定期贷款相关信息 - 截至2024年12月31日，定期贷款年利率为11.59%[321] - 2025年12月31日及之前提前还款需支付3.0%的预付保费加基于美国国债收益率的全额补偿金额，2025年后至2026年12月31日需支付1.0%的预付保费，2026年后无预付保费[322] - 定期贷款利率为调整后的期限担保隔夜融资利率（Adjusted Term SOFR）加7.0%，最低3.0%，截至2024年12月31日为11.59%[510] - 循环信贷额度提前还款除常规SOFR中断成本外无额外费用，定期贷款提前还款在不同时间段有不同比例的提前还款溢价[511] - 从2025年12月31日财年起，公司需按总杠杆比率以不同百分比用超额现金流提前偿还贷款[513] 外币汇率对净亏损影响 - 假设外币价值下降10%，2024年净亏损将减少约1090万美元；若外币价值上升10%，净亏损将增加约730万美元[325] 现金及现金等价物情况 - 截至2024年12月31日，公司3350万美元现金及现金等价物中，910万美元由外国子公司持有，其中200万美元若汇回美国可能需缴纳5% - 15%的所得税预扣税[326] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为29,937千美元，2023年为22,750千美元[352] - 2024年末现金、现金等价物和受限现金为33,468千美元，2023年末为22,936千美元，2022年末为20,442千美元[358] 商誉减值情况 - 2024年第三季度，公司报告单元未通过商誉减值测试，记录了6300万美元的非现金减值费用[344] - 2024年商誉减值63,000千美元，2023年为78,200千美元，2022年为46,300千美元[358] - 2024年第三季度公司记录6300万美元商誉非现金减值费用，2023年分别在第二、四季度记录4410万和3410万美元非现金减值费用，2022年第三季度记录4630万美元非现金减值费用[397][398][399][400] 公司财务关键指标对比（2022 - 2024年） - 2024年公司应收账款净额为64,266千美元，2023年为63,826千美元[352] - 2024年公司总负债为231,040千美元，2023年为247,307千美元[352] - 2024年公司可转换可赎回优先股发行和流通股数为95,784,903股，2023年为82,527,609股[352] - 2024年公司普通股发行股数为5,228,814股，流通股数为4,890,575股；2023年发行股数为5,093,380股，流通股数为4,755,141股[352] - 2024年公司营业收入为356,047千美元，2023年为371,343千美元，2022年为376,423千美元[353] - 2024年公司净亏损为60,248千美元，2023年为79,361千美元，2022年为66,561千美元[353] - 2024年公司普通股基本和摊薄每股净亏损为15.53美元，2023年为19.88美元，2022年为17.71美元[353] - 2024年公司加权平均普通股股数（用于每股计算）为5,014,049股，2023年为4,811,233股，2022年为4,634,178股[353] - 2024年公司总综合亏损为64,206千美元，2023年为77,531千美元，2022年为70,403千美元[353] - 2024年净亏损60,248千美元，2023年为79,361千美元，2022年为66,561千美元[358] - 2024年经营活动提供净现金18,104千美元，2023年为28,926千美元，2022年为34,937千美元[358] - 2024年投资活动使用净现金24,062千美元，2023年为23,786千美元，2022年为17,822千美元[358] - 2024年融资活动提供净现金17,623千美元，2023年使用3,394千美元，2022年使用18,132千美元[358] - 2024年现金、现金等价物和受限现金净增加10,532千美元，2023年增加2,494千美元，2022年减少1,837千美元[358] - 2024年折旧费用22,087千美元，2023年为19,778千美元，2022年为16,828千美元[358] - 2024年资本化内部使用软件成本23,249千美元，2023年为22,206千美元，2022年为16,685千美元[358] - 2024 - 2022年公司分别资本化内部使用软件成本2.28亿美元、2.24亿美元和1.72亿美元[387] - 2024 - 2022年公司分别摊销内部使用软件成本2.04亿美元、1.81亿美元和1.51亿美元[387] - 2024年末坏账准备余额为46.2万美元，2023年末为61.4万美元，2022年末为79.8万美元[385] - 2024 - 2022年，优先股股息分别为1760万美元、1630万美元和1550万美元[456] - 2024 - 2022年，公司总营收分别为3.56047亿美元、3.71343亿美元和3.76423亿美元[462] 公司资金收支情况 - 2024年从有担保定期贷款获得收益45,000千美元，从保险融资获得2,118千美元[358] - 2024年利息支付12.11亿美元，所得税支付净额13.05亿美元，经营租赁经营现金流110.81亿美元，融资租赁经营现金流7.12亿美元[359] 公司股票相关情况 - 2023年12月20日公司实施1比20的反向股票分割，授权普通股数量从2.75亿股减至1375万股，总授权发行股票数量从3.8亿股减至1.1875亿股[364][365] - 2024年7月24日公司向优先股现有持有人发行1325.7294万股优先股，以抵消3280万美元应计股息，当前特别股息门槛为4700万美元[379] - 2023年Qurate向Liberty出售2750.9203万股优先股[378] - 2019年公司发行的认股权证于2024年6月26日全部到期[408][409] - 