公司业务资源情况 - 公司威胁情报数据库包含超85亿个IP地址和域名[102] 财务数据关键指标变化 - 2024年营收5771000美元，较2023年的5611000美元增长2.9%[104] - 2024年毛利润4430000美元，利润率76.8%，2023年为4354000美元，利润率77.6%[104][110] - 2024年运营费用1290万美元，较2023年的1640万美元下降21.5%[111] - 2024年利息费用328000美元，较2023年的958000美元下降65.8%[104] - 2024年净现金用于经营活动6293000美元，2023年为7767000美元[119] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物490万美元，营运资金190万美元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年政府实体销售收入480万美元，占比83.8%，2023年为260万美元，占比46.2%[107] - 2024年商业客户销售收入90万美元，占比16.2%，2023年为300万美元，占比53.8%[107] 股权及本票交易情况 - 2024年7月3日，公司与Streeterville Capital, LLC签订1000万美元备用股权购买协议[129] - 2024年Streeterville根据SEPA购买120万股普通股，总净收益180万美元，其中10万美元于2024年收到，其余170万美元于2025年1月2日和3日收到[131] - 2022年3月10日和6月29日，Streeterville分别购买本金为540万美元的本票，公司扣除交易费用后共收到约930万美元[132] - 2023年和2022年公司分别支付本金40万美元和150万美元；2023年第四季度用第一本票60万美元本金换9.36万股普通股；2024年3月用20万美元本金换5.22万股普通股，用930万美元本金换9275股A类优先股；交换后第一本票余额为50万美元[133] - 2024年9月Streeterville购买本金60万美元的本票，支付50万美元现金并赎回10万美元A类优先股，该本票于2024年12月全额偿还[134] - 2024年1月2日公司CEO购买本金110万美元的本票，支付100万美元现金，季度内支付本金20万美元；3月20日购买本金34.3万美元的本票，支付34万美元现金；4月2日减少本金10.1万美元；4月19日将两笔本票剩余110万美元余额转换为普通股和普通股认购权证[135] - SEPA购买普通股价格为提前通知交付日期起三个连续交易日内最低每日VWAP的95%，公司将用每次预付款项的10%赎回Streeterville持有的A类优先股[130] 会计政策及收入确认情况 - 公司采用敏捷软件开发方法资本化内部开发软件，应用开发阶段相关成本计入财产和设备，初步阶段成本当期费用化，资本化软件按直线法在约三年估计使用寿命内摊销[138][139] - 公司产品收入在发货或满足特定履约义务时确认，大部分销售来自咨询服务，咨询服务按FASB ASC Topic 606在满足五步标准后确认收入，产品销售中维护和客户支持收入按相对售价法分配并在合同期内递延确认[140][141] - 公司新软件产品INTRUSION Shield按SaaS模式提供订阅服务，按ASC Topic 606五步流程确认收入，服务包括访问专有软件和数据库等，履约义务在解决方案可用时满足，收入按月在合同期内确认[143][144][147] 信用损失及金融工具情况 - 公司维持信用损失备抵，历史上销售退回和信用损失估计与实际结果无重大差异；金融工具公允价值计算中，应收账款等近似账面价值，应付票据和租赁近似公允价值[148][149]