公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计818,938,108.95元，较上年期末增长0.99%；归属于上市公司股东的净资产389,098,752.79元，增长2.65%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入222,944,414.37元，同比增长4.71%；归属于上市公司股东的净利润21,324,860.16元，同比下降35.51%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入71,643,107.89元，同比增长0.60%；归属于上市公司股东的净利润5,946,861.04元，同比下降62.39%[11] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 79,327,107.02元，同比减少220.08%，因经营活动流入现金减少等[11][13] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 116,910,377.78元，同比减少177.43%，因推进专用设备生产基地建设项目等[13] - 2023年9月30日公司资产总计818,938,108.95元，较2022年12月31日的810,881,715.68元增长0.99%[26][27] - 2023年9月30日流动资产合计645,116,489.97元，较2022年12月31日的719,147,642.04元下降10.29%[26] - 2023年9月30日非流动资产合计173,821,618.98元，较2022年12月31日的91,734,073.64元增长89.48%[27] - 2023年9月30日负债合计429,839,356.16元，较2022年12月31日的431,825,568.02元下降0.46%[27] - 2023年9月30日流动负债合计382,637,459.84元，较2022年12月31日的431,169,771.71元下降11.26%[27] - 2023年9月30日非流动负债合计47,201,896.32元，较2022年12月31日的655,796.31元增长709.76%[27] - 2023年9月30日所有者权益合计389,098,752.79元，较2022年12月31日的379,056,147.66元增长2.65%[28] - 2023年9月30日母公司资产总计819,228,875.60元，较2022年12月31日的811,048,496.04元增长0.99%[29][31] - 2023年9月30日母公司流动资产合计645,062,484.73元，较2022年12月31日的719,069,650.51元下降10.29%[29] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计174,166,390.87元，较2022年12月31日的91,978,845.53元增长89.36%[31] - 2023年1 - 9月营业总收入222,944,414.37元，2022年1 - 9月为212,921,234.77元，同比增长4.71%[33] - 2023年1 - 9月营业总成本199,376,880.72元，2022年1 - 9月为176,773,470.77元，同比增长12.79%[33] - 2023年1 - 9月净利润21,324,860.16元，2022年1 - 9月为33,067,023.62元，同比下降35.51%[34] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.15元/股，2022年1 - 9月为0.38元/股[34] - 2023年1 - 9月稀释每股收益0.15元/股，2022年1 - 9月为0.38元/股[34] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2.1337804201亿元，2022年同期为2.7538860641亿元[38][41] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为2.3233436807亿元，2022年同期为2.9235936784亿元[38] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为3.1166147509亿元，2022年同期为3.1714266261亿元[38] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 7932.710702万元，2022年同期为 - 2478.329477万元[38] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为3.1968260782亿元，2022年同期为122.7817万元[39][42] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为4.365929856亿元，2022年同期为4336.856993万元[39] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1691037778亿元，2022年同期为 - 4214.075293万元[39] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为7400万元，2022年同期为4402.97604万元[39][42] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为5862.154748万元，2022年同期为3856.701794万元[39][42] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1537.845252万元，2022年同期为546.274246万元[39][42] 公司部分财务科目关键指标变化 - 报告期末货币资金57,275,487.84元，较上年期末下降75.82%，主要因推进募投项目投入增加等所致[12] - 报告期末在建工程84,805,447.68元，较上年期末增长1,108.19%，因专用设备生产基地建设项目进入正式建设阶段[12] - 报告期末短期借款37,023,593.06元，较上年期末下降38.02%；长期借款46,546,100.01元，增长100.00%，系优化资本结构[12] - 2023年1 - 9月税金及附加1,494,618.60元，同比下降32.73%，受专用设备生产基地建设项目影响[12] - 2023年1 - 9月财务费用496,110.89元，同比下降63.17%，因存款利息增加[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计751,612.06元，净额638,870.25元，所得税影响数112,741.81元[15] 股份相关情况 - 无限售股份总数期初和期末均为91,711,246股，占比65.27%；有限售股份总数期初和期末均为48,804,258股，占比34.73%[17][18] - 核心员工持股期初8,184,469股，占比5.82%，本期减少1,328,212股，期末6,856,257股，占比4.88%[18] - 总股本期初和期末均为140,515,504股，普通股股东人数期末为15,837人[18] - 持股5%以上或前十名股东合计期初持股53,555,293股，本期减少260,812股，期末持股53,294,481股，占比37.93%[18] - 唐联生期末持股15,383,828股，占比10.95%；陈立伟期末持股8,021,586股，占比5.71%[18] 一致行动人关系情况 - 公司实际控制人唐联生与陈立伟、江伟等构成一致行动人关系[18] 重大事项披露情况 - 其他重大关联交易事项、已披露承诺事项、资产被查封等情况已事前及时履行审议和披露义务[22] - 报告期内诉讼、仲裁等多项事项不存在[22] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[25] 第三季度部分权益指标情况 - 2023年第三季度专项储备427,382.93元，占比12.56%[32] - 2023年第三季度盈余公积16,002,069.48元，2022年为13,858,380.29元[32] - 2023年第三季度未分配利润68,362,351.24元，2022年为60,778,773.95元[32] - 2023年第三季度所有者权益合计389,376,468.84元，2022年为379,221,831.99元[32] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计819,228,875.60元，2022年为811,048,496.04元[32]