公司上市与荣誉 - 2021年11月15日公司成为北京证券交易所首批上市企业[4] - 报告期内公司设计项目获2021年度优秀工程勘察设计奖，科研成果获2020年度重庆市科技进步三等奖[4] - 2021年6月公司总裁马微获“重庆市科技创新巾帼建功标兵”荣誉称号[4] - 2021年12月公司获评“江北区科技创新重点企业”荣誉称号[4] - 2021年12月15日公司被列为重庆市2021年第一批备案的高新技术企业[4] 专利与软件著作权 - 2021年公司新增27项实用新型专利和1项软件著作权[5] - 报告期内新增27项实用新型专利，取得1项软件著作权，截至年报披露日共拥有9项发明专利、74项实用新型专利、14项软件著作权、4项外观专利设计专利[63] - 公司拥有专利数量从66项增至89项，新增27项实用新型专利，4项失效，新增1项软件著作权[101][102] 财务审计与风险 - 天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[10] - 公司面临宏观经济形势波动、资质申请及续期、应收账款无法收回、质量控制、人力资源、市场竞争等风险，且本期重大风险未发生重大变化[12][13][14] - 公司不存在退市风险[15] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入为228,192,749.01元，较2020年增长5.24%[29] - 2021年公司毛利率为42.44%，归属于上市公司股东的净利润为27,395,200.45元，较2020年增长7.13%[29] - 2021年末公司资产总计579,318,067.50元，较年初增长53.75%[31] - 2021年末公司负债总计115,798,371.89元，较年初增长20.82%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为463,519,695.61元，较年初增长64.99%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的每股净资产为3.02元，较年初增长23.77%[31] - 2021年公司资产负债率（合并）为19.99%，流动比率为4.27[31] - 2021年公司利息保障倍数为23.87[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为19,977,345.77元，较2020年的 - 4,590,386.92元增长335.20%[34] - 2021年总资产增长率为53.75%，营业收入增长率为5.24%，净利润增长率为7.13%[35] - 2021年末普通股总股本为153,387,002股，较年初的115,000,002股增长33.38%[37] - 本期营业收入较业绩快报增加877,855.09元，增长0.39%；归属于上市公司股东的净利润增加667,353.13元，增长2.50%[38] - 2021年第四季度营业收入为102,824,125.14元，归属于上市公司股东的净利润为25,252,751.37元[41] - 2021年非经常性损益合计为439,354.08元，非经常性损益净额为373,450.97元[43] - 货币资金本期期末202,703,446.14元，占总资产34.99%，较期初增加227.52%，主要系收到募集资金15,992.60万元[71][72] - 应收票据本期期末1,145,616.47元，占总资产0.20%，较期初减少34.08%，主要系应收票据转应收账款及计提坏账准备[71][72] - 应收账款本期期末240,395,155.62元，占总资产41.50%，较期初增加28.99%[71] - 在建工程本期期末1,633,772.81元，占总资产0.28%，较期初增加72.59%，主要系新增试验机[71][72] - 合同负债本期期末5,570,431.17元，占总资产0.96%，较期初减少36.61%，主要系预收设计费减少[71][72] - 公司本期营业收入228,192,749.01元，较上年同期增长5.24%，净利润27,395,200.45元，较上年同期增长7.13%[74] - 财务费用本期1,096,994.23元，较上期增加325.12%，主要因新增贷款805.01万元致利息支出增加等[74][75] - 主营业务收入227,867,331.28元，较上期增长5.28%，其他业务收入325,417.73元，较上期减少15.40%[77] - 营业成本本期131,353,200.99元，较上年同期增加0.04%，毛利率本期42.44%，较上年同期增加3.00个百分点[74] - 资产减值损失本期 -381,137.28元，较上期增加 -332.86%，主要因合同资产较上期增加171.21万元[74][75] - 经营活动现金流量净额为-1997.73万元，较上期减少1538.70万元，同比减少335.20%[90] - 投资活动现金流量净额为-796.93万元，较上期增加19.34%[89] - 筹资活动现金流量净额为16269.41万元，较上期增加16585.74万元，同比增加5243.10%[89][90] - 公司享受西部大开发企业所得税优惠减免365.75万元，占税前利润12%[95] - 重庆中检享受高新技术企业所得税优惠减免69.25万元，占税前利润2.3%[95] - 公司享受进项税额加计抵减政策减免增值税32.00万元[96] - 研发支出金额为984.23万元，占营业收入比例为4.31%[98] 股本与注册资本变更 - 公司于2021年10 - 12月发行股票，截至2021年12月31日总股本变更为153,387,002股[24] - 2022年2月11日公司完成工商变更登记，注册资本由115,000,002元变更为153,387,002元[24][26] 会计准则执行 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，预付款项减少396,742.31元，使用权资产增加2,294,782.02元[45][46] - 2020年末重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为0元[47] - 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.58%[47] - 