财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入72,443,211.13元，较上年同期增长15.32%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,966,882.27元，较上年同期增长17.87%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -10,514,009.32元，较上年同期减少177.87%[9] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，较上年同期增长50.00%[9] - 本报告期末总资产1,419,572,459.55元，较上年度末减少2.23%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,315,329,585.44元，较上年度末增长0.15%[9] - 2017年第一季度公司实现营业收入7244.32万元，同比增加15.32%；营业利润1286.77万元，同比增加29.69%；利润总额1276.99万元，同比增加30.91%；归属于上市公司股东净利润696.69万元，同比增加17.87%[27] - 2017年3月31日应收票据为0元，较2016年12月31日的240万元减少100%；预付款项为680.354352万元，较478.723874万元增加42.12%；其他流动资产为700万元，较1179.2456万元减少40.64%；长期应收款为6406.663866万元，较2991.814215万元增加114.14%；应付票据为815.610733万元，较2887.152305万元减少71.75%；其他应付款为158.992964万元，较327.357263万元减少51.43%；其他综合收益为545.284951万元，较1040.129364万元减少47.58%[25] - 2017年1 - 3月销售费用为117.420638万元，较2016年1 - 3月的255.66841万元减少54.07%；财务费用为 - 32.082475万元，较 - 626.428117万元减少94.88%；资产减值损失为1075.421749万元，较306.366164万元增加251.02%[25] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1051.400932万元，较2016年1 - 3月的1350.243682万元减少177.87%[25] - 2017年3月31日货币资金期末余额为122,277,407.73元，较期初144,812,980.84元减少[48] - 2017年3月31日应收账款期末余额为299,983,647.86元，较期初289,940,433.34元增加[48] - 2017年3月31日存货期末余额为128,023,533.92元，较期初164,110,118.23元减少[48] - 2017年3月31日期初流动资产合计681,013,660.57元，期末流动资产合计621,981,885.87元[48] - 公司2017年第一季度非流动资产合计797,590,573.68元，期初为770,980,630.68元[49] - 公司2017年第一季度资产总计1,419,572,459.55元，期初为1,451,994,291.25元[49] - 公司2017年第一季度流动负债合计64,075,995.80元，期初为97,615,998.92元[50] - 公司2017年第一季度负债合计82,088,744.81元，期初为115,742,823.40元[50] - 公司2017年第一季度所有者权益合计1,337,483,714.74元，期初为1,336,251,467.85元[51] - 公司2017年第一季度母公司流动资产合计575,161,221.16元，期初为672,026,018.49元[52] - 公司2017年第一季度母公司非流动资产合计723,081,704.20元，期初为714,298,744.98元[53] - 公司2017年第一季度母公司资产总计1,298,242,925.36元，期初为1,386,324,763.47元[53] - 公司2017年第一季度母公司负债合计35,907,537.61元，期初为55,758,355.70元[54] - 公司2017年第一季度营业总收入72,443,211.13元，上期为62,818,760.19元[56] - 公司2017年第一季度营业成本为31,037,107.20元，上期为35,501,548.35元[57] - 公司2017年第一季度净利润为6,702,748.84元，上期为4,864,979.47元[57] - 公司2017年第一季度基本每股收益为0.03元，上期为0.02元[58] - 母公司2017年第一季度营业收入为15,886,120.30元，上期为21,310,506.61元[60] - 母公司2017年第一季度净利润为 - 68,231,020.02元，上期为 - 5,508,833.25元[61] - 公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为50,962,318.09元，上期为66,011,351.98元[64] - 公司2017年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为46,551,283.83元，上期为58,638,134.40元[64] - 公司2017年第一季度收到的税费返还为3,304,446.42元，上期为1,923,911.38元[64] - 公司2017年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为33,538,768.10元，上期为24,740,120.66元[64] - 公司2017年第一季度综合收益总额为1,232,246.89元，上期为733,240.63元[58] - 公司2017年第一季度经营活动现金流出小计为61,476,327.41元，上期为52,508,915.16元；经营活动产生的现金流量净额为 - 