利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] - 公司以总股本7.96亿股为基数，每10股派1.5元现金，5月3日实施完毕[33] - 公司以总股本796350000股为基数，每10股派1.5元人民币现金进行2015年度利润分配，于5月3日实施完毕[59] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.07亿元，上年同期为15.81亿元，同比减少17.33%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，上年同期为0.99亿元，同比增长23.99%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元，上年同期为0.53亿元，同比增长519.69%[21] - 本报告期基本每股收益为0.1544元/股，上年同期为0.1355元/股，同比增长13.95%[21] - 本报告期末总资产为48.02亿元，上年度末为49.88亿元，同比减少3.72%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为27.34亿元，上年度末为27.31亿元，同比增长0.13%[21] - 报告期内公司营业收入13.07亿元，同比下降17.33%；利润总额1.81亿元，同比增长23.70%；归属上市公司股东净利润1.23亿元，同比增长23.99%[27] - 公司营业成本10.28亿元，较上年同期减少3.49亿元，下降25.35%[28] - 管理费用6894.02万元，较上年同期增加1796.06万元，增长35.23%；销售费用251.77万元，较上年同期减少252.09万元，下降50.03%；财务费用2883.81万元，较上年同期增加991.65万元，增长52.41%[28] - 研发费用1602.17万元，较上年同期增加521.08万元，增加48.30%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为3.28亿元，较上年同期增长2.75亿元，增长519.69%[29] - 预收款项4961.67万元，较上年同期增加214.01%；应交税费3082.93万元，较上年同期增加52.95%；营业外收入2011.00万元，较上年同期增加51.76%[32] - 在建工程2.28亿元，较上年同期减少50.51%；应付利息310.75万元，较上年同期减少81.75%；一年内到期的非流动负债4500万元，较上年同期减少50.00%[32] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%至30.00%，变动区间为16363.01万元至19338.1万元，2015年1 - 9月为14875.46万元[57] - 本报告期末流动比率100.73%，较上年末102.30%下降1.57%；资产负债率35.70%，较上年末37.16%下降1.46%；速动比率94.54%，较上年末96.48%下降1.94%；EBITDA利息保障倍数9.26，较上年同期7.97增长16.19%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[101] - 2016年6月30日货币资金期末余额441,159,909.21元，期初余额585,196,593.15元[127] - 2016年6月30日应收票据期末余额155,163,573.19元，期初余额201,561,061.76元[127] - 2016年6月30日应收账款期末余额338,128,295.84元，期初余额325,375,043.55元[127] - 2016年6月30日流动资产合计期末余额1,267,497,334.26元，期初余额1,428,363,952.71元[128] - 2016年6月30日长期股权投资期末余额243,616,853.43元，期初余额273,791,528.10元[128] - 2016年6月30日固定资产期末余额2,258,034,535.78元，期初余额2,029,337,160.44元[128] - 2016年6月30日资产总计期末余额4,802,322,271.14元，期初余额4,987,838,355.30元[128] - 2016年6月30日短期借款期末余额622,000,000.00元，期初余额746,989,497.67元[128] - 公司营业总收入本期为13.0703905665亿美元，上期为15.8101854244亿美元，同比下降17.33%[136] - 公司营业总成本本期为11.4444299816亿美元，上期为14.5541228707亿美元，同比下降21.37%[136] - 公司营业利润本期为1.6242138382亿美元，上期为1.3453185409亿美元，同比增长20.73%[136] - 公司流动负债合计本期为12.5829442657亿美元，上期为13.9621617018亿美元，同比下降9.88%[129] - 公司非流动负债合计本期为4.5594547555亿美元，上期为4.5748389026亿美元，同比下降0.34%[129] - 公司负债合计本期为17.1423990212亿美元，上期为18.5370006044亿美元，同比下降7.52%[129] - 公司所有者权益合计本期为30.8808236902亿美元，上期为31.3413829486亿美元，同比下降1.47%[130] - 公司资产总计本期为31.3188537682亿美元，上期为33.6842892332亿美元，同比下降7.02%[133] - 公司应收账款本期为1.6413371585亿美元，上期为1.5066812542亿美元，同比增长9.07%[132] - 公司存货本期为0.1291150364亿美元，上期为0.1263023563亿美元，同比增长2.22%[132] - 公司利润总额本期为1.81亿元，上期为1.46亿元，净利润本期为1.48亿元，上期为1.21亿元[137] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.23亿元，上期为0.99亿元，少数股东损益本期为0.25亿元，上期为0.22亿元[137] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.1544，上期均为0.1355[137] - 