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Lee Enterprises(LEE) - 2025 Q1 - Quarterly Report

公司业务覆盖与用户情况 - 公司在25个州的72个中型社区提供服务,拥有77.4万数字订阅用户,为超2.5万家本地广告商提供服务[53] 总运营收入情况 - 2025年第一季度总运营收入1.446亿美元,较2024年同期下降1110万美元,降幅7.1%[64] 广告和营销服务收入情况 - 2025年第一季度广告和营销服务收入6660万美元,较2024年同期下降6.1%;数字广告和营销服务占比从65.5%提升至70.2%[65] 订阅收入情况 - 2025年第一季度订阅收入6500万美元,较2024年同期下降8.9%;数字订阅用户增长5%至77.4万,数字订阅收入增长10.8%[66] 总运营费用情况 - 2025年第一季度总运营费用1.49亿美元,较2024年同期下降0.2%;现金成本下降0.5%[70] 运营利润情况 - 2025年第一季度运营亏损340万美元,而2024年同期运营收入780万美元[75] 利息费用情况 - 2025年第一季度利息费用增至1030万美元,较2024年同期增加20万美元,增幅1.5%;加权平均债务成本为9%[77] 所得税费用情况 - 2025年第一季度记录所得税费用320万美元,占税前亏损的25.0%;2024年同期所得税费用20万美元,占税前收入的16.7%[80] 净收入情况 - 2025年第一季度净亏损1620万美元,摊薄后每股亏损2.80美元;2024年同期净收入120万美元,摊薄后每股收益0.12美元[82] 非GAAP财务指标使用情况 - 公司使用调整后EBITDA和现金成本等非GAAP财务指标补充GAAP财务信息[84] 2024年第四季度财务情况 - 2024年第四季度净亏损1622.4万美元,2023年同期净利润123.3万美元[89] - 2024年第四季度调整后EBITDA为760.9万美元,2023年同期为1864.9万美元[89] - 2024年第四季度现金成本为1.3855亿美元,2023年同期为1.39295亿美元[89] 现金流量情况 - 2025年运营活动所需现金为730万美元,2024年为提供现金10万美元,减少740万美元[92] - 2025年投资活动提供现金390万美元,2024年为210万美元[94] - 2025年和2024年资产出售所得分别为540万美元和310万美元[94] - 2025年融资活动无需现金,2024年为140万美元[97] 资本支出情况 - 2025年资本支出预计约为1000万美元[95] 资产负债表现金情况 - 2024年12月29日资产负债表上的现金为610万美元[99] 政策影响情况 - 美国及各州和地方政府考虑提高最低工资标准,影响待定[101]