业务拓展计划 - 公司拟进入超1100亿美元的啤酒行业，目前已与堪萨斯州、田纳西州以及俄亥俄州和康涅狄格州部分地区达成分销协议[162] - 公司计划在2025年推出生物识别保险箱、2A储物柜、壁式保险箱和经济型保险箱系列等新产品[168][169][170] - 2023年8月9日，公司与联合酿酒公司签订主酿造协议，美国叛逆者淡啤酒将于2024年区域上市[171] 产品特性 - 公司大型保险箱采用11号美国产钢材，能提供75分钟1200华氏度的防火保护[170] - 公司个人保险箱符合美国运输安全管理局的航空枪支指南[170] - 公司金库门采用4.5英寸双钢板厚度、A36碳钢面板夹防火隔热材料设计[170] - 公司HG - INV库存保险箱专为大麻社区定制[170] 市场相关信息 - 公司创始人安迪·罗斯的电视节目被观看超200万次[151] - 许多保险公司仅承保价值3000美元的枪支[165] - 合法大麻市场预计到2025年将超过430亿美元，公司认为大麻药房运营商等是其金库门产品的新增长市场[173] 产品价格 - 2A储物柜价格在349 - 449美元之间[169] 累计亏损情况 - 截至2024年9月30日，公司累计亏损5399.1446万美元，预计2024财年及以后还会有更多亏损[176] 2024年第三季度财务数据 - 2024年第三季度营收233.7786万美元，较2023年同期的334.5552万美元减少100.7766万美元，降幅30%[177] - 2024年第三季度毛利润为 - 49.7977万美元，较2023年同期的25.0134万美元减少74.8111万美元，降幅299%，毛利率从8%降至 - 18%[177] - 2024年第三季度总运营费用为54.2695万美元，较2023年同期的317.9246万美元减少263.6551万美元，降幅83%[178] - 2024年第三季度净亏损174.7957万美元，较2023年同期的279.367万美元有所减少，每股亏损从0.95美元降至0.67美元[186] 2024年前九个月财务数据 - 2024年前九个月营收963.7016万美元，较2023年同期的1141.8222万美元减少178.1206万美元，降幅16%[187] - 2024年前九个月毛利润为37.4001万美元，较2023年同期的254.879万美元减少217.4789万美元，降幅85%，毛利率从29%降至4%[187] - 2024年前九个月总运营费用为763.9863万美元，较2023年同期的724.8686万美元有所增加[187] - 2024年前九个月净亏损970.2239万美元，较2023年同期的361.0929万美元有所增加[187] - 2024年前九个月总运营费用为7639863美元，较2023年同期的7248686美元增加391177美元，增幅5%[188] - 2024年前九个月咨询/工资及其他成本为1967639美元，较2023年同期的2915377美元减少947738美元[188] - 2024年前九个月产品开发费用为713883美元，较2023年同期的36821美元增加677062美元，增幅1839%[190] - 2024年前九个月营销和品牌开发费用为1189219美元，较2023年同期的942687美元增加246532美元，增幅26%[191] - 2024年前九个月行政及其他费用为3323566美元，较2023年同期的2542181美元增加781385美元，增幅31%[192] - 2024年前九个月利息费用为2128357美元，较2023年同期的250877美元增加1877480美元[195] - 2024年前九个月净亏损为9702239美元，每股亏损1.48美元，2023年同期净亏损为3610929美元，每股亏损2.50美元[196] 营运资金情况 - 营运资金较上期减少7322713美元，2023年12月31日为2545744美元，2024年9月30日为 - 4776970美元[197] 现金筹集情况 - 2024年前九个月通过发行股权净筹集现金约0美元，2023年同期约为5304000美元；通过发行应付票据和维持信贷额度净筹集现金约3500000美元，2023年同期约为2386000美元[198] 贷款协议情况 - 2023年4月14日签订1000000美元商业贷款和担保协议，利率41.4%，需偿还1280000美元[202] - 2024年3月22日，公司签订10万美元的收益权购买协议（收益权贷款2），持有人自6月1日起每月获1万美元，公司需提供5.15%的Reg. 1 - A发行收益，2024年5月31日前回购价为140%即14万美元，5月31日后至7月5日前为154%即15.4万美元[210] - 2024年3月27日，公司签订130万美元的商业贷款和担保协议（担保贷款3），扣除2.6万美元费用后收到贷款，偿还769,228美元的未偿担保票据，净收益504,772美元，需64周每周还款2.6万美元，共166.4万美元[211] - 2024年4月1日、9日，公司分别签订多笔收益权购买协议，金额分别为10万、10万、10万、30万、7.5万、50万美元，持有人自6月1日起每月获对应金额，部分协议在不同时间的回购价有差异[212][213][214][215][216] - 2024年5月28日和6月14日，公司分别签订证券购买协议，贷款本金均为111,550美元，扣除费用后净收益均为9万美元，需分九期每期还款13,881.78美元，共还款124,936美元[218][220] - 2024年7月2日，公司签订标准商户现金预支协议，以25万美元出售未来35.75万美元的应收款，扣除1.25万美元费用，每周还款17,875美元[221] - 2024年7月8日，公司签订131.25万美元的次级商业贷款和担保协议，利息57.75万美元，2025年1月20日到期，7月15日起每周还款6.75万美元，违约利率5%[222] - 2023年2月，公司签订200万美元的信贷额度协议，利率为BSBY每日浮动利率加2.05个百分点（2024年9月30日为7.25%），2024年4月30日到期时余额约190万美元，已终止使用，目前正在协商违约解决方案和还款计划[226] 股权转换情况 - 2024年7月10日，D系列可转换优先股持有人将133,334股转换为2,232,143股普通股，转换价格从1.5美元降至0.448美元[223] - 2024年7月22日，30万美元的承担贷款被收购，变为无利息可转换票据，转换价格0.448美元，公司发行223,214股普通股偿还10万美元债务，剩余20万美元债务2025年7月22日到期[224] 证券出售与收购情况 - 2022年7月12日，公司向Armistice Capital出售价值12887976美元的证券，包括20372股普通股（每股27.75美元）、可兑换448096股普通股的预融资认股权证（每份27.50美元）和可购买936937股普通股的认股权证（初始行权价每股21.50美元）[227] - EF Hutton作为此次发行的独家配售代理，获得总收益10%的佣金（1288798美元）、总收益1%的非报销费用（128880美元）和125000美元的配售代理费用[227] - 2022年6月29日，公司与Champion Entities和Ray Crosby签订股票和会员权益购买协议，收购Champion Entities所有已发行和流通的资本股票和会员权益[228] - 2022年7月29日，收购完成，公司向Crosby支付9150000美元现金对价、350000美元现金存款，并报销397420美元的收购和设备采购费用[229] - 2023年，公司与Crosby达成和解，同意额外支付325000美元，其中275000美元在协议签署时支付，50000美元在未来十二个月内支付，公司将Champion Entities的收购价格提高了325000美元[230] 会计与市场风险披露 - 公司管理层确定公司没有关键会计估计[231] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[232] 收益权购买协议还款压力 - 公司签订的七份收益权购买协议要求持有人每月获得的款项远超运营子公司的自由现金流，公司需提供超过100%的Reg. 1 - A发行收益偿还欠款[217]