财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 报告期末资产总计623,537,501.03元，较上年期末增长6.66%；归属于上市公司股东的净资产452,178,029.19元，较上年期末增长13.29%[15] - 报告期末货币资金较上年期末增长153.75%，因外销收入增长、获政府补贴800万元及退税增加[17] - 报告期末应收票据较上年期末下降34.89%，因国内工程机械市场下滑内销收入下降[17] - 报告期末其他流动资产较上年期末下降84.34%，因募投项目投资减少及办理增值税进项留抵退税496万元[17] - 2022年9月30日公司合并资产总计623,537,501.03元，较2021年12月31日的584,610,368.06元增长6.66%[42][43][44] - 2022年9月30日公司合并负债合计169,359,721.84元，较2021年12月31日的185,482,237.68元下降8.7%[43][44] - 2022年9月30日公司合并所有者权益合计454,177,779.19元，较2021年12月31日的399,128,130.38元增长13.79%[44] - 2022年9月30日公司母公司资产总计625,677,708.25元，较2021年的590,056,072.82元增长6.04%[46][47] - 2022年9月30日公司母公司流动负债合计147,477,858.84元，较2021年的150,111,412.63元下降1.75%[47] - 2022年9月30日公司合并货币资金为88,332,427.59元，较2021年12月31日的34,811,102.44元增长153.75%[42] - 2022年9月30日公司合并应收票据为16,663,634.24元，较2021年12月31日的25,594,620.72元下降34.89%[42] - 2022年9月30日公司合并存货为118,414,248.30元，较2021年12月31日的112,996,165.24元增长4.79%[42] - 2022年9月30日公司合并固定资产为207,585,581.59元，较2021年12月31日的194,556,671.80元增长6.7%[43] - 2022年9月30日公司母公司长期股权投资为3,705,418.00元，较2021年的705,418.00元增长425.28%[47] - 2022年负债合计为168,671,882.56元，所有者权益合计为457,005,825.69元，负债和所有者权益总计为625,677,708.25元[48] - 2021年负债合计为186,989,781.20元，所有者权益合计为403,066,291.62元，负债和所有者权益总计为590,056,072.82元[48] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 年初至报告期末营业收入272,997,359.29元，较上年同期增长9.97%；归属于上市公司股东的净利润57,039,174.70元，较上年同期增长98.58%[15] - 本报告期（2022年7 - 9月）营业收入102,092,183.47元，较上年同期增长38.05%；归属于上市公司股东的净利润23,623,531.14元，较上年同期增长225.45%[16] - 2022年7 - 9月营业总收入为102,092,183.47元，2021年同期为73,955,428.29元，同比增长约38.05%[50] - 2022年1 - 9月营业总收入为272,997,359.29元，2021年同期为248,244,491.40元，同比增长约9.97%[50] - 2022年7 - 9月营业总成本为76,517,502.86元，2021年同期为68,977,338.60元，同比增长约10.93%[50] - 2022年1 - 9月营业总成本为216,424,962.31元，2021年同期为217,827,355.23元，同比下降约0.64%[50] - 2022年7 - 9月营业利润为25,731,125.77元，2021年同期为7,307,122.50元，同比增长约252.14%[51] - 2022年1 - 9月营业利润为65,319,579.98元，2021年同期为32,720,545.30元，同比增长约99.63%[51] - 2022年7 - 9月净利润为23,623,281.14元，2021年同期为7,258,622.87元，同比增长约225.45%[52] - 2022年1 - 9月净利润为57,038,924.70元，2021年同期为28,722,807.07元，同比增长约98.58%[52] - 2022年7 - 9月营业收入为100,587,688.87元，2021年同期为73,271,036.57元；2022年1 - 9月营业收入为270,981,911.88元，2021年同期为246,408,083.22元[55] - 2022年7 - 9月营业成本为60,319,159.83元，2021年同期为55,665,894.75元；2022年1 - 9月营业成本为173,519,026.08元，2021年同期为178,437,752.48元[55] - 2022年7 - 9月营业利润为25,690,528.32元，2021年同期为8,178,478.74元；2022年1 - 9月营业利润为66,302,629.22元，2021年同期为33,376,535.99元[56] - 2022年7 - 9月净利润为23,589,703.86元，2021年同期为8,129,615.31元；2022年1 - 9月净利润为58,007,447.37元，2021年同期为29,370,701.46元[56] 财务数据关键指标变化 - 费用及其他收益相关 - 2022年1 - 9月财务费用较2021年1 - 9月下降122.59%，因偿还贷款利息减少及实现汇兑收益69.14万元[22] - 2022年1 - 9月资产处置收益较2021年同期下降100%，因未进行资产处置[23] - 2022年1 - 9月营业利润较2021年同期增长99.63%，因产品收入增加、获政府补贴800万元、利息支出和财务费用减少[23] - 2022年1 - 9月营业外收入和支出较2021年同期分别增长87.88%、1258.82%，因处理往来账和增加公益捐赠[23] - 2022年1 - 9月净利润较2021年同期增长98.58%，因营业利润增加[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2022年1 - 9月经营活动现金流量净额较上期增长69.71%，因外销收入增加、获政府补贴800万元、退税增加[23] - 2022年1 - 9月投资活动现金流量净额较上期下降51.67%，因2021年同期募投项目购买固定资产[24] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流量净额较上期下降154.03%，因2021年同期公开发行股份募资[25] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为214,889,120.14元，2021年同期为152,117,165.01元[58] - 2022年1 - 9月收到的税费返还为18,575,977.46元，2021年同期为9,700,835.33元[58] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为245,742,564.21元，2021年同期为172,756,400.05元[58] - 2022年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为108,939,069.55元，2021年同期为55,664,062.45元[58] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为168,105,228.99元，2021年同期为127,009,153.82元[58] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为77,637,335.22元，2021年同期为45,747,246.23元[58] - 公司经营活动现金流入小计2022年1 - 9月为24.62亿元，2021年1 - 9月为17.09亿元[60][61] - 公司经营活动现金流出小计2022年1 - 9月为16.88亿元，2021年1 - 9月为12.57亿元[61] - 公司经营活动产生的现金流量净额2022年1 - 9月为7.74亿元，2021年1 - 9月为4.52亿元[61] - 公司投资活动现金流入小计2022年为601.87万元，2021年为7208.5万元[59][61] - 公司投资活动现金流出小计2022年为3105.31万元，2021年为1.24亿元[59][61] - 公司投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 2503.44万元，2021年为 - 5180.23万元[59][61] - 公司筹资活动现金流入小计2022年为500万元，2021年为1.94亿元[59][61] - 公司筹资活动现金流出小计2022年为3136.45万元，2021年为1.45亿元[59][61] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 2636.45万元，2021年为4879.76万元[59][61] - 公司期末现金及现金等价物余额2022年为5437.48万元，2021年为4675.73万元[59] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计12305137.04元，净额10488802.38元[27] - 报告期末总股本105765745股，普通股股东人数6117人[29] - 2022年4月21日权益分派，每10股派现0.50元（含税），每10股转增3股[37]