经营活动净现金情况 - 2025财年经营活动提供的净现金为16.07亿美元，2024财年为13.13亿美元，2023财年为20.71亿美元[368] - 2025财年经营活动净现金主要包括11.1亿美元的净收入和9.53亿美元的非现金项目调整[368] - 2024财年经营活动净现金主要包括9.06亿美元的净收入和8.58亿美元的非现金项目调整[369] - 2025财年经营活动提供的净现金为16.07亿美元，2024财年为13.13亿美元，2023财年为20.71亿美元[396] 投资活动净现金情况 - 2025财年投资活动使用的净现金为9.03亿美元，2024财年为5.02亿美元，2023财年为1.43亿美元[368] - 2025财年投资活动净现金使用主要是由于企业合并和可交易证券的购买[370] - 2025财年投资活动使用的净现金为9.03亿美元，2024财年为5.02亿美元，2023财年为1.43亿美元[396] 融资活动净现金情况 - 2025财年融资活动使用的净现金为9.87亿美元，2024财年为8.52亿美元，2023财年为14.87亿美元[368] - 2025财年融资活动使用的净现金为9.87亿美元，2024财年为8.52亿美元，2023财年为14.87亿美元[396] 重大财务合同义务情况 - 截至2025年1月31日，公司重大财务合同义务总计38.9亿美元，其中2026财年为7.35亿美元，2027 - 2028财年为11.63亿美元，2029 - 2030财年为8.01亿美元，之后为11.91亿美元[374] 股票回购情况 - 2024年11月，董事会授权回购50亿美元的普通股，此前宣布的股票回购计划还剩余38.8亿美元[379] - 在截至2025年1月31日的三个月和十二个月内，公司分别回购了100万股和300万股普通股[380] - 截至2025年1月31日，2022年11月和2024年11月董事会批准的回购计划分别剩余38.8亿美元和50亿美元可用于回购[380] 外汇合约情况 - 截至2025年1月31日和2024年1月31日，远期合约买入名义金额分别为11.52亿美元和14.3亿美元，公允价值分别为 - 2000万美元和 - 500万美元；卖出名义金额分别为18.94亿美元和17.89亿美元，公允价值分别为800万美元和1100万美元[383] - 截至2025年1月31日和2024年1月31日，期权合约买入名义金额分别为12.69亿美元和10.48亿美元，公允价值分别为2400万美元和800万美元；卖出名义金额分别为13.49亿美元和11.18亿美元，公允价值分别为 - 500万美元和 - 800万美元[383] - 假设2025年1月31日和2024年1月31日美元升值10%，外汇合约公允价值将分别增加2.09亿美元和1.21亿美元；贬值10%，将分别减少1.16亿美元和0.99亿美元[383] 现金等价物和有价证券情况 - 2025年1月31日，公司有现金等价物和有价证券13.2亿美元，其中短期有价证券2.87亿美元，长期有价证券2.67亿美元[384] 总净收入情况 - 2025财年总净收入为61.31亿美元，2024财年为54.97亿美元，2023财年为50.05亿美元[388] - 2025财年总净收入为61.31亿美元，较2024财年的54.97亿美元增长11.53%，较2023财年的50.05亿美元增长22.5%[411] - 2025、2024、2023财年总净收入分别为61.31亿美元、54.97亿美元、50.05亿美元[492] 净利润及每股净收益情况 - 2025财年净利润为11.12亿美元，2024财年为9.06亿美元，2023财年为8.23亿美元[388] - 2025财年基本每股净收益为5.17美元，摊薄后每股净收益为5.12美元；2024财年基本每股净收益为4.23美元，摊薄后每股净收益为4.19美元；2023财年基本每股净收益为3.81美元，摊薄后每股净收益为3.78美元[388] - 2025财年净收入为11.12亿美元，较2024财年的9.06亿美元增长22.74%，较2023财年的8.23亿美元增长35.12%[396] - 