10,514,009.32元，上期为13,502,436.82元[65] - 公司2017年第一季度投资活动现金流入小计为1,087,007.49元，上期为102,104.11元；投资活动现金流出小计为12,857,091.93元，上期为11,454,672.13元；投资活动产生的现金流量净额为 - 11,770,084.44元，上期为 - 11,352,568.02元[65] - 公司2017年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 251,479.35元，上期为13,544.09元；现金及现金等价物净增加额为 - 22,535,573.11元，上期为2,163,412.89元；期初现金及现金等价物余额为144,812,980.84元，上期为177,672,035.29元；期末现金及现金等价物余额为122,277,407.73元，上期为179,835,448.18元[66] - 母公司2017年第一季度经营活动现金流入小计为18,349,866.96元，上期为28,754,589.08元；经营活动现金流出小计为50,249,358.09元，上期为35,552,840.75元；经营活动产生的现金流量净额为 - 31,899,491.13元，上期为 - 6,798,251.67元[67] - 母公司2017年第一季度投资活动现金流出小计为125,136.00元，投资活动产生的现金流量净额为 - 125,136.00元[69] - 母公司2017年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 171,424.25元，上期为 - 2,354.62元；现金及现金等价物净增加额为 - 32,070,915.38元，上期为 - 6,925,742.29元；期初现金及现金等价物余额为126,267,672.58元，上期为155,167,410.59元；期末现金及现金等价物余额为94,196,757.20元，上期为148,241,668.30元[69][70] - 公司2017年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为12,653,474.61元，上期为12,712,044.92元[65] - 公司2017年第一季度支付的各项税费为1,698,054.23元，上期为6,011,646.38元[65] - 公司2017年第一季度取得投资收益收到的现金为72,487.67元，上期为102,104.11元[65] - 公司2017年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为14,519.82元[65] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,453[17] - 程毅持股比例28.74%，持股数量78,750,000股，其中质押25,400,000股，冻结3,467,406股[17] - 戴曙燕持股比例3.12%，持股数量8,540,718股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有[17][18] - 股东程毅、崔杨等期末限售股数分别为5906.25万股、63.2812万股等，每年第一个交易日解锁上年末所持公司股份总数的25%，余文兵本期解除限售9.375万股[21] 公司面临的风险 - 公司面临汇率、资金、项目管理和应收账款回收等风险[11][12][13][14][15] 各条业务线数据关键指标变化 - BOT项目运营在2016年底结束，双方仍在履行相关移交程序，暂停期业务款项待验收后统一确认支付[28] - 降低线损与相关电网改造项目已完成多个台区，改造户数约23万户，收费用户约20万户，回款进展较慢[29] - 加纳中部及西部省、阿善堤西等配网线路扩建项目合同金额均为2000万美元，目前由全资子公司加纳BXC公司承建，运营正常，回款良好[30][31] - 加纳阿克拉20MW光伏电站项目2016年初并网发电，2016年下半年增容扩建2MW，目前扩建工程正在进行中，预计平均年发电量2500万度，上网电价为20.137美分/度（税后）[32] - 南非PPP合同项目总金额1亿美元，截至报告期末已安装5028块电表及38块实验水表，发放CIU共计4532块[33][34] 公司投资与项目进展 - 公司以480万美元收购Sian矿业公司持有的Akroma gold company 65%股权[35] - 公司拟开发建设装机总量378MW的燃气电厂，一期拟建成132MW单循环发电机组[35] - 公司募集资金总额为80122.29万元，本季度投入0万元[38] - 累计变更用途的募集资金总额为11025.85万元，比例为13.76%[38] - 已累计投入募集资金总额为83425.81万元[38] - 数字互感器项目调整后投资3834.15万元，投资进度100%[39] - 永久补充海外全资子公司流动资金项目调整后投资12278.59万元，投资进度100%[39] - PL4000项目调整后投资9342万元，投资进度100%[39] - 投资加纳CB公司调整后投资3974.59万元，投资进度100%，实现效益7451.47万元[39] - 投资晓程加纳电力公司调整后投资44000万元，投资进度96.10%，实现效益1119.0万元[39] - 公司超募资金金额为55,920.29万元，分别用于增资加纳CB公司3,974.59万元、永久补充流动资金11,052.91万元、投资加纳阿克拉地区电网改造项目42,282.76万元[40] - 公司多次使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，并均已归还[40][41] - PL4000项目节余募集资金3,556.66万元（含息）永久补充流动资金，账户于2014年7月10日结清销户[41] 公司合规与预测情况 - 报告期公司无违规对外担保情况[42] - 报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[44] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动警示[42]