2021年3月10日，公司向Charter、Qurate和Pine分别发行2750.9203万股优先股，共获净收益1.879亿美元[467] - 2023年5月16日，Qurate将2750.9203万股优先股出售给Liberty [468] - 2024年7月24日，公司发行1325.7294万股优先股，以抵消3280万美元递延股息债务[472] - 优先股股东投票权受限，若其代表投票权超公司普通股16.66%（含转换后优先股），投票权将受限[480] - 优先股股东可参与普通股股息分配，还享有7.5%年累积股息，未按时支付时按9.5%年率累积[481] - 2022年6月30日，公司向优先股股东支付现金股息1550万美元；2024年7月24日，发行13257294股优先股抵消3280万美元累积股息；截至2024年12月31日，累积支付股息2030万美元[483] - 截至2024年12月31日，优先股累积股息900万美元，无优先股转换为普通股[491] - 2019年6月23日，公司与CVI签订证券购买协议，CVI以146.60美元/股购买136425股普通股及各类认股权证，总收益2000万美元[492] - 2018年股权和激励补偿计划经多次修订，可授予最多2792500股普通股相关权益，截至2024年12月31日，可用于未来发行的最大股数为837438股（不包括未行使奖励）[496] - 2022 - 2024年，公司分别授予47400、0、0份期权，截至2024年12月31日，未行使期权99469份，可行使期权75269份[497][498] - 2022 - 2024年，行使股票期权的总内在价值分别为0.1百万、0、0美元，所有可行使期权和所有未行使期权的总内在价值同期均为0.1百万、0、0美元[498] - 截至2024年12月31日，与未行使但尚未可行使期权相关的未确认补偿费用为40万美元，预计在约1.5年加权平均归属期内确认[499] - 2024年，公司授予229795份基于时间的受限股票单位，其中119720份用于结算2023年年度激励计划应计负债并立即归属[501] - 2023年公司授予234,171个基于时间的受限股票单位（RSU），其中136,525个与结算2022年应计年度激励计划负债相关并立即归属，2023年未授予基于市场的RSU[503] - 2022年公司授予86,929个基于时间的RSU和31,000个基于市场的RSU，基于市场的RSU归属期为10年[504] - 截至2024年、2023年和2022年12月31日，未归属RSU的总内在价值分别为220万美元、520万美元和540万美元[506] - 截至2024年12月31日，与未归属RSU相关的未确认薪酬费用为140万美元，预计在约2.5年的加权平均归属期内确认[507] 公司收购及或有代价情况 - 2021年12月公司收购Shareablee，总代价为3140万美元，其中或有代价公允价值为560万美元，最高或有代价为860万美元[388] - 2023 - 2025年公司分三次支付或有代价，金额分别为370万美元、370万美元和120万美元[389] 资本化实施成本情况 - 截至2024年和2023年12月31日，资本化实施成本净额分别为220万美元和350万美元，每年摊销费用为140万美元[391][392] 使用权资产减值情况 - 2024年第三季度公司因办公室转租记录140万美元使用权资产非现金减值费用，折现率为9.3%；2023年第三季度因放弃租赁办公室记录150万美元使用权资产非现金减值费用；2022年第四季度因物业转租记录20万美元使用权资产非现金减值费用，折现率为7.4%[404][405][406] 公司租赁情况 - 公司租赁组合包括房地产和计算机设备租赁，分别按经营租赁和融资租赁核算[410] 公司外币交易及收入确认政策 - 公司一般以当地货币为境外子公司的功能货币，外币交易按规定进行重估和折算[420] - 公司按向客户转移控制权的金额确认收入，识别合同中的履约义务并确定交易价格[421][422][423] - 公司根据相对独立售价将交易价格分配至各履约义务，主要采用调整市场评估法确定独立售价[424][425] - 公司在满足履约义务时确认收入，订阅收入等按直线法确认，展示型产品收入按时间或产出法确认，报告型收入在交付时确认[427] - 涉及第三方交易时，公司评估自身是主要责任人则按总额法确认收入，是代理人则按净额法确认收入[429] 公司非现金对价及其他收入情况 - 2024、2023和2022年计入收入的非现金对价公允价值分别为430万美元、420万美元和390万美元，计入收入成本的非现金对价公允价值分别为430万美元、430万美元和410万美元[430] - 2024、2023和2022年其他收入净额分别为65.1万美元、4.2万美元和978.5万美元，其中2024年认股权证负债公允价值变动为66.9万美元，2023年为4.9万美元，2022年为980.2万美元[440] 公司股票奖励没收率情况 - 截至2024、2023和2022年12月31日，非高管股票奖励的估计没收率为10.0%，高管奖励的估计没收率为0[448] 公司税改及所得税核算情况 - 2017年美国税改法案将公司税率从35%降至21%，限制某些高管薪酬扣除、净利息费用扣除、净营业亏损扣除等[452] - 2022年起税改法案要求将研发支出资本化并摊销，美国境内研发支出分五年摊销，境外分15年摊销[453] - 公司采用资产负债法核算所得税，根据未来适用税率计量递延所得税资产和负债[449] 公司每股净亏损计算方法 - 公司使用双类别法计算每股净亏损，基本每股亏损按普通股股东可获净亏损除以加权平均流通股数计算，稀释每股亏损考虑潜在普通股影响[454][455] 公司未履行合同收入预计情况 - 截至2024年12月31日，约2.4亿美元的未履行（或部分未履行）非可撤销合同预计将确认为收入，预计2025年确认约53%，2026年确认约30% [466] 公司会计准则采用情况 - 公司2024年采用ASU 2023 - 07会计准则，将于2025年1月1日采用ASU 2023 - 09会计准则[457][458] -