公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2016年上半年营业收入376,573,690.95元，较上年同期增长12.80%[22] - 归属于上市公司股东的净利润14,152,300.86元，较上年同期增长14.02%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,830,950.96元，较上年同期减少31.75%[22] - 经营活动产生的现金流量净额82,947,630.52元，较上年同期增长10.56%[22] - 基本每股收益0.1048元/股，较上年同期增长16.44%[22] - 稀释每股收益0.1048元/股，较上年同期增长16.44%[22] - 加权平均净资产收益率2.16%，较上年同期增加0.08%[22] - 本报告期末总资产1,330,892,099.66元，较上年度末增长7.58%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产662,061,017.28元，较上年度末增长1.99%[22] - 报告期内公司实现营业总收入37,657.37万元，较上年同期增长12.8%，归属上市公司所有者的净利润1,415.23万元，较上年同期增长14.20%[34] - 报告期内公司营业成本305,538,594.53元，较上年同期增长10.80%；销售费用18,956,348.43元，较上年同期减少4.05%；管理费用33,892,379.20元，较上年同期增长26.43%[36] - 报告期内公司所得税费用5,826,036.00元，较上年同期增长13,663.87%；研发投入3,951,967.45元，较上年同期减少16.29%[36] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额82,947,630.52元，较上年同期增长10.56%；投资活动产生的现金流量净额 -64,073,178.66元，较上年同期减少43.65%[36] - 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额 -28,413,125.39元，较上年同期减少172.59%；现金及现金等价物净增加额 -9,538,673.53元，较上年同期减少1,862.26%[36] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至30.00%，变动区间为1546万元至2009.8万元，2015年1 - 9月为1545.99万元[69] - 2016年6月30日公司流动资产合计520,237,107.33元，较期初463,554,927.42元增长12.23%[124][125] - 2016年6月30日公司非流动资产合计810,654,992.33元，较期初773,543,964.22元增长4.80%[125] - 2016年6月30日公司资产总计1,330,892,099.66元，较期初1,237,098,891.64元增长7.58%[125] - 2016年6月30日公司流动负债合计591,184,006.05元，较期初501,648,435.20元增长17.85%[126] - 2016年6月30日公司非流动负债合计77,363,412.10元，较期初86,069,706.29元下降10.12%[126] - 2016年6月30日公司负债合计668,547,418.15元，较期初587,718,141.49元增长13.75%[126] - 2016年6月30日公司所有者权益合计662,344,681.51元，较期初649,380,750.15元增长1.99%[127] - 2016年6月30日母公司流动资产合计587,402,236.31元，较期初489,766,975.30元增长19.94%[129] - 公司2016年上半年资产总计12.86亿元，较上期11.62亿元增长10.60%[130] - 公司2016年上半年负债合计6.10亿元，较上期5.03亿元增长21.25%[131] - 公司2016年上半年营业总收入3.77亿元，较上期3.34亿元增长12.79%[134] - 公司2016年上半年营业总成本3.67亿元，较上期3.30亿元增长11.38%[134] - 公司2016年上半年营业利润907.52万元，较上期394.30万元增长130.16%[134] - 公司2016年上半年利润总额2004.84万元，较上期1243.83万元增长61.20%[134] - 公司2016年上半年净利润1422.23万元，较上期1239.60万元增长14.73%[134] - 公司2016年上半年基本每股收益0.1048元，较上期0.09元增长16.44%[135] - 公司2016年上半年母公司营业收入3.56亿元，较上期3.05亿元增长16.62%[137] - 公司2016年上半年母公司净利润1751.57万元，较上期1214.27万元增长44.26%[137] - 公司综合收益总额本期为17,515,671.61元，上期为12,142,742.28元[139] - 基本每股收益本期为0.13元，上期为0.09元；稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.09元[139] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为443,198,778.14元，上期为333,378,576.25元[141] - 经营活动产生的现金流量净额本期为82,947,630.52元，上期为75,026,115.92元[142] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 64,073,178.66元，上期为 - 113,697,552.91元[142] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,413,125.39元，上期为39,144,405.91元[143] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9,538,673.53元，上期为541,275.76元[143] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为53,993,806.50元，上期为 - 27,647,657.37元[145] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 26,918,165.82元，上期为 - 12,567,118.61元[146] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,513,125.39元，上期为38,916,405.91元[146] - 2016年期初归属于母公司所有者权益合计为649,380,750.15元[148] - 2016年本期增减变动金额为12,963,931.36元[148] - 2016年综合收益总额为14,222,331.34元[148] - 2016年利润分配金额为 - 4,050,000.00元[148] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为590,259,575.19元[151] - 上年到2016年期初股本增加3,000,000.00元[152] - 上年到2016年期初资本公积增加40,347,800.00元[152] - 2016年所有者投入和减少资本合计42,630,000.00元[152] - 2016年对所有者（或股东）的分配金额为 - 3,960,000.00元[152] - 2016年其他变动金额为2,791,600.02元[148] - 2016年本期资本公积较期初增加2791600.02元[155] - 2016年本期未分配利润较期初增加13465671.61元[155] - 2016年本期所有者权益合计较期初增加16257271.63元[155] - 2016年综合收益总额为17515671.61元[155] - 2016年所有者投入和减少资本金额为2791600.02元[155] - 2016年利润分配金额为 - 4050000.00元[155] - 2015年至2016年股本增加3000000.00元[157] - 2015年至2016年资本公积增加40347800.00元[157] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计10,321,349.90元，其中计入当期损益的政府补助10,557,251.41元[27] 公司投资与并购情况 - 公司参与设立总规模5.15亿元的产业并购基金，该并购基金于2016年3月14日取得营业执照[32] - 公司拟以4.3亿元的价格发行股票及支付现金购买北京乐博乐博教育科技有限公司100%股权，该项目处于证监会审核阶段[33] - 公司拟以43000万元收购乐博100%股权，项目处证监会审核阶段[45] - 2015年12月公司参与设立总规模5.15亿元产业并购基金，公司拟出资9190.66万元，母基金规模1.95亿元[101] - 2016年公司拟4.3亿元购买北京乐博乐博教育科技100%股权，现金支付7.1%即3053万元，发行股份支付92.9%即3.99亿元[102] - 公司购买资产发行股份数为1529.36万股，募集配套资金不超4.13亿元，发行股份不超1362.02万股[102] - 公司拟4.3亿元收购北京乐博乐博教育科技有限公司，资产正在对证监会反馈回复[80] 募集资金使用情况 - 募集资金总额30293.95万元，报告期投入5600万元，累计投入30926.32万元[54] - 累计变更用途的募集资金总额5600万元，比例为18.49%[54] - 2016年半年度公司使用募集资金0万元，累计使用30926.32万元[55] - 2016年半年度募集资金存款利息收入0.04万元，累计利息收入636.29万元[55] - 截至2016年6月30日募集资金余额为11.42万元[56] - 印刷生产线产能扩建项目承诺投资24612万元，累计投入19152.51万元，投资进度100.74%[58] - 上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目承诺投资5600万元，累计投入6091.86万元，投资进度108.78%[58] - 归还银行贷款承诺投资4900万元，累计投入4900万元，投资进度100.00%[58] - 补充流动资金承诺投资781.95万元，累计投入781.95万元，投资进度100.00%[58] - 2011年7月22日公司从募集资金监管专户置换出预先投入募投项目的自有资金1833.89738万元[59] - 2012年11月28日公司转出3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2013年5月27日全部归还[59] - 2015年1月30日公司将1200万元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的3.96%，2015年12月21日归还[59] - 上海金山绿色印刷示范园区项目拟投入募集资金5600万元，截至期末实际累计投入6091.86万元，投资进度108.78%，本报告期实现效益 - 204.61万元[61] - 北京银行经开区支行活期专户和中国银行上海金山支行营业部活期专户的尚未使用募集资金余额分别为10.127379万元和1.291万元[59] 各子公司财务数据 - 北京盛通包装印刷有限公司总资产7446.238892万元，净资产6252.091693万元，营业收入3485.688867万元，净利润281.89276万元[65] - 北京盛通商印快线网络科技有限公司总资产3636.580141万元，净资产2074.35832万元，营业收入1639.979232万元，净利润113.234495万元[65] - 北京盛通兴源商贸有限公司总资产3284.159335万元，净资产770.432621万元，营业收入1297.850558万元，净利润16.159884万元[65] 利润分配情况 - 2015年度以总股本13,500万股为基数，每10股派0.3元现金（含税），该利润分配方案于2016年7月4日实施完毕[71] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 乐博教育相关情况 - 乐博教育拥有研发人员25名，7项专利技术[74] - 乐博教育加盟店有100 - 150个学生时可盈利，单店运营能力在200 - 250万之间[75] - 乐博教育每年新开23 - 24家店，到2019年放慢扩张速度，每开一家平均成本30 - 50万，