2025财年综合净收入为11.12亿美元，较2024财年的9.06亿美元增长22.74%，较2023财年的8.23亿美元增长35.12%[411] 综合总收入情况 - 2025财年综合总收入为10.61亿美元，2024财年为8.57亿美元，2023财年为7.62亿美元[391] 财年末现金及现金等价物情况 - 2025财年末现金及现金等价物为15.99亿美元，2024财年末为18.92亿美元，2023财年末为19.47亿美元[396] 利息收入、折旧等费用情况 - 2025财年利息收入为8500万美元，2024财年为9100万美元，2023财年为2100万美元[414] - 2025财年折旧、摊销和增值费用为1.8亿美元，2024财年为1.39亿美元，2023财年为1.5亿美元[414] - 2025财年获取客户合同成本的摊销为2.12亿美元，2024财年为1.4亿美元，2023财年为1.38亿美元[414] 长期资产情况 - 2025年1月31日公司长期资产为2.86亿美元，2024年同期为3.45亿美元，其中美国地区从2.21亿美元降至1.7亿美元，其他美洲地区从0.015亿美元降至0.013亿美元，欧洲、中东和非洲地区从0.063亿美元升至0.064亿美元，亚太地区从0.046亿美元降至0.039亿美元[415] 收入分类及确认原则 - 公司收入分为订阅收入、维护收入和其他收入三类，收入在控制权转移给客户时按预期对价确认[416] 销售佣金及成本摊销原则 - 销售佣金作为获取客户合同的增量可收回成本资本化，与续约合同相称的初始合同成本按1 - 3年合同期限摊销，不相称的按受益期直线摊销[422] 公允价值层次及资产分类 - 公允价值分为三个层次，公司现金及现金等价物和大部分有价证券为第一、二层资产[423][424] 现金等价物定义及列示方式 - 公司将高流动性、购买时剩余期限三个月及以内的投资视为现金等价物，按估计公允价值列示[427] 有价证券列示及分类 - 有价证券按公允价值列示，剩余期限少于12个月的为短期，超过12个月的为长期[428] 战略投资情况 - 战略投资包括私募债务和股权证券，股权证券按成本计量，有可观察价格变化时调整[431][432] 有价证券和战略投资减值审查 - 所有有价证券和战略投资定期进行减值审查，股权证券根据多方面信息评估，可供出售债务证券区分信用和非信用减值[435] 衍生品使用情况 - 公司使用衍生品管理外汇风险，包括未指定和指定为现金流量套期的外汇合约，不用于交易或投机[439] - 公司使用外汇合约减少预期交易的汇率影响，指定为现金流量套期的合约损益计入其他综合收益，预测交易不发生时重分类至损益[445] 应收账款情况 - 2025年1月31日，应收账款净额为10.08亿美元，2024年同期为8.76亿美元；贸易应收账款为10.86亿美元，2024年同期为9.79亿美元[447] 最大经销商占比情况 - 2025、2024和2023财年，公司最大经销商TD Synnex及其全球子公司分别占公司净收入的33%、39%和37%；2025和2024年1月31日，分别占贸易应收账款的5%和18%[452] 无形资产摊销费用情况 - 2025、2024和2023财年，无形资产摊销费用分别为1.34亿美元、0.89亿美元和0.98亿美元[453] 无形资产总值及净值情况 - 2025年1月31日，无形资产总值为20.18亿美元，累计摊销14.44亿美元，净值为5.74亿美元；2024年同期总值为17.21亿美元，累计摊销13.15亿美元，净值为4.06亿美元[454][455] 无形资产加权平均摊销期及预计费用 - 2025财年无形资产加权平均摊销期为7.2年，预计2026 - 2030财年及以后的摊销费用分别为1.5亿美元、1.4亿美元、0.93亿美元、0.65亿美元、0.31亿美元和0.95亿美元[456] 计算机设备等折旧费用情况 - 2025、2024和2023财年，计算机设备、软件、家具和租赁改良折旧费用分别为0.43亿美元、0.47亿美元和0.5亿美元[457] 