公司流动性与债务情况 - 截至2024年12月31日，公司流动性为4.642亿美元，包括2018年循环信贷安排下的1.08亿美元、初始第一留置权定期贷款安排下的1亿美元以及2.562亿美元的现金及现金等价物；长期债务总额为11亿美元[250] - 截至2023年12月31日，公司流动性为2.893亿美元，包括2018年循环信贷安排下的1.124亿美元以及1.769亿美元的现金及现金等价物；长期债务总额为9.5亿美元，短期债务为10万美元[250] - 截至2024年和2023年12月31日，公司分别有6000万美元和7760万美元的现金及现金等价物位于美国境外[251] 股票回购计划 - 2019年7月，董事会授权最高1亿美元的股票回购计划；2021年11月，又授权额外1.5亿美元的股票回购；2024年未回购股票，截至2024年12月31日，该计划剩余9900万美元[254] 股息支付情况 - 2023年第一和第二季度，公司支付每股0.01美元的季度股息；2023年8月2日起暂停支付，未来是否恢复不确定[255] 现金流量情况 - 2024年经营活动净现金使用量为4010万美元，2023年为提供7660万美元现金，主要因营运资金提供的现金减少6730万美元[260] - 2024年投资活动净现金使用量为3420万美元，2023年为5380万美元，主要因资本支出减少[261] - 2024年融资活动净现金提供量为1.557亿美元，2023年为1870万美元，主要因发行1.75亿美元的第一留置权定期贷款及2024年无510万美元的股息支付[262] 票据发行与交换情况 - 2024年12月23日，公司子公司GrafTech Finance发行4.982亿美元的新4.625%票据，GrafTech Global发行4.462亿美元的新9.875%票据，用于交换现有票据[265] - 新4.625%票据年利率为4.625%，按半年付息；新9.875%票据年利率为9.875%，按半年付息[267][268] - 2020年12月，GrafTech Finance私募发行5亿美元现有4.625%票据，净收益用于部分偿还2018年定期贷款安排借款[275] - 交换要约后，约180万美元现有4.625%票据仍未偿还[279] - 2023年6月，GrafTech Global私募发行4.5亿美元现有9.875%票据，发行价格为面值的97.456%，净收益用于偿还2018年定期贷款安排借款[280] - 交换要约后，约380万美元现有9.875%票据仍未偿还[285] 贷款安排情况 - 结算日，Barclays Bank plc同意向GrafTech Global提供1.75亿美元新的高级有担保第一留置权定期贷款，并承诺提供1亿美元新的高级有担保第一留置权延迟提取定期贷款[286] - 第一留置权定期贷款将于2029年12月23日到期，利率可选择为Term SOFR加6%（有2%下限）或ABR加5% [287][288] - 公司需就未提取的延迟提取承诺支付3.75%的计时费，第一留置权定期贷款可提前偿还，不同时间提前偿还需支付不同费用[289] - 2018年2月，公司签订信贷协议，提供22.5亿美元高级有担保定期贷款安排，6月修订后增加了本金金额[291] - 2018年信贷协议修订后，高级有担保循环信贷额度为3.3亿美元，2024年12月进一步修订为2.25亿美元，减少1.05亿美元[292] - 截至2024年12月31日和2023年，2018年循环信贷额度可用性分别为1.08亿美元和1.124亿美元，无未偿还借款，信用证提取额分别为740万美元和310万美元[294] - 2018年循环信贷额度下新的美元循环贷款利息为调整后定期SOFR加3.50%或ABR加2.50%，欧元循环贷款为调整后EURIBOR利率加3.50%，未使用承诺费为0.25%[295] - 2018年循环信贷额度要求公司高级有担保第一留置权净杠杆比率不超过4.00比1.00，截至2024年和2023年12月31日公司均遵守债务契约[296] 公司现金义务情况 - 截至2024年12月31日，公司合同及其他重大现金义务总计15.77791亿美元，其中2025年需支付1.04324亿美元[297] 递延税项情况 - 截至2024年12月31日，公司对某些递延税项资产设有1930万美元估值备抵[203] - 截至2024年12月31日，公司在美国有5240万美元递延税项资产，包括约3420万美元新增净递延税项资产[204] - 2018年4月23日公司签订税务应收协议，布鲁克菲尔德有权获得公司及子公司利用某些IPO前税务资产实现的美国联邦所得税和瑞士税现金节省的85% [205] 公司收入情况 - 公司收入主要来自与钢铁制造商的长期协议和短期采购订单，石墨电极交付控制权转移时确认收入[208] - 收入确认需估计电极单独售价，历史上合同资产和负债金额 immaterial [209]