公司基本信息 - 公司股票代码为002188，上市于深圳证券交易所[18] - 公司董事会设董事9人，其中独立董事3人，监事会设监事3人，其中职工监事1人[79][80] - 公司严格按照规定披露信息，指定《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[81] - 公司控股股东为上海天纪投资有限公司，实际控制人为楼永良，报告期内均未发生变更[174][175] - 公司报告期不存在优先股[178] - 公司报告期无债券相关适用情况[180] - 公司股份回购及采用集中竞价交易方式减持回购股份均无适用情况[176] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为362,957,661.07元，较2023年增长6.80%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7,080,204.44元，较2023年减少64.98%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,012,421.06元，较2023年减少29.21%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -25,457,215.88元，较2023年减少157.96%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较2023年减少71.43%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为4.75%，较2023年减少11.66%[23] - 2024年末总资产为499,483,944.22元，较2023年末增长55.02%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为301,868,314.42元，较2023年末增长128.73%[23] - 2024年各季度营业收入分别为8608.11万元、8616.98万元、9212.29万元、9858.39万元[27] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为670.83万元、810.25万元、 - 1178.48万元、405.42万元[27] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4039.02万元、 - 356.63万元、 - 2310.15万元、4160.08万元[27] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 1893.22万元、 - 1652.75万元、2820.51万元[28] - 2024年公司合并报表范围内营业收入3.63亿元，同比增长6.80%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润708.02万元，同比下降64.98%[37] - 2024年归属上市公司股东扣非后的净利润2601.24万元，同比下降29.21%[37] - 报告期末总资产4.99亿元，同比增长55.02%[37] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为3.02亿元，同比增长128.73%[37] - 2024年营业收入362,957,661.07元，较2023年的339,843,306.63元增长6.80%[44] - 销售费用为4,143,730.32元，同比增长67.99%，主要因外拓业务和人员增加[52] - 研发费用为1,250,719.81元，同比下降45.40%，因公司调整研发业务[52] - 经营活动现金流量净额为-25,457,215.88元，同比减少157.96%，因经营规模等因素[55] - 投资活动现金流量净额为-2,701,978.56元，同比增加72.75%，因购置车位业务降低[55] - 筹资活动现金流量净额为161,246,167.59元，同比增加10,419.19%，因收到募集资金[55] - 现金及现金等价物净增加额为133,086,973.15元，同比增加310.15%，因收到募集资金[55] - 营业外收入为7,079,266.45元，占利润总额43.33%，因案件和解冲回预计负债[58] - 营业外支出为26,285,724.14元，占利润总额160.90%，因案件和解、计提等[58] - 货币资金年末为334,857,502.63元，占总资产67.04%，较年初比重增加4.42%[59] - 2024年末公司合并资产总计499,483,944.22元，较期初322,209,798.90元增长约55.02%[194] - 2024年末公司合并流动资产合计457,586,373.72元，较期初283,102,233.78元增长约61.63%[194] - 2024年末公司合并流动负债合计187,653,255.24元，较期初180,468,465.98元增长约3.98%[195] - 2024年末公司合并归属于母公司所有者权益合计301,868,314.42元，较期初131,973,243.30元增长约128.73%[196] - 2024年末母公司资产总计231,801,430.16元，较期初125,248,816.01元增长约85.07%[198] - 2024年末母公司流动资产合计158,084,508.44元，较期初48,710,989.56元增长约224.54%[197] - 2024年末母公司流动负债合计56,703,510.16元，较期初95,524,250.46元下降约40.64%[198] - 2024年末公司货币资金期末余额334,857,502.63元，较期初201,770,529.48元增长约66.06%[193] - 2024年末公司应收账款期末余额107,429,336.61元，较期初72,709,759.07元增长约47.75%[193] - 2024年末公司应付账款期末余额35,262,654.39元，较期初23,041,915.50元增长约53.04%[195] - 2024年股本为327,103,864元，2023年为292,538,575元[199] - 2024年资本公积为1,874,410,253.36元，2023年为1,746,160,675.68元[199] - 