公司分别于2021年1月26日和12月31日执行《企业会计准则解释第14号》和《企业会计准则解释第15号》，对财务报表无影响[47][48] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，执行日对财务报表有影响，预付款项从2,277,740.43元调整为1,880,998.12元，使用权资产新增2,294,782.02元，应交税费从8,568,307.81元调整为8,557,208.27元，一年内到期的非流动负债新增882,546.67元，租赁负债新增1,026,592.58元[112][114] - 公司2020年末重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为1,993,511.84元，折现现值为1,909,139.25元，与计入资产负债表的租赁负债差额为0元[114] - 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率加权平均值为4.58%[115] - 公司自2021年1月26日起执行《企业会计准则解释第14号》，对财务报表无影响[116] - 公司自2021年12月31日起执行《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，对财务报表无影响[116] 主营业务相关 - 公司主营业务为工程勘察设计、工程检测及其他相关工程咨询服务[51] - 公司采购内容主要为项目类采购，包括专业分包、技术服务、劳务分包、图文打印等[52] - 公司业务承接方式主要为招投标、直接委托和其他三种方式[55] - 公司从2010年开始自主研发运行“勘察设计企业综合信息系统平台”，业务采用定制化服务模式[56] - 报告期内公司商业模式未发生变更[58] - 报告期内公司所处行业、主营业务等均未发生变化[59] - 报告期内公司经营情况稳中有升，在手订单充足[61] - 2021年公司营业收入与去年同期基本持平，检测业务有较大幅度增长[61] - 报告期内公司实现营业收入22,819.27万元，与去年同期同比增长5.24%[62] - 检测业务收入较去年同期增长124.92%，勘察设计收入下降，营业成本13,135.32万元与去年同期基本持平[63] - 公司实现净利润2,739.52万元，较去年同期增长7.13%，营业收入同比增长5.24%，毛利率同比上升3个百分点[63] - 勘察设计业务营业收入147,844,369.20元，较上年同期减少11.92%，工程检测业务营业收入51,158,426.04元，较上年同期增长124.92%[80] - 西南区域营业收入182,501,719.01元，较上年同期增长28.00%，其他区域营业收入45,691,030.00元，较上年同期减少38.46%[82] - 公司本期收入较上年增加1136.34万元，增长比率5.24%，工程检测新签合同约10037万元，本期确认收入2798.60万元[83] - 前五大客户销售金额合计53,567,766.94元，占年度销售比23.51%，其中中铁系公司销售金额17,869,098.51元，占比7.84%[85][86] - 前五大供应商采购金额合计8,194,869.26元，占年度采购比17.23%，其中重庆实信建筑工程有限公司采购金额1,900,000.00元，占比4.00%[88] 子公司情况 - 公司有1家全资子公司和1家参股子公司，全资子公司营收5115.84万元，净利润1474.06万元；参股子公司营收848.44万元，净利润29.00万元[91] 行业与政策环境 - 2021年GDP达114.37万亿元，同比增长8.1%，近两年平均增长5.1%[119] - “十四五”时期常住人口城镇化率目标提高到65%[118] - 到2025年成渝地区常住人口城镇化率达到66%左右，铁路网总规模达到9000公里以上[120] 公司战略与经营计划 - 公司战略目标是以工程勘察设计为龙头，以科技研发为支撑，以政府项目、环保节能项目为突破，进入全过程咨询服务领域，发展成国际知名工程公司[124] - 公司将建立“总部 + 区域分公司”一体化经营模式，设立多家分支机构，建立覆盖2 - 3个省份的区域性中心[125] - 公司主营业务市场需求与宏观经济发展态势、城镇化建设、固定资产投资规模等密切相关，其波动会影响市场需求[128][129] - 公司将密切关注政策变化，做好市场预判，加大人才引进和研发投入，拓展新领域业务[123][129] 风险与应对措施 - 宏观经济形势波动若不利，各行业固定资产投资规模增速放缓或下降，将对公司经营业绩构成不利影响[129] - 公司若资质未来不能持续续期，将面临被取消相关资质认证的风险，影响生产经营[131] - 若宏观经济变化，公司主要客户财务状况恶化致应收账款不能按期回收或无法收回，将对公司经营产生较大影响[132] - 公司若在质量控制执行中失误致产品设计质量问题，会对口碑造成负面影响，还可能导致纠纷、索赔[134] - 公司指定专人管理资质，对注册人员及有效期动态管理，临近到期及时申请延续[131] - 公司所处行业存在质量控制、人力资源、市场竞争等风险[135][136][137] - 公司针对质量控制风险完善质量控制体系，按认证的质量管理体系进行控制[135] - 公司针对人力资源风险制定优厚薪酬战略和激励政策，形成多种人才引进渠道[136] - 公司针对市场竞争风险引进人才升级资质，设立市场部，建立相关程序提升竞争力[137] - 报告期内无新增风险因素[139] 诉讼与担保情况 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额20592820.13元，占期末净资产比例4.44%，其中作为原告/申请人金额17951168.22元，作为被告/被申请人金额2641651.91元[143] - 公司对外担保金额20000000元，担保余额5027678.62元，担保对象为合并报表范围内的全资子公司[144][145] 关联交易与承诺事项 - 公司预计2021年度日常性关联交易中其他事项预计金额50120000元，发生金额22512621.93元[149] - 董监高自2015年6月1日起承诺不构成同业竞争，正在履行中[153] - 实际控制人或控股股东自2015年6月1日起承诺不构成同业竞争，正在履行中[153] - 其他股东自2015年6月1日起对所持公司股份自愿锁定一年，一年后每年转让不超所持股份总数25%，离职后半年内不转让，正在履行中[153] - 实际控制人或控股股东自2020年9月7日起，承诺在公司完成股票发行并在精选层挂牌期间及挂牌之日起十二个月内不转让公司股票[154] - 实际控制人之一黄华华之近亲属自2020年9月7日起，承诺在公司完成股票发行并在精选层挂牌期间及挂牌之日起十二个月内不转让公司股票[154] -