财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入123,545,444.52元，较上年同期增长44.25%[8] - 归属于上市公司股东的净利润21,693,817.70元，较上年同期下降5.05%[8] - 经营活动产生的现金流量净额58,657,705.60元，较上年同期增长149.91%[8] - 本报告期末总资产2,239,627,321.37元，较上年度末增长8.01%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,267,640,103.47元，较上年度末增长1.78%[8] - 2017年1 - 3月公司营业收入12354.54万元，同比增长44.25%；营业成本6760.01万元，同比增长77.23%；营业利润2447.43万元，同比减少9.36%[20] - 2017年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润为2169.38万元，较上年同期减少5.05%[20] - 应收票据期末较期初减少32.78%；其他流动资产期末较期初减少42.34%；长期股权投资期末较期初增加40.39%[21] - 应付票据期末较期初增加57.10%；预收款项期末较期初增加115.49%；应付职工薪酬期末较期初减少46.21%[21] - 应交税费期末较期初减少33.81%；其他应付款期末较期初增加87.59%；少数股东权益期末较期初增加42.05%[21] - 税金及附加较上年同期增长276.66%；财务费用较上年同期增加452.96%；资产减值损失较上年同期增加155.33%[22] - 营业外收入较上年同期增加302.12%；营业外支出较上年同期增加1069.36%；所得税费用较上年同期增加11.91%[22] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加149.91%[22] - 2017年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2421.62%[23] - 2017年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加124.85%[23] - 2017年3月31日货币资金期末余额为321877368.03元，期初余额为269339561.66元[38] - 2017年3月31日应收账款期末余额为479426046.37元，期初余额为445388790.82元[38] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额为1188770672.30元，期初余额为1120279201.91元[38] - 2017年3月31日长期股权投资期末余额为315340631.30元，期初余额为224620731.31元[39] - 2017年3月31日非流动资产合计期末余额为1050856649.07元，期初余额为953279075.33元[39] - 2017年3月31日资产总计期末余额为2239627321.37元，期初余额为2073558277.24元[39] - 公司2017年第一季度营业总收入为123,545,444.52元，较上期85,648,295.32元增长约44.25%[46] - 营业总成本为99,071,096.56元，较上期58,647,713.56元增长约68.93%[46] - 营业利润为24,474,347.96元，较上期27,000,581.76元下降约9.35%[47] - 利润总额为26,886,894.88元，较上期27,608,710.05元下降约2.61%[47] - 净利润为21,488,370.29元，较上期22,784,840.28元下降约5.68%[47] - 流动负债合计为920,196,355.51元，较期初777,513,554.86元增长约18.35%[40] - 非流动负债合计为48,612,605.18元，较期初48,393,029.94元增长约0.45%[40] - 负债合计为968,808,960.69元，较期初825,906,584.80元增长约17.30%[40] - 所有者权益合计为1,270,818,360.68元，较期初1,247,651,692.44元增长约1.86%[41] - 资产总计为2,130,581,613.62元，较期初1,967,876,610.08元增长约8.27%[43] - 综合收益总额本期为21,488,370.29元，上期为22,784,840.28元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为21,693,817.70元，上期为22,847,122.37元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 205,447.41元，上期为 - 62,282.09元[48] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.08 [48] - 营业收入本期为946,164,141.65元，上期为76,743,539.05元；营业成本本期为58,283,787.21元，上期为51,050,327.67元；税金及附加本期为1,784,381.69元，上期为258,414.15元[50] - 营业利润本期为14,933,541.08元，上期为12,458,043.84元；利润总额本期为15,282,215.82元，上期为12,852,641.16元；净利润本期为11,369,125.60元，上期为10,828,536.92元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为89,554,504.95元，上期为52,168,959.11元；收到的税费返还本期为1,578,127.22元；收到其他与经营活动有关的现金本期为56,632,352.31元，上期为20,388,260.75元[54] - 经营活动现金流入小计本期为147,764,984.48元，上期为72,557,219.86元；经营活动现金流出小计本期为89,107,278.88元，上期为190,088,102.15元；经营活动产生的现金流量净额本期为58,657,705.60元，上期为 - 117,530,882.29元[54][55] - 投资活动现金流入小计本期为1,000,000.00元，上期为 - 879,252.21元；投资活动现金流出小计本期为93,875,357.00元，上期为2,803,903.43元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 92,875,357.00元，上期为 - 3,683,155.64元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为101,150,000.00元，上期为46,340,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为47,489,941.88元，上期为22,474,823.51元；筹资活动产生的现金流量净额本期为53,660,058.12元，上期为23,865,176.49元[55][56] - 现金及现金等价物净增加额本期为19,442,406.72元，上期为 - 97,348,861.44元；期初现金及现金等价物余额本期为216,911,038.98元，上期为281,503,357.05元；期末现金及现金等价物余额本期为236,353,445.70元，上期为184,154,495.61元[56] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为64314990.42元，上期为11236993.30元[57] - 经营活动收到其他与经营活动有关现金本期为51899887.82元，上期为1697300.67元[57] - 经营活动现金流入小计本期为116214878.24元，上期为12934293.97元[57] - 经营活动现金流出小计本期为59485951.65元，上期为27105653.81元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为56728926.59元，上期为 - 14171359.84元[57] - 投资活动现金流入小计本期为1000000元，上期无[59] - 投资活动现金流出小计本期为92318250元，上期为7420360元[59] - 筹资活动现金流入小计本期为100000000元，上期无[59] - 筹资活动现金流出小计本期为47074479.38元，上期为715923.54元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为18336197.21元，上期为 - 22307643.38元[59] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,368,175.80元，其中计入当期损益的政府补助730,208.35元，资金占用费903,903.86元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,406，表决权恢复的优先股股东数量为0[15] - 前十大股东中，郭松森持股比例43.94%，持股数量118,194,301股；齐广田持股比例20.43%，持股数量54,950,467股[15] 公司风险与应对措施 - 公司面临制造业竞争、新模式下管理、应收账款、PPP项目等风险[10][11][12][13] - 公司针对各项风险制定了相应的应对措施[10][11][12][13] 募集资金情况 - 募集资金总额为66,800，本季度投入703.82，已累计投入51,289.74[28] - 累计变更用途的募集资金总额为1,064.78，比例为2.55%[28] - 大型沥青路面再生养护设备制造项目承诺投资12,000，调整后10,935.22，累计投入进度100.00%[28] - 成套公路养护设备产品升级项目承诺投资4,000，调整后3,847.03，累计投入进度100.00%[28] - 技术研发中心建设项目承诺投资3,000，调整后3,000，累计投入进度104.22%[28] - 新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目承诺投资9,500，已投入700，投入进度7.37%[29] - 沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目承诺投资6,500，已投入5,724.2，投入进度88.06%[29] - 营销服务中心建设项目承诺投资3,000，已投入1,131.02，投入进度37.71%[29] - 多功能激光桥梁/道路检测车辆系列化产品基地建设项目承诺投资10,000，已投入4,767.56，投入进度95.35%[29] - 公司首发超募资金金额为19,148.71万元，用于其他与主营业务相关的营运资金项目[29] - 公司使用超募资金2000万元偿还银行贷款，1700万元永久性补充流动资金，10000万元建设激光路桥检测车辆及配套养护设备产业化项目（截至报告期末已使用4767.56万元），8000万元收购吉林省公路机械有限公司100%股权（使用超募资金4800万元，截至报告期末已使用4800万元），后调整该项目使用超募资金为5000万元，调出5000万元向全资子公司增资，剩余超募资金648.71万元及利息收入651.29万元共1300万元永久性补充流动资金[30] - 首次发行股票募集资金到位前，公司先期投入大型沥青路面再生养护设备制造项目自筹资金7729.32万元，2011年度置换完毕；定向增发股票募集资金到位前，公司先期投入新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项目自筹资金700万元、沥青路面再生养护工程技术协同创新平台建设项目自筹资金3500万元以及其他费用60.57万元，2015年度置换完毕[30] - “大型沥青路面再生养护设备制造项目”节余资金1168.03万元，“成套公路养护设备产品升级项目”结余384.34万元，“技术研发中心建设项目”结余5.28万元[30] 利润分配情况 - 2016年度利润分配预案以2016年末总股本26901.1085万股为基数，每10股派发现金0.30元（含税），合计派发现金红利8070332.55元，每10股转增8股，该方案已获股东大会批准但未实施[32]