财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产23.37亿元，较上年度末增长12.70%[7] - 2017年第三季度末公司资产总计23.37亿元，较期初的20.74亿元增长12.79%[32] - 流动资产合计12.26亿元，较期初的11.20亿元增长9.44%[31] - 应收账款4.95亿元，较期初的4.45亿元增长11.10%[31] - 存货3.72亿元，较期初的2.55亿元增长45.58%[31] - 公司资产总计22.33亿元，较上期19.68亿元增长13.45%[36] - 其他应收款期末余额2539.81万元，期初余额6944.14万元，增减变动273.41%，因本期收回质保金及核销个人借款所致[19] - 存货期末余额3.72亿元，期初余额2.55亿元，增减变动68.69%，因本期工程施工中已完工未结算的工程增长所致[19] - 一年内到期的非流动资产期末余额6797.64万元，期初余额4899.46万元，增减变动72.08%，因本期按合同条款约定一年内到期账款增加所致[19] - 长期股权投资期末余额4.36亿元，期初余额2.25亿元，增减变动51.57%，因本期投资设立SPV公司增加所致[19] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 流动负债合计9.95亿元，较期初的7.78亿元增长27.91%[33] - 负债合计10.44亿元，较期初的8.26亿元增长26.49%[33] - 公司负债合计12.41亿元，较上期9.94亿元增长24.82%[37] - 应付票据期末余额2.27亿元，期初余额1.23亿元，增减变动54.26%，因本期采用承兑汇票方式材料采购增加所致[19] - 预收款项期末余额948.49万元，期初余额371.67万元，增减变动39.19%，因本期公司采用预收销售货款增加所致[19] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.90亿元，较上年度末增长3.56%[7] - 股本4.84亿元，较期初的2.69亿元增长79.99%[33] - 资本公积1.94亿元，较期初的4.09亿元减少52.65%[33] - 未分配利润5.67亿元，较期初的5.25亿元增长8.17%[34] - 所有者权益合计12.93亿元，较期初的12.48亿元增长3.65%[34] - 公司所有者权益合计9.91亿元，较上期9.74亿元增长1.73%[37] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入1.39亿元，较上年同期增长23.36%；年初至报告期末营业收入3.44亿元，较上年同期增长22.51%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2645.76万元，较上年同期增长45.84%；年初至报告期末为5238.68万元，较上年同期增长2.91%[7] - 营业总收入1.39亿元，较上期1.13亿元增长23.36%[39] - 营业总成本1.13亿元，较上期0.95亿元增长18.28%[39] - 营业利润0.26亿元，较上期0.18亿元增长50.99%[40] - 利润总额0.27亿元，较上期0.21亿元增长29.17%[40] - 净利润0.27亿元，较上期0.18亿元增长51.84%[40] - 基本每股收益0.06元，较上期0.04元增长50%[41] - 稀释每股收益0.06元，较上期0.04元增长50%[41] - 合并营业总收入本期为343,817,011.81元，上期为280,651,600.74元[46] - 合并营业总成本本期为286,257,298.52元，上期为228,171,280.90元[46] - 合并营业利润本期为57,559,713.29元，上期为52,480,319.84元[48] - 合并利润总额本期为63,038,913.93元，上期为60,374,597.09元[48] - 合并净利润本期为51,580,857.70元，上期为50,113,139.15元[48] - 母公司营业收入本期为224,446,203.64元，上期为232,782,504.50元[51] - 母公司营业利润本期为32,820,578.64元，上期为19,499,632.34元[51] - 母公司利润总额本期为33,768,125.33元，上期为21,098,616.30元[52] - 母公司净利润本期为24,483,780.33元，上期为16,587,154.21元[52] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期增长50.00%；年初至报告期末均为0.11元/股，与上年同期持平[7] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.11 [49] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4604.34万元，较上年同期减少69.45%[7] - 经营活动现金流入小计本期为521,998,085.68元，上期为338,833,567.89元，增长约54.05%[55] - 经营活动现金流出小计本期为568,041,493.52元，上期为489,544,058.86元，增长约16.03%[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 46,043,407.84元，上期为 - 150,710,490.97元，亏损收窄约69.44%[55] - 投资活动现金流入小计本期为3,000,000.00元，上期无数据[56] - 投资活动现金流出小计本期为217,195,781.25元，上期为91,281,662.56元，增长约137.94%[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 214,195,781.25元，上期为 - 91,281,662.56元，亏损扩大约134.65%[56] - 筹资活动现金流入小计本期为665,060,833.04元，上期为447,746,382.25元，增长约48.53%[56] - 筹资活动现金流出小计本期为509,086,144.25元，上期为275,962,262.50元，增长约84.48%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为155,974,688.79元，上期为171,784,119.75元，减少约9.19%[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 104,264,500.30元，上期为 - 70,208,033.78元，亏损扩大约48.51%[56] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12553户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前十大股东中，郭松森持股比例43.94%，齐广田持股比例20.43%[12] - 齐伟江期末限售股数为315648股，郭松森期末限售股数为40592054股[15] 其他收益相关 - 计入当期损益的政府补助202.29万元，对非金融企业收取的资金占用费271.17万元[9] 业务项目相关 - 吉林江南和东部区域管廊建设项目一标段建设规模9.87公里，投资估算11.57亿元，公司出资比例49%，占项目资本金39.2%，项目资本金2.31亿元已到位[21] - 吉林高新区地下综合管廊建设项目三标段建设规模10.371公里，投资估算12.33亿元，公司出资比例49%，占项目资本金29.4%，项目资本金3.699亿元，SPV公司未成立[21] - 吉林经开区九江大路和经开大街北段地下综合管廊项目建设规模7公里，投资估算13.11亿元，公司出资比例49%，占项目资本金39.2%，项目资本金2.70亿元已到位，完工百分比0.009%[22] - 辽源市地下综合管廊PPP项目管廊建设总长16.377km，投资估算23.25亿元，公司出资比例12.5%，占项目资本金6.77%，完工百分比60.95%[23]