2024年和2023年盈余公积均为9,895,382.31元[199] - 2024年未分配利润为 -2,044,510,422.81元，2023年为 -2,025,980,170.19元[199] - 2024年所有者权益合计为166,899,076.86元，2023年为22,614,462.80元[199] - 2024年负债和所有者权益总计为231,801,430.16元，2023年为125,248,816.01元[199] 分红与募集资金情况 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2024年向特定对象发行股票，募集资金总额16729.6万元，净额16281.49万元，本期已使用5000万元，累计使用比例30.71% [64] - 发行34565289股，每股发行价格4.84元，募集资金于2024年11月25日全部到位 [64] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额11365.47万元 [65] - 补充流动资金5000万元，募集资金专户利息收入75689.87元 [65] - 物业管理市场拓展项目承诺投资6180万元，预计2026年3月1日达到预定可使用状态 [67] - 信息化与智能化升级项目承诺投资5249.6万元，调整后4774.6万元，预计2026年3月1日达到预定可使用状态 [67] - 人力资源建设项目承诺投资300万元，预计2026年3月1日达到预定可使用状态 [67] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，已投入5000万元，投资进度100%，2024年12月20日达到预定可使用状态 [67] - 经批准，将部分募集资金投资项目实施主体变更为全资子公司中天美好生活服务集团有限公司 [68] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、出售重大资产和重大股权情况 [69][70] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业管理收入345,640,436.25元，占比95.23%，同比增长5.68%；其他业务收入17,317,224.82元，占比4.77%，同比增长35.65%[44] - 物业管理及配套服务收入312,445,940.68元，占比86.08%，同比增长13.31%；案场服务收入33,194,495.57元，占比9.15%，同比下降35.34%[44] - 华东地区收入316,170,601.65元，占比87.11%，同比增长5.76%；西北收入29,385,878.16元，占比8.10%，同比增长14.29%；华中收入14,012,106.44元，占比3.86%，同比增长0.04%；华北收入3,389,074.82元，占比0.93%，同比增长187.78%[44] - 向业主提供服务收入311,652,552.29元，占比85.86%，同比增长27.54%；向非业主提供服务收入51,305,108.78元，占比14.14%，同比下降46.27%[44] - 物业管理毛利率22.19%，同比下降4.58%；物业管理及配套服务毛利率22.22%，同比下降4.79%；案场服务毛利率21.83%，同比下降3.70%[46] - 华东地区毛利率22.21%，同比下降4.67%；西北毛利率18.11%，同比下降4.44%；华中毛利率30.96%，同比下降2.07%；华北毛利率19.27%，同比增长0.18%[46] - 向业主提供服务毛利率20.92%，同比下降5.63%；向非业主提供服务毛利率26.45%，同比下降0.93%[46] - 2024年度公司营业收入为36,295.77万元，其中物业管理及配套服务收入为31,244.59万元，占比86.08%[185] - 2024年度公司向关联方提供物业管理服务并确认收入7,307.62万元，占当期营业收入的20.13%[186] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额85,393,129.28元，占年度销售总额比例23.53%，其中关联方销售额占比18.04%[49] - 前五名供应商合计采购金额98,437,793.06元，占年度采购总额比例45.33%，其中关联方采购额占比2.74%[49] 人员情况 - 研发人员数量从9人降至1人，占比从0.50%降至0.06%，变动比例为-88.89%和-0.44%[53] - 报告期末在职员工数量合计1608人，其中母公司42人，主要子公司1566人，当期领取薪酬员工总人数1614人[106] - 员工专业构成中生产人员1240人、销售人员13人、技术人员167人、财务人员19人、行政人员169人[106] - 员工教育程度方面，研究生1人、本科121人、大专及以下1486人[106] - 2024年开展总部及分公司职能人员、项目经理入职培训11期，覆盖15人[108] - 致诚管理夜校开展必修课6期，覆盖3428人次，产生内训师1人；选修课程12期，覆盖792人次[108] - 全年开展2期物业金牌项目经理训练营，1期储备人才线上赋能培训班[108] - 劳务外包工时总数4513919.80小时，支付报酬总额87122457.52元[109] 公司治理与会议情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为21.87%，召开日期为2024年04月02日[84] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.33%，召开日期为2024年12月30日[84] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数、本期增持股数、本期减持股份数量、其他增减变动及期末持股数均为0股[86] - 傅东良自2022年7月任公司总经理，2022年8月任公司董事，2024年从公司获得税前报酬总额76.65万元[90][98] - 徐振春自2018年1月任公司副总经理，2018年2月任公司董事，2020年10月任公司董事会秘书，2024年从公司获得税前报酬总额57.96万元[90][98] - 谢文杰自2020年10月任公司董事、财务总监，2024年从公司获得税前报酬总额58.46万元[91][98] - 邵毅平自2020年10月任公司独立董事，2024年从公司获得税前报酬总额