云计算安排资本化成本及摊销情况 - 2025年1月31日，云计算安排资本化成本为3.27亿美元，累计摊销1.36亿美元；2024年同期资本化成本为2.54亿美元，累计摊销0.83亿美元；2025、2024和2023财年摊销费用分别为0.53亿美元、0.42亿美元和0.24亿美元[460] 商誉减值情况 - 2025财年公司未发生商誉减值，2024和2023财年也未确认商誉减值损失[470] 商誉值变化情况 - 2025年1月31日，商誉年初值为36.53亿美元，当年因收购增加6.19亿美元，受外币换算和计量期调整影响减少0.3亿美元，年末值为42.42亿美元；2024年年初值为36.25亿美元，当年因收购增加0.25亿美元，受外币换算和计量期调整影响增加0.03亿美元，年末值为36.53亿美元；两个时间点累计减值损失均为1.49亿美元[471] 循环信贷安排情况 - 公司有15亿美元的循环信贷安排，花旗银行是牵头贷款方和代理行之一[450] 基于股票的薪酬费用情况 - 2025、2024、2023财年基于股票的薪酬费用净额分别为6.51亿美元、7.05亿美元、6.73亿美元[475] - 2025财年基于股票的薪酬费用中，成本、营销销售、研发、行政等各项费用有不同金额体现[475] 广告费用情况 - 2025、2024、2023财年广告费用分别为5400万美元、6400万美元、6900万美元[479] 剩余履约义务情况 - 截至2025年1月31日，公司剩余履约义务为69.4亿美元，预计未来12个月确认44.6亿美元（占比64%），之后确认24.8亿美元（占比36%）[493] 确认收入中递延收入余额情况 - 2025和2024财年确认的收入中，包含2024和2023年1月31日递延收入余额分别为34.9亿美元和32.0亿美元[496] 会计准则适用情况 - 2025财年公司采用了ASU 2023 - 07的年度披露，该准则2025年2月1日起适用于中期报告[487] - ASU 2024 - 03将于2027年2月1日开始的财年对公司生效，2028年2月1日开始的财年适用于中期报告[488] - ASU 2023 - 09于2025年2月1日开始的财年对公司生效，公司正在评估其影响[489] 净收入分布情况 - 2025财年净收入按产品家族、地理区域、销售渠道、产品类型有不同分布[492] 投资情况 - 截至2025年1月31日，公司投资的摊销成本为1424美元，未实现总收益为13美元，未实现总损失为1美元，公允价值为1436美元[498] - 截至2024年1月31日，公司投资的摊销成本为1797美元，未实现总收益为13美元，未实现总损失为1美元，公允价值为1809美元[501] 可销售债务证券情况 - 截至2025年1月31日，按合同到期日划分的可销售债务证券公允价值：1年内到期为254美元，1 - 5年到期为267美元，5 - 10年到期为15美元，10年后到期为18美元，总计554美元[503] - 2025、2024和2023财年，债务证券的销售或赎回无重大已实现损益[505] - 可销售债务证券的销售和到期所得款项：2025财年为861美元，2024财年为764美元，2023财年为450美元[506] 对私人控股公司直接投资情况 - 截至2025年1月31日和2024年1月31日，公司对私人控股公司的直接投资分别为1.68亿美元和1.62亿美元[507] 对无公允价值的战略股权投资净调整情况 - 2025、2024和2023财年，对无公允价值的战略股权投资的净调整分别为 - 8美元、 - 28美元和 - 3美元，截至2025年1月31日累计金额为 - 93美元[508] 按公允价值计量的金融工具情况 - 截至2025年1月31日，按公允价值计量的金融工具：Level 1为736美元，Level 2为706美元，总计1442美元[511] - 截至2024年1月31日，按公允价值计量的金融工具：Level 1为793美元，Level 2为1022美元，总计1815美元[515] 信用损失备抵及应计利息应收款核销情况 - 2025和20