财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入226,071,859.29元，较上年同期增长13.03%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,656,758.86元，较上年同期增长78.90%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,386,168.36元，较上年同期增长668.79%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 52,090,174.65元，较上年同期增长119.50%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期增长100.00%[9] - 本报告期末总资产4,586,242,354.63元，较上年度末增长0.03%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,542,598,959.96元，较上年度末增长0.38%[9] - 归属于母公司的净利润较上年同期上升78.90%，因产业链延伸等提升盈利水平[17] - 每股收益较上年同期上升100%，因本报告期净利润增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升79.86%，因购买商品等支付现金减少[18] - 2018年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%至50.00%，变动区间为2,129.05至2,903.25万元，2017年1 - 6月为1,935.50万元[26] - 2018年3月31日货币资金期末余额1,074,758,088.14元，期初余额1,263,942,824.75元[38] - 2018年3月31日应收票据期末余额2,180,000.00元，期初余额2,108,680.00元[38] - 2018年3月31日应收账款期末余额592,488,668.47元，期初余额524,751,816.40元[38] - 2018年3月31日预付款项期末余额67,943,139.05元，期初余额27,868,814.77元[38] - 2018年3月31日应收利息期末余额3,897,976.23元，期初余额4,101,976.24元[38] - 2018年3月31日其他应收款期末余额18,921,733.63元，期初余额17,057,767.09元[38] - 2018年3月31日存货期末余额637,447,965.12元，期初余额573,594,867.64元[38] - 公司2018年第一季度资产总计45.86亿元，较期初的45.85亿元略有增长[39] - 流动负债合计期末为16.68亿元，期初为16.74亿元，略有下降[40] - 非流动负债合计期末为2.66亿元，期初为2.68亿元，略有下降[40] - 母公司资产总计期末为39.72亿元，期初为39.13亿元，有所增长[45] - 合并营业总收入本期发生额为2.26亿元，上期发生额为2.00亿元，增长约13.03%[48] - 合并营业总成本本期发生额为2.18亿元，上期发生额为1.95亿元，增长约11.72%[48] - 公司2018年第一季度营业成本为1.81亿元，上年同期为1.57亿元[49] - 税金及附加为270.46万元，上年同期为212.75万元[49] - 销售费用为1163.20万元，上年同期为1088.37万元[49] - 管理费用为1333.84万元，上年同期为1525.15万元[49] - 财务费用为1054.69万元，上年同期为853.79万元[49] - 营业利润为809.23万元，上年同期为480.19万元[49] - 净利润为990.97万元，上年同期为580.09万元[49] - 归属于母公司所有者的净利润为965.68万元，上年同期为539.78万元[50] - 基本每股收益为0.04元，上年同期为0.02元[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.95亿元，上年同期为2.68亿元[55] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计2.23亿元，较上期3.28亿元减少31.99%；现金流出小计2.75亿元，较上期5.87亿元减少53.11%；现金流量净额为 - 5209.02万元，较上期 - 2.59亿元有所改善[56] - 投资活动现金流出小计2611.87万元，较上期1.03亿元减少74.54%；现金流量净额为 - 2611.87万元，较上期 - 1.03亿元有所改善[57] - 筹资活动现金流入小计6.28亿元，较上期2.50亿元增加151.00%；现金流出小计6.92亿元，较上期3.94亿元增加75.47%；现金流量净额为 - 6489.61万元，较上期 - 1.44亿元有所改善[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 63.51万元，上期为7.02万元[57] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.44亿元，较上期 - 5.05亿元有所改善；期末余额为8.79亿元，较上期11.20亿元减少21.50%[57] - 母公司2018年第一季度经营活动现金流入小计1.04亿元，较上期1.74亿元减少40.98%；现金流出小计1.64亿元，较上期3.51亿元减少53.39%；现金流量净额为 - 5994.35万元，较上期 - 1.77亿元有所改善[59] - 母公司投资活动现金流出小计1160.54万元，较上期9331.64万元减少87.56%；现金流量净额为 - 1160.54万元，较上期 - 9331.64万元有所改善[61] - 母公司筹资活动现金流入小计7.48亿元，较上期4.31亿元增加73.29%；现金流出小计7.53亿元，较上期5.08亿元增加48.29%；现金流量净额为 - 517.56万元，较上期 - 7672.36万元有所改善[61] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 16.06万元，上期为6.96万元[61] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 7688.50万元，较上期 - 3.47亿元有所改善；期末余额为5.92亿元，较上期7.06亿元减少16.14%[61] 资产项目变动情况 - 预付账款较期初上升143.80%，因采购原材料预付货款增加[16] - 一年内到期的非流动资产较期初下降75%，因摊销期限短[16] - 固定资产较期初上升61.81%，因募投项目科研中心完工转入[16] - 在建工程较期初下降63.07%，因募投项目完工转入固定资产[16] - 持有待售资产较期初上升100%，因该科目新增且期末有准备出售资产[16] - 其他流动负债较期初上升100%，因有已确认收入但未发生增值税纳税义务税额[16] - 资产减值损失较上年同期下降219.36%，因应收款收回坏账冲回[16] - 固定资产期末余额为11.84亿元，期初余额为7.31亿元，增长约61.79%[39] - 在建工程期末余额为1.88亿元，期初余额为5.08亿元，下降约63.07%[39] - 母公司固定资产期末余额为8.66亿元，期初余额为4.09亿元，增长约111.65%[45] - 母公司在建工程期末余额为1.84亿元，期初余额为5.07亿元，下降约63.76%[45] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11,652，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 山东如意毛纺集团有限责任公司持股比例16.07%，持股数量42,060,000股，质押41,880,000股[12] - 山东如意科技集团有限公司持股比例11.66%，持股数量30,514,665股，全部为限售股且质押[12] 业务承诺相关 - 邱亚夫及如意科技承诺自承诺签署日至权益变动完成后60个月内避免及解决与山东如意的同业竞争[20] - 2007年12月7日，公司承诺不再投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司业务相同的企业[20] - 2016年1月21日，公司完成非公开发行股票募集资金用于偿还银行贷款[21] - 2016年1月21日，邱亚夫等承诺控制的企业减少与山东如意的关联交易[21] - 2015年9月3日，如意科技签署协议转让英国泰勒公司全部股权，2016年3月底前实施完毕[21] - 2016年1月21日，邱亚夫承诺不经营与上市公司竞争的业务[21] - 山东如意毛纺服装集团相关公司于2016年1月21日作出同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺[22][23] - 公司及控制的其他企业不在同一市场生产、开发与上市公司及其下属企业竞争或可能竞争的产品和业务[22][23] - 公司不通过投资取得与上市公司及其下属企业竞争或可能竞争的其他企业控制权[22][23] - 公司遵循规定保证上市公司资产、业务、财务、机构、人员独立[22][23] - 公司公允对待投资或控制的企业，不利用地位作不利上市公司的决定[22][23] - 若公司干预关联企业致同业竞争使上市公司受损，将承担责任[22][23] - 上市公司认定同业竞争，公司将终止或转让业务，应请求优先转让[22][23] - 邱亚夫承诺推动上市公司独立性，保证不新发生资金非经营性占用[23] - 截至承诺函出具日，企业及其下属企业不存在非经营性占用募投项目标的资产资金情况[23] 业务预测数据 - 温州庄吉2015 - 2019年度营业收入预测分别不低于17,984.10万元、18,901.68万元、19,839.26万元、20,798.98万元、21,828.05万元；2016 - 2018年度净利润预测分别不低于2,306.69万元、2,373.70万元、2,378.62万元[24] 金融资产数据 - 以公允价值计量的股票初始投资成本616,000.00元，本期公允价值变动损益 - 12,144.00元，计入权益的累计公允价值变动1,600,992.80元，累计投资收益791,535.20元，期末金额2,501,664.00元[28]