资本建设与投资计划 - 公司计划2025年投资约9300万美元用于资本建设项目，包括更换19550线性英尺铸铁主管道等[181][182] - 公司预计2025 - 2027年资本投资计划支出约3.87亿美元[194] - 2025 - 2027年预计资本支出分别为9300万美元、1.33亿美元、1.61亿美元，总计3.87亿美元[223] 费率调整与收入变化 - 2024年2月新泽西州公共事业委员会批准米德尔塞克斯2023年基本费率案，预计年运营收入增加1540万美元，授权普通股权益回报率为9.6%[183] - 米德尔塞克斯获授权回收高达总收入5%（约550万美元）的配电系统改进费收入[185] - 2025年2月，新泽西州公共事业委员会批准米德尔塞克斯重置购水调整条款费率，以回收每年额外成本50万美元[187] - 2024年8月，潮水公司申请提高水服务一般费率，寻求年运营收入增加1030万美元，即较当前收入增长25.66%[190] - 2025年1月1日，南海岸公司费率增加10万美元，即增长6.51%[191] 成本回收安排 - 米德尔塞克斯铅服务线更换计划已启动，2024年6月前产生的120万美元成本在2024年9月至2025年2月回收，2024年7 - 12月产生的60万美元成本从2025年3月开始回收[184] - 2024年9月，特拉华州公共服务委员会批准潮水公司回收高达210万美元识别和盘点铅服务线成本，2025年2月开始回收，预计持续到2028年1月[188] 客户增长情况 - 2024年潮水系统有机住宅客户增长约3.5%[193] 财务数据关键指标变化 - 2024年总营收19.19亿美元，较2023年的16.63亿美元增加2.56亿美元[197][198] - 2024年运营和维护费用9.24亿美元，较2023年的8.32亿美元增加9200万美元[197][198] - 2024年折旧费用2.44亿美元，较2023年的2.52亿美元减少800万美元[197][199] - 2024年其他税收2.19亿美元，较2023年的1.87亿美元增加3100万美元[197][200] - 2024年净收入4.44亿美元，较2023年的3.16亿美元增加1.28亿美元[197] - 2024年经营活动现金流增加5900万美元至5.87亿美元[216] - 2024年投资活动所用现金流减少1.56亿美元至7.46亿美元[218] - 2024年融资活动现金流减少1.82亿美元至1.77亿美元[220] 信贷与借款情况 - 公司可用信贷额度14亿美元，2024年12月31日信贷额度下未偿还借款2300万美元，加权平均利率5.63%[226] - 2024和2023年末，信贷额度项下未偿还借款加权平均每日金额分别为3870万美元和3570万美元，加权平均利率分别为6.33%和6.13%[227] - 米德尔塞克斯已获新泽西州BPU批准，到2025年12月31日可按需从新泽西州SRF计划等机构借款至多3亿美元[229] - 2024年9月，潮水公司完成一笔220万美元的特拉华州SRF贷款，利率0.0%，截至2024年12月31日已提取170万美元[230] - 2024年5月，潮水公司完成四笔总计560万美元的特拉华州SRF贷款，利率2.0%，截至2024年12月31日已提取不足10万美元[231] - 截至2024年12月31日，公司可用信贷额度为1.4亿美元，其中未偿还金额为2300万美元[234] 股权与债务情况 - 2024年公司通过投资计划发行股票筹集约100万美元，目前有70万股可供发行[240] - 截至2024年12月31日，公司已知的长期债务总额为3.59亿美元，未来各期还款安排明确[246] - 未来十二个月，现有长期债务工具的当期部分约770万美元将到期[261] 退休福利计划情况 - 2024年公司向退休福利计划缴款370万美元，预计2025年缴款约180万美元[246] - 2024年12月31日，确定退休福利计划未来义务和成本的主要假设中，养老金计划和其他福利计划的折现率分别为5.47%和5.49%[257] 风险与管理情况 - 公司通过合同安排和费率调整降低化学品、电力等商品价格上涨风险，供应商违约或对经营、财务和现金流产生重大不利影响[262] - 公司受监管和非监管业务均面临信用风险，主要是客户违约及应收账款未支付损失，通过既定政策管理，信用组合多元化[263] - 受监管业务通常可通过费率收回包括坏账和收款成本在内的合理成本[263] - 公司退休福利计划资产受债务和股权证券市场价格波动影响，通过费率调整管理市场价格风险[264] - 2024年主要市场风险敞口及管理方式无重大变化，预计未来也不会有[264]