整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计470,916,051.08元，较上年期末减少2.41%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入238,100,590.72元，较上年同期减少0.29%[10] - 2023年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润26,278,954.51元，较上年同期减少6.09%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入77,500,823.49元，较上年同期减少2.29%[10] - 2023年7 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润6,480,018.15元，较上年同期减少39.50%[10] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额23,668,157.57元，较上年同期增加141.72%[10] - 2023年9月30日合并资产总计470,916,051.08元，较2022年12月31日的482,560,918.67元有所下降[33] - 2023年9月30日合并流动资产合计342,165,009.40元，较2022年12月31日的375,755,411.70元减少[32] - 2023年9月30日合并非流动资产合计128,751,041.68元，较2022年12月31日的106,805,506.97元增加[33] - 2023年9月30日合并负债合计86,656,663.15元，较2022年12月31日的93,170,485.25元减少[34] - 2023年9月30日合并所有者权益合计384,259,387.93元，较2022年12月31日的389,390,433.42元减少[34] - 2023年1-9月营业总收入2.3810059072亿美元，2022年1-9月为2.3879635999亿美元，同比下降0.3%[41] - 2023年1-9月营业总成本2.1343638248亿美元，2022年1-9月为2.1031433117亿美元，同比上升1.5%[41] - 2023年1-9月净利润2627.895451万美元，2022年1-9月为2798.393123万美元，同比下降6.1%[42] - 2023年流动资产合计3.0046931464亿美元，2022年为3.3445583764亿美元，同比下降10.2%[38] - 2023年非流动资产合计1.4449505983亿美元，2022年为1.2189391356亿美元，同比上升18.6%[38] - 2023年流动负债合计6751.815409万美元，2022年为7408.594971万美元，同比下降8.9%[39] - 2023年非流动负债合计3675.83394万美元，2022年为3890.65699万美元，同比下降5.5%[39] - 2023年所有者权益合计3.7377038644亿美元，2022年为3.783731445亿美元，同比下降1.2%[39] - 2023年基本每股收益0.15元/股，2022年为0.16元/股，同比下降6.2%[43] - 2023年稀释每股收益0.15元/股，2022年为0.16元/股，同比下降6.2%[43] - 2023年净利润为26807241.94元，2022年为25097407.75元[46] 特定项目财务指标变化 - 应收款项融资6,133,744.18元，较上年变动幅度为501.69%，因大客户交易方式调整[12] - 其他应收款2,315,981.25元，较上年减少70.38%，因土地保证金转抵及应收出口退税额减少[12] - 在建工程2,281,922.35元，较上年增加195.14%，因新增“鹿得医疗健康智慧产业园项目”[12] - 无形资产28,131,480.18元，较上年增加378.08%，因新增一处土地使用权[12] 非经常性损益情况 - 年初至9月非经常性损益净额为292,658.38元，其中非流动资产处置损益41,064.12元，政府补助654,512.04元，交易性金融资产等公允价值变动损益-1,457,833.04元，其他营业外收支1,079,346.27元[15] 股权结构情况 - 无限售股份总数为72,988,400股，占比41.47%；有限售股份总数为103,011,600股，占比58.53%；总股本为176,000,000股，普通股股东人数为6,740人[17][19] - 持股5%以上或前十名股东中，项友亮持股39,130,000股，占比22.23%；上海鹿得实业发展有限公司持股38,944,000股，占比22.13%等，合计持股126,024,900股，占比71.61%[21] 股东关联关系情况 - 项友亮、项国强等股东间存在关联关系，如项友亮与项国强为兄弟关系，项友亮与黄捷静为夫妻关系等[22] 股东股份质押及冻结情况 - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[23] 诉讼、关联交易及承诺事项情况 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项和日常性关联交易预计及执行情况、已披露承诺事项，均已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[25] - 公司与江苏万佳建筑安装工程有限公司建筑施工合同纠纷、与阳光财产保险股份有限公司如东支公司企业财产受损理赔纠纷金额小，对公司持续经营无重大不利影响[26] - 公司与阳光财产保险股份有限公司如东支公司企业财产受损理赔纠纷终审判决，公司损失1,137,045.59元[27] - 2023年1 - 9月日常性关联交易预计金额10,700,000.00元，实际发生5,907,313.23元[27] 母公司财务指标变化 - 2023年9月30日母公司货币资金为156,341,786.87元，较2022年12月31日的164,293,624.85元减少[36] - 2023年9月30日母公司交易性金融资产为33,576,921.90元，较2022年12月31日的43,056,842.82元减少[36] - 2023年9月30日母公司应收账款为52,761,082.94元，较2022年12月31日的66,118,264.70元减少[36] 现金流量各项目变化 - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计277033557.36元，2022年同期为280527634.84元[48][49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计253365399.79元，2022年同期为270736106.38元[49] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额23668157.57元，2022年同期为9791528.46元[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计275752303.02元，2022年同期为204907572.06元[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计297201809.73元，2022年同期为248421989.07元[49] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 21449506.71元，2022年同期为 - 43514417.01元[49] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计21050000元，2022年同期为31500000元[49][50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计42414529.58元，2022年同期为36856277元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 21364529.58元，2022年同期为 - 5356277元[50] - 取得借款收到的现金本期为1115万美元，上期为3150万美元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为1115万美元，上期为3150万美元[52] - 偿还债务支付的现金本期为110万美元，上期为3050万美元[52] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为3141.09万美元，上期为14.52万美元[52] - 支付其他与筹资活动有关的现金上期为576.11万美元[52] - 筹资活动现金流出小计本期为3251.09万美元，上期为3640.63万美元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2136.09万美元，上期为 - 490.63万美元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 31.98万美元，上期为400.54万美元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 889.85万美元，上期为 - 3352.83万美元[52] - 期末现金及现金等价物余额本期为15458.32万美元，上期为15546.08万美元[52]