股息分配情况 - 2024年第四季度宣布每股0.30美元股息，为连续第22次季度股息，累计股息达每股6.615美元，约占股价45%[1][4][5] 财务关键指标年度对比 - 2024年全年公司净收入为7640万美元，基本和摊薄每股收益分别为1.77美元和1.75美元；2023年全年净亏损1290万美元，基本和摊薄每股亏损0.30美元[42] - 2024年全年公司收入增至4.23亿美元，2023年为3.838亿美元；日均期租等价租金（TCE）率从2023年的每天14766美元增至2024年的19107美元[43] - 2024年全年航次费用降至1.27亿美元，2023年为1.43亿美元，主要因大型散货船和超灵便型船运营数量减少及超灵便型船燃油消耗降低[44] - 2024年全年船舶运营费用增至1.016亿美元，2023年为9710万美元；每日船舶运营费用从2023年的每艘船每天6017美元增至2024年的6440美元[45] - 2024年全年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为1.554亿美元，2023年为5970万美元；调整后EBITDA分别为1.512亿美元和1.015亿美元[48] - 2024年和2023年经营活动提供的净现金分别为1.268亿美元和9180万美元；投资活动提供（使用）的净现金分别为4780万美元和 - 9160万美元；融资活动使用的净现金分别为1.775亿美元和1740万美元[50][51][52] - 截至2024年12月31日，公司总资产为10.56602亿美元，较2023年的11.41902亿美元下降7.47%[63] - 2024年全年净收入为7.6496亿美元，而2023年为亏损1.2356亿美元[64] - 2024年经营活动提供的净现金为12.6849亿美元，高于2023年的9.1784亿美元[64] - 2024年投资活动提供的净现金为4.7848亿美元，而2023年使用的净现金为9.1624亿美元[64] - 2024年融资活动使用的净现金为17.7549亿美元，高于2023年的1.7403亿美元[64] 财务关键指标季度对比 - 2024年第四季度净利润1270万美元，基本和摊薄后每股收益0.29美元；调整后EBITDA为3270万美元，2024财年为1.512亿美元，较2023财年增长49%[4] - 2024年第四季度收入降至9920万美元，2023年同期为1.155亿美元；航次费用降至3130万美元，2023年同期为4250万美元[34][35] - 2024年第四季度船舶运营费用降至2390万美元，2023年同期为2540万美元，主要因船队规模缩小；2024年第四季度每日船舶运营费用为每艘船每天6211美元，2023年同期为6153美元，主要因维修保养和船员成本增加[36] - 2024年第四季度一般及行政费用增至830万美元，2023年同期为700万美元，主要因薪酬相关费用增加[39] - 2024年12月31日止三个月折旧及摊销费用增至1770万美元，2023年同期为1670万美元[40] - 2024年第四季度调整后净收入为1.2829亿美元[65] - 2024年第四季度调整后每股收益基本为0.30美元，摊薄后为0.29美元[65] 航次业务数据 - 2024年第四季度航次收入总计9920万美元，净收入6610万美元，全船队日均TCE为18007美元[4] - 2024财年全船队TCE为19107美元，较内部基准高出约1600美元/天，同比增长近30%[4] - 截至2025年第一季度，75%自有船队可用天数的预估TCE为12366美元[4] - 2024年12月31日结束的三个月，公司总航程收入为99203000美元，2023年同期为115516000美元；2024年全年为423016000美元，2023年全年为383825000美元[68] - 2024年12月31日结束的三个月，公司总航程费用为31256000美元，2023年同期为42450000美元；2024年全年为126960000美元，2023年全年为142971000美元[68] - 2024年12月31日结束的三个月，公司总租船费用为1837000美元，2023年同期为2404000美元；2024年全年为9069000美元，2023年全年为9135000美元[68] - 2024年12月31日结束的三个月，公司自有船队总可用天数为3670天，2023年同期为4065天；2024年全年为15024天，2023年全年为15706天[68] - 2024年12月31日结束的三个月，公司总TCE费率为18007美元，2023年同期为17373美元；2024年全年为19107美元，2023年全年为14766美元[68] 船队业务数据 - 截至2024年底，船队总船只数量为42艘，少于2023年的46艘[65] - 2024年船队平均利用率为96.8%，略低于2023年的97.3%[65] - 2024年日均期租等价租金为19107美元，高于2023年的14766美元[65] - 2024年12月31日结束的三个月，好望角型船所有权天数为1453.2天，2023年同期为1639.2天；2024年全年为6079.3天，2023年全年为6280.2天[66] - 2024年12月31日结束的三个月，超灵便型船所有权天数为1380.0天，与2023年同期持平；2024年全年为5490.0天，2023年全年为5475.0天[66] - 2024年12月31日结束的三个月，灵便型船所有权天数为1012.0天，2023年同期为1104.0天；2024年全年为4212.3天，2023年全年为4380.0天[66] - 2024年12月31日结束的三个月，公司船队平均利用率为96.9%，2023年同期为97.2%；2024年全年为96.8%，2023年全年为97.3%[66] - 2024年12月31日结束的三个月，公司船队平均每日TCE为18007美元，2023年同期为17373美元；2024年全年为19107美元，2023年全年为14766美元[66] 债务与流动性情况 - 自2021年以来债务减少80%，2024年偿还1.1亿美元债务，2024年12月31日债务余额9000万美元[6][14][19][23] - 2024年12月31日流动性状况良好，达3.813亿美元，其中资产负债表现金440万美元，循环信贷额度可用3.373亿美元[19] 资金储备与支出计划 - 2025年第一季度自愿季度储备预计为1950万美元，用于船舶收购、债务偿还和一般公司用途[20][21][23] - 预计2025年剩余时间干坞、压载水处理系统、燃油效率升级等资本支出Q1为2575万美元、Q2为1743万美元、Q3为429万美元、Q4为324万美元[56] 船舶收购与处置 - 2024年10月以4750万美元收购2016年建造、载重18万载重吨的好望角型船Genco Intrepid，同时以2500万美元出售2008年建造、载重16.9万载重吨的好望角型船Genco Hadrian[4][15] 前瞻性陈述与影响因素 - 公司前瞻性陈述基于管理层当前预期和观察，实际结果可能因多种因素与陈述有重大差异[77] - 影响实际结果的因素包括干散货航运业需求下降、运费疲软、产品供需变化等[77] - 成本费用增加，如船员工资、保险、燃料等费用可能上升[77] - 公司保险安排是否充足会影响实际结果[77] - 国内外政治状况变化、战争、恐怖主义、海盗行为等会产生影响[77] - 公司船舶状况、维护标准及意外干坞支出会影响结果[77] - 公司船舶的收购或处置会影响实际情况[77] 法规与税务影响 - 2020年1月1日起生效的硫排放法规，公司需考虑低硫和高硫燃料成本及洗涤器经济效益[78] - 公司2024年12月31日财年财务结果及股息税务处理会有影响[78] - 公司支付股息受信贷协议限制、马绍尔群岛法律及董事会季度审查结果等因素影响[78]