月30日，公司货币资金2.71亿元，较期初3.29亿元下降17.50%；应收账款4.73亿元，较期初3.63亿元增长29.37%；其他应收款1.42亿元，较期初5780.19万元增长144.86%[44] - 2016年9月30日，公司短期借款4.15亿元，较期初2.15亿元增长93.02%；应付票据1.49亿元，较期初1.00亿元增长48.72%；应付账款5301.53万元，较期初9790.55万元下降45.85%[45] - 归属于母公司所有者权益合计从11.77亿元增至12.19亿元，涨幅约3.61%[47] - 少数股东权益从 - 752.61元变为178.70万元[47] - 所有者权益合计从11.77亿元增至12.21亿元，涨幅约3.76%[47] - 负债和所有者权益总计从17.44亿元增至19.36亿元，涨幅约10.93%[47] - 营业总收入从7736.20万元增至1.13亿元，涨幅约45.70%[52] - 营业总成本从5325.01万元增至9518.60万元，涨幅约78.75%[52] - 营业利润从2411.19万元降至1752.83万元，降幅约27.30%[53] - 利润总额从2564.23万元降至2100.32万元，降幅约18.10%[53] - 净利润从2127.96万元降至1762.40万元，降幅约17.18%[53] - 基本每股收益从0.08元降至0.07元，降幅约12.50%[54] - 本期营业收入96,569,900.40元，上期为68,540,987.76元[56] - 本期营业成本61,452,205.20元，上期为27,676,738.11元[56] - 本期营业利润16,463,071.91元，上期为16,859,399.69元[57] - 本期净利润14,461,693.85元，上期为14,525,280.27元[57] - 合并年初到报告期末营业总收入280,651,600.74元，上期为264,424,662.18元[60] - 合并年初到报告期末营业总成本228,171,280.90元，上期为213,848,365.09元[60] - 合并年初到报告期末净利润50,113,139.15元，上期为58,040,416.09元[61] - 基本每股收益本期0.19元，上期0.22元；稀释每股收益本期0.19元，上期0.22元[62] - 母公司年初到报告期末营业收入232,782,504.50元，上期为236,805,974.72元[63] - 母公司年初到报告期末净利润16,587,154.21元，上期为10,117,754.27元[65] - 经营活动现金流入小计本期为338,833,567.89元，上期为329,708,781.13元，同比增长2.77%[68] - 经营活动现金流出小计本期为489,544,058.86元，上期为376,687,400.43元，同比增长29.96%[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 150,710,490.97元，上期为 - 46,978,619.30元，同比减少220.81%[68] - 投资活动现金流出小计本期为91,281,662.56元，上期为39,665,773.54元，同比增长129.90%[69] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 91,281,662.56元，上期为 - 39,665,773.54元，同比减少129.90%[69] - 筹资活动现金流入小计本期为447,746,382.25元，上期为601,288,118.23元，同比减少25.54%[69] - 筹资活动现金流出小计本期为275,962,262.50元，上期为400,193,606.69元，同比减少31.04%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为171,784,119.75元，上期为201,094,511.54元，同比减少14.57%[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 70,208,033.78元，上期为114,450,118.70元，同比减少161.34%[69] - 期末现金及现金等价物余额本期为211,295,323.27元，上期为288,092,672.13元，同比减少26.66%[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10997户，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 股东郭松森持股比例43.94%，持股数量1.18亿股，质押5935万股[15] - 股东齐广田持股比例20.43%，持股数量5495.05万股，质押698.99万股[15] - 公司控股股东郭松森、股东齐广田和王恩义于2011年3月3日出具《避免同业竞争的承诺函》[31] - 股东郭松森、齐广田、王恩义承诺，若税务部门要求缴纳相关个人所得税等，将依法足额及时履行纳税义务并赔偿公司损失[32] - 公司控股股东及董监高全体于2015年7月9日承诺未来6个月内不减持公司股份，已履行完毕[32] - 沙湾慧达等机构及郭松森于2015年10月14日承诺自认购股份上市之日起36个月内不转让认购股份[32] - 