公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产23.76亿元，较上年度末增长0.62%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.13亿元，较上年度末增长1.48%[8] - 本报告期营业收入1.17亿元，较上年同期减少16.08%；年初至报告期末营业收入3.35亿元，较上年同期减少2.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 232.69万元，较上年同期减少108.79%；年初至报告期末为2516.56万元，较上年同期减少51.96%[8] - 本报告期基本每股收益 - 0.01元/股，较上年同期减少116.67%；年初至报告期末为0.05元/股，较上年同期减少54.55%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为512.65万元[8] - 2018年9月30日公司流动资产合计13.83亿元，期初为13.70亿元[29] - 2018年9月30日公司非流动资产合计9.93亿元，期初为9.91亿元[30] - 2018年9月30日公司资产总计23.76亿元，期初为23.62亿元[30] - 2018年9月30日公司流动负债合计9.31亿元，期初为9.99亿元[31] - 2018年9月30日公司非流动负债合计1.24亿元，期初为0.56亿元[31] - 2018年9月30日公司负债合计10.55亿元，期初为10.56亿元[31] - 2018年9月30日公司所有者权益合计13.21亿元，期初为13.06亿元[32] - 负债合计本期为1,172,782,341.93元，上期为1,160,039,074.67元[35] - 所有者权益合计本期为996,090,815.02元，上期为1,000,617,984.34元[35] - 营业总收入本期为116,685,714.64元，上期为139,048,145.06元[37] - 营业总成本本期为128,050,617.93元，上期为112,582,136.72元[37] - 营业利润本期为 - 4,160,787.67元，上期为26,466,008.34元[38] - 净利润本期为 - 2,669,683.68元，上期为26,759,913.74元[38] - 基本每股收益本期为 - 0.01，上期为0.06[39] - 公司2018年第三季度营业总成本323,515,708.94元，上年同期286,257,298.52元[46] - 2018年第三季度营业利润25,862,445.31元，上年同期57,501,627.35元[46] - 2018年第三季度净利润24,479,122.30元，上年同期51,580,857.70元[47] - 归属于母公司所有者的净利润2018年第三季度为25,165,634.78元，上年同期52,386,803.04元[47] - 基本每股收益2018年第三季度为0.05元，上年同期0.11元[48] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为334,995,696.01元，上期为343,817,011.81元[45] - 合并2018年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金381,028,123.95元，上年同期304,091,870.00元[54] - 合并2018年年初到报告期末经营活动现金流入小计511,090,690.64元，上年同期521,998,085.68元[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5126549.04元，上期为 - 46043407.84元[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 30321979.85元，上期为 - 214195781.25元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 167166980.86元，上期为155974688.79元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 192362411.67元，上期为 - 104264500.30元[56] - 公司取得借款收到的现金本期为428000000元，上期为514638000元[55] - 公司偿还债务支付的现金本期为567988259.02元，上期为424000000元[55] 母公司财务关键指标变化 - 2018年9月30日母公司流动资产合计12.58亿元，期初为12.31亿元[32] - 2018年9月30日母公司非流动资产合计9.11亿元，期初为9.29亿元[34] - 2018年9月30日母公司资产总计21.69亿元，期初为21.61亿元[34] - 母公司营业收入本期为101,908,103.55元，上期为56,355,443.79元[41] - 母公司净利润本期为 - 3,438,696.31元，上期为343,145.60元[41] - 母公司2018年年初到报告期末营业收入271,657,096.47元，上年同期224,446,203.64元[49] - 母公司2018年年初到报告期末营业利润1,204,236.86元，上年同期32,762,492.70元[51] - 母公司2018年年初到报告期末净利润1,485,425.92元，上年同期24,483,780.33元[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为32389908.70元，上期为79943504.59元[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17726067.40元，上期为 - 210919409.25元[59] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 162411089.04元，上期为8915595.34元[59] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 147747247.74元，上期为 - 122060309.32元[59] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11787户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，郭松森持股比例43.94%，齐广田持股比例20.43%[12] - 前十大无限售条件股东中，郭松森持有无限售条件股份1.72亿股[13] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额233,499,980.59元，较期初减少45.07%，因偿还借款和支付货款[16] - 应收票据期末余额25,670,987.60元，较期初增长2039.07%，源于非金融机构银行汇票融资业务增长[16] - 预收款项期末余额44,304,076.51元，较期初增长1213.82%，因预收销售货款增加[16] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计672.16万元，其中计入当期损益的政府补助676.69万元[9] 项目业务数据关键指标变化 - 吉林经开区九江大路和经开大街北段地下综合管廊项目建设规模7公里，总投资估算13.11亿元，完工百分比13.79%，报告期确认收入1,694.42万元[19] - 辽源市地下综合管廊PPP项目管廊总长16.377km，总投资估算23.25亿元，完工百分比92.25%，报告期确认收入2,075.26万元[19] - 《国道珲乌线（G302）新华至板石段（南环）及国道丹阿线（G331）新华至英安段（北环）建设项目完工百分比86.97%，报告期未确认收入214.78万元[20] 利润分配情况 - 公司2017年度利润分配方案于2018年7月实施完毕，严格按规定执行[22]