母公司营业收入本期为3.83亿元，上期为2.90亿元，营业利润本期为1.35亿元，上期为0.67亿元[140] - 母公司净利润本期为1.34亿元，上期为0.72亿元[140] - 经营活动现金流入小计本期为15.70亿元，上期为17.23亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为3.28亿元，上期为0.53亿元[143] - 投资活动现金流入小计本期为0.30亿元，上期为0.90亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.32亿元，上期为 - 1.56亿元[143] - 筹资活动现金流入小计本期为6.49亿元，上期为3.64亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.54亿元，上期为 - 2.16亿元[144] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.57亿元，上期为 - 3.19亿元，期末现金及现金等价物余额本期为3.81亿元，上期为1.27亿元[144] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[138] - 经营活动现金流入小计本期为587,798,019.39元，上期为363,980,759.33元；经营活动现金流出小计本期为369,032,922.42元，上期为334,985,024.52元；经营活动产生的现金流量净额本期为218,765,096.97元，上期为28,995,734.81元[146][147] - 投资活动现金流入小计本期为86,762,700.00元，上期为33,618,523.61元；投资活动现金流出小计本期为94,507,690.64元，上期为135,263,479.45元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -7,744,990.64元，上期为 -101,644,955.84元[147] - 筹资活动现金流入小计本期为100,000,000.00元，上期为200,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为448,349,080.63元，上期为391,523,921.80元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -348,349,080.63元，上期为 -191,523,921.80元[147] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -137,328,974.30元，上期为 -264,173,142.83元；期初现金及现金等价物余额本期为425,348,678.29元，上期为342,438,012.64元；期末现金及现金等价物余额本期为288,019,703.99元，上期为78,264,869.81元[147] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为3,134,138,294.86元，本年期初余额为3,134,138,294.86元，本期期末余额为3,088,082,369.02元[149][150] - 本期所有者权益增减变动金额为 -46,055,925.84元，其中综合收益总额为148,372,142.16元，所有者投入和减少资本为 -35,000,000.00元，利润分配为 -159,428,068.00元[149] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为489,755,312.41元，上期为327,146,000.38元[146] - 收到的税费返还本期为2,618,168.04元，上期为1,331,011.60元[146] - 取得投资收益收到的现金本期为56,762,700.00元，上期为29,400,000.00元[147] - 取得借款收到的现金本期为100,000,000.00元，上期为200,000,000.00元[147] - 公司本年期初所有者权益合计为2,565,484,336.89元[155] - 本期增减变动金额为14,323,303.19元[155] - 本期综合收益总额为133,744,071.19元[155] - 本期利润分配减少所有者权益119,420,768.00元[156] - 本期期末所有者权益合计为2,579,807,640.08元[156] - 本年期初股本为796,350,000.00元[155] - 本年期初资本公积为1,248,727,579.88元[155] - 本年期初盈余公积为105,406,793.41元[155] - 本年期初未分配利润为414,999,963.60元[155] - 本期期末未分配利润为429,323,266.79元[156] - 公司2016年期初余额中部分项目金额分别为734,722,150.00元、862,038,496.08元等[158] - 本期增减变动金额部分项目为61,627,850.00元、386,689,083.80元等[158] - 综合收益总额为133,307,667.18元[158] - 所有者投入和减少资本部分项目金额为61,627,850.00元、386,689,083.80元等[158] - 利润分配中部分项目金额为13,330,766.72元、 - 96,342,986.75元等[158] - 公司2016年期末余额部分项目金额为796,350,000.00元、1,248,727,579.88元等[159] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 16.55万元[25] - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为34.00万元[25] - 计入当期损益的政府补助为819.60万元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 资源综合利用机组营业收入2.00亿元，同比增长31.18%；热电联产机组营业收入5.88亿元，同比增长38.17%[35] - 浙江省营业收入9.56亿元，同比下降24.94%；江苏省营业收入3.09亿元，同比增长11.16%[35] 公司业务能力及资质 - 公司垃圾焚烧日处理能力1000吨，污泥干化和焚烧日处置