公司各项承诺均按时履行，无超期未履行情况[32] 公司风险与应对 - 公司面临行业竞争、新模式下管理、应收账款等风险，并采取相应措施应对[11][12][13] 资产负债项目变化 - 应收票据期末余额300万美元，较期初增长100%，因公司采用应收票据方式实现销售回款[22] - 应收账款期末余额4.73亿美元，较期初增长30.47%，因本期公司市场销售增加[22] - 其他应收款期末余额1.42亿美元，较期初增长144.86%，因本期公司销售规模扩大、投标保证金上升以及PPP项目投标保证金增加[22] - 长期股权投资期末余额2.26亿美元，较期初增长58.26%，因公司新增对外投资成立合资合作公司[22] - 短期借款期末余额4.15亿美元，较期初增长93.02%，因公司本期新增流动资金[22] - 应付账款期末余额5301.53万美元，较期初下降45.85%，因公司本期物资采购采用银行承兑的结算方式增加[22] - 财务费用本期发生额828.45万美元，较上期增长53.27%，因公司本期资金贷款增加导致利息支出增加[22] - 资产减值损失本期发生额234.18万美元，较上期下降37.59%，因公司本期应收账款，其他应收账款回款改善，导致计提坏账准备减少[22] - 所得税费用本期发生额1026.15万美元，较上期增长207.64%，因公司本期子公司所得税优惠到期，税收优惠减少[22] - 购买商品、接受劳务本期发生额8996.78万美元，较上期下降53.00%，因公司本期采购多采用承兑汇票方式减少现金支付[22] 各条业务线数据关键指标变化 - 应急抢险设备销售收入12231.28万元，较上年同期增长35.37%；沥青路面再生设备销售收入9450.66万元，较上年同期减少26.53%；市政环卫设备销售收入205.19万元，较上年同期增长56.91%；拌合设备销售收入5827.74万元，较上年同期增长115.83%[24] 募集资金使用情况 - 本季度投入募集资金总额为66,800，已累计投入募集资金总额为50,585.92[34] - 累计变更用途的募集资金总额为1,064.78，比例为2.55%[34] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12,000，调整后投资10,935.22，累计投入进度100.00%，本报告期实现效益4,635.44，累计实现效益36,924.2[34] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4,000，调整后投资3,847.03，累计投入进度100.00%，本报告期实现效益796.93，累计实现效益3,992.6[34] - 技术研发中心建设项目承诺投资3,000，调整后投资3,000，累计投入进度104.22%[34] - 新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目承诺投资9,500，调整后投资9,500，累计投入700，进度7.37%[34] - 沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目承诺投资6,500，调整后投资6,500，本报告期投入1,672.4，累计投入5,172.4，进度79.58%[34] - 营销服务中心建设项目承诺投资3,000，调整后投资3,000，本报告期投入660，累计投入979，进度32.63%[34] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10,000，调整后投资5,000，累计投入4,767.56，进度95.35%[35] - 公司首发超募资金金额为19,148.71万元，已使用部分资金用于偿还贷款、补充流动资金、项目建设和收购股权等[35] - 公司将1亿元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目调整为使用超募资金5000万元，调出5000万元向全资子公司增资，剩余超募资金648.71万元及利息651.29万元共1300万元永久性补充流动资金[36] - 首次发行股票前，公司先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7729.32万元，2011年度置换完毕；定向增发前，投入新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目700万元、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目3500万元及其他费用60.57万元，2015年度置换完毕[36] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1168.03万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元[36] 利润分配与合规情况 - 公司2015年度利润分配方案于2016年上半年实施完毕，利润分配政策未变动[38] - 报告期内公司无违规对外担保情况[39] - 报告期内公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[40]