2024年第四季度财务数据关键指标 - 2024年第四季度GAAP持续经营业务收入为1.02亿美元，GAAP持续经营业务摊薄后每股收益为0.77美元，包含9750万美元有利的递延税资产估值调整[4] - 2024年第四季度调整后持续经营业务收入为390万美元，环比增长16%，调整后持续经营业务摊薄后每股净收益为0.03美元，调整后EBITDA为2280万美元[4] - 2024年第四季度收入为1.345亿美元，环比下降5%[4] - 2024年第四季度经营活动提供的净现金为560万美元，调整后自由现金流为负930万美元[4] - 2024年第四季度末无限制现金为3700万美元，信贷协议下可用额度为7500万美元，年末流动性为1.822亿美元，截至2月25日流动性为2.07亿美元[15] - 2024年第四季度末长期债务为1.8亿美元，净债务为1.43亿美元，净杠杆率为1.77倍[15] - 2024年第四季度净利润为102,723千美元，2024年前三季度净亏损2,998千美元，2023年第四季度净亏损3,893千美元[33] - 2024年第四季度调整后持续经营业务收入为388.9万美元，2024年第三季度为334.3万美元，2023年第四季度为377.7万美元[46] - 2024年第四季度稀释加权平均流通股为132,812股，2024年第三季度为132,029股，2023年第四季度为130,079股[46] - 2024年第四季度调整后EBITDA为2282.5万美元，调整后EBITDA占收入的比例为17.0%[47] - 2024年第三季度调整后EBITDA为2350.1万美元，调整后EBITDA占收入的比例为16.6%[47] - 2023年第四季度调整后EBITDA为2414.2万美元，调整后EBITDA占收入的比例为15.8%[48] - 2024年第四季度完成液回购津贴调整为 - 177.6万美元[46][47] - 2024年第四季度前首席执行官股票增值权费用为10.3万美元[46][47] - 2024年第四季度交易、重组及其他费用为85.2万美元[46][47] - 2024年第四季度利息（收入）费用净额为523.2万美元[47] - 2024年第四季度调整后自由现金流为 - 932.4万美元，2023年同期为2007.3万美元[52] 2024年全年财务数据关键指标 - 2024年全年收入为5.99亿美元，较2023年减少2700万美元，持续经营业务收入从2023年的2550万美元增至2024年的1.136亿美元，增长3.5倍[17] - 2024年调整后EBITDA为9900万美元，较2023年减少700万美元，调整后EBITDA利润率从2023年的17.1%降至16.6%[17] - 2024年全年公司总收入5.99111亿美元，较2023年的6.26262亿美元有所下降[31] - 2024年全年公司净利润1.0828亿美元，2023年为2575.7万美元[31] - 2024年12月31日公司总资产6.05195亿美元，2023年为4.78961亿美元[32] - 2024年12月31日公司总负债3.51888亿美元，2023年为3.31627亿美元[32] - 2024年12月31日公司股东权益2.53307亿美元，2023年为1.47334亿美元[32] - 2024年全年基本每股收益0.83美元，2023年为0.20美元[31] - 2024年全年摊薄每股收益0.82美元，2023年为0.20美元[31] - 2024年全年经营活动提供的净现金为36,520千美元，2023年为70,206千美元[33] - 2024年全年投资活动使用的净现金为59,059千美元，2023年为27,027千美元[33] - 2024年全年融资活动提供的净现金为8,869千美元，2023年使用的净现金为4,663千美元[33] - 2024年现金及现金等价物和受限现金减少15,277千美元，2023年增加38,893千美元[33] - 2024年全年调整后持续经营业务收入为2199.7万美元，2023年全年为3423.8万美元[46] - 2024年全年营收为59911.1万美元，2023年为62626.2万美元[49] - 2024年全年调整后EBITDA为9940.3万美元，占营收比例为16.6%；2023年为10683.4万美元，占营收比例为17.1%[49] - 2024年末净债务为14270.9万美元，2023年末为10502万美元[51] - 2024年全年调整后自由现金流为 - 2324万美元，2023年为4079.2万美元[52] - 2024年末净债务和承诺为16226.1万美元，净杠杆比率为1.77[55] - 2024年各季度税前及终止经营前净收入分别为739.2万美元、757.6万美元、1247.9万美元、129.5万美元，全年为2874.2万美元[56] - 2024年完成液回购津贴调整为177.6万美元，全年为177.6万美元[56] - 2024年各季度调整后EBIT分别为1180.3万美元、1318.3万美元、1966万美元、1246.1万美元，全年为5710.7万美元[56] - 2024年12月31日合并总资产为6.05195亿美元，2023年为4.78961亿美元[56] - 2024年12月31日调整后资产为5.68096亿美元，2023年为4.29442亿美元[56] - 2024年12月31日净资本为4.50577亿美元，2023年为3.0348亿美元[56] - 截至2024年12月31日的十二个月，净资本回报率为15.1%[56] 2025年上半年财务数据预测 - 预计2025年上半年税前净收入在1900万至3400万美元之间，调整后EBITDA在5500万至6500万美元之间，接近或超过十年最高纪录[5] - 2024年上半年实际收入为3.22907亿美元，2025年上半年预计收入在3.25亿 - 3.55亿美元之间[57] - 2024年上半年实际调整后EBITDA为530.74万美元，2025年上半年预计在550万 - 650万美元之间[57] - 2024年上半年实际利息净支出为121.37万美元，2025年上半年预计在90万 - 110万美元之间[57] 业务线财务数据关键指标 - Completion Fluids & Products 2024年全年收入3.11亿美元，较2023年减少170万美元，税前收入8290万美元，占收入的27%，调整后EBITDA为9010万美元，占收入的28.9%[19] - Water & Flowback Services 2024年全年收入2.88亿美元，较2023年减少2540万美元，税前收入1070万美元，占收入的4%，调整后EBITDA为3810万美元，占收入的13.2%[20] - 2024年Completion Fluids & Products业务营收为31130.1万美元，Water & Flowback Services业务营收为28781万美元[49] - 2023年Completion Fluids & Products业务营收为31303万美元，Water & Flowback Services业务营收为31323.2万美元[49] - 2024年Completion Fluids & Products业务调整后EBITDA为9011.3万美元，占该业务营收比例为28.9%；Water & Flowback Services业务调整后EBITDA为3813.1万美元，占该业务营收比例为13.2%[49] - 2023年Completion Fluids & Products业务调整后EBITDA为8906.9万美元，占该业务营收比例为28.5%；Water & Flowback Services业务调整后EBITDA为5324.9万美元，占该业务营收比例为17.0%[49] 非经常性信贷及财务指标定义 - 全年非经常性信贷净额（扣除费用）为9170万美元，包括9750万美元递延税项有利估值调整等多项内容[21] - 公司使用调整后净利润、调整后每股净利润等非GAAP财务指标评估财务表现[34] - 调整后净利润定义为公司扣除特定项目后的损益，并包含持续经营业务的非控股权益[36] - 调整后EBITDA定义为扣除特定项目后的税前净利润，不考虑融资方法等因素[38] - 总调整后自由现金流定义为经营活动现金减去资本支出等[40] - 净债务定义为合并资产负债表上的长短期债务账面价值减去现金（不包括受限现金）[41] 战略投资 - 2024年在阿肯色州战略计划上投资2200万美元，推进溴项目工程和储层研究等工作[12]