公司整体财务数据关键指标变化 - 2025财年第三季度公司合并净销售额为5225.3万美元，同比下降13.5%；前九个月合并净销售额为1.64464亿美元，同比下降6.5%[194][195] - 2025财年第三季度公司毛利润为634.7万美元，同比下降17.6%；前九个月毛利润为1741.4万美元，同比下降23.4%[194] - 2025财年第三季度公司运营亏损为388.7万美元，同比增长123.4%；前九个月运营亏损为1613.8万美元，同比增长128.6%[194] - 2025财年第三季度公司税前亏损为370万美元，前九个月税前亏损为1640万美元，而去年同期分别为220万美元和670万美元[194][198] - 2025财年前九个月公司所得税费用为63.5万美元，占税前亏损的3.9%，去年同期为220万美元，占比33.4%[202] - 截至2025年1月26日，公司现金及现金等价物总额为530万美元，较2024年4月28日的1000万美元减少470万美元[206] - 2025财年前九个月公司经营活动净现金使用量为940万美元，较去年同期的600万美元增加340万美元[207] - 2025财年第三季度净销售额为2860万美元，较2024财年第四季度增加290万美元，增幅11.2%[227] - 2025财年第三季度和前九个月，毛利润分别为422.8万美元和1406.1万美元，较2024财年同期分别下降30.9%和16.2%；毛利率分别为17.9%和18.1%，较2024财年同期分别下降220bp和160bp[239] - 2025财年第三季度和前九个月，销售、一般和行政费用分别为354.9万美元和1105.6万美元，较2024财年同期分别下降11.9%和7.6%[239] - 2025财年第三季度和前九个月，SG&A费用分别为857.9万美元和2723.5万美元，较2024财年同期分别下降9.6%和7.3%[258] - 2025财年第三季度和前九个月，利息费用均为负数，较2024财年同期增长100%，借款总额为540万美元[258][260] - 2025财年第三季度和前九个月，利息收入分别为25.5万美元和76.1万美元，较2024财年同期分别下降10.2%和16.5%[258] - 2025财年第三季度其他（收入）费用为 - 1.5万美元，2024财年同期为70.5万美元；前九个月其他费用为89.8万美元，较2024财年同期增长60.4%[258] - 2025财年第三季度公司中国业务外汇交易收益为30.5万美元，2024财年同期为亏损29万美元；2025财年前九个月外汇交易收益为7.4万美元，2024财年同期为38.9万美元[264] - 2025年1月26日止九个月公司所得税费用为63.5万美元，占税前亏损的3.9%；2024年1月28日止九个月所得税费用为220万美元，占税前亏损的33.4%[266] - 2025财年前九个月公司美国税前亏损1680万美元，大于2024财年同期的1130万美元[270] - 2025财年前九个月公司综合税前亏损为1640万美元，2024财年同期为670万美元[271] - 截至2025年1月26日、2024年1月28日和2024年4月28日，公司对净递延所得税资产的估值备抵分别为2629.2万美元、2149.2万美元和2200.4万美元[274] - 截至2025年1月26日、2024年1月28日和2024年4月28日，公司记录的递延所得税负债分别为510万美元、470万美元和480万美元[276] - 截至2025年1月26日、2024年1月28日和2024年4月28日，公司未确认所得税利益总额分别为140万美元、120万美元和130万美元[279] - 2025年1月26日止九个月和2024年1月28日止九个月，公司支付的税款分别为201.2万美元和277万美元[281] - 截至2025年1月26日，公司现金为530万美元，较2024年4月28日的1000万美元减少470万美元[286] - 2025财年前九个月公司经营活动使用的净现金为940万美元，较2024财年同期的600万美元增加340万美元[287] - 2025年1月26日运营营运资金为3790万美元，2024年1月28日为3900万美元，2024年4月28日为3850万美元；2025财年第三季度运营营运资金周转率为5.8，2024财年第三季度为5.9，2024财年第四季度为5.8[296] - 2025年1月26日应收账款为2320万美元，较2024年1月28日减少52.7万美元（2.2%），较2024年4月28日增加200万美元（9.6%）；2025财年第三季度净销售额为5230万美元，较2024财年第四季度增加270万美元（5.5%）[298][299] - 2025年1月26日库存为4860万美元，2024年1月28日为4690万美元，2024年4月28日为4480万美元；2025财年第三季度库存周转率为3.8，2024财年第三季度为4.5，2024财年第四季度为3.9[300][301] - 2025年1月26日贸易应付账款为3270万美元，2024年1月28日为2970万美元，2024年4月28日为2560万美元[302] - 2025财年前九个月资本支出为240万美元，2024财年同期为320万美元；2025财年前九个月折旧费用为560万美元，2024年同期为490万美元，其中2025财年床垫面料部门有130万美元额外折旧费用[305][306] - 截至2025年1月26日，资本支出应付账款为43.9万美元，床垫面料部门设备采购承诺为60万美元[309][310] 床垫面料业务数据关键指标变化 - 床垫面料业务2025财年第三季度净销售额为2864.2万美元，同比下降4.6%；前九个月净销售额为8679.2万美元，同比下降4.2%[209][210] - 床垫面料业务2025财年第三季度运营亏损为43.3万美元，去年同期为160万美元；前九个月运营亏损为500万美元，去年同期为390万美元[213] - 2025财年公司完成床垫面料业务大部分重组计划，包括关闭加拿大制造业务及整合设备和资源[211] - 2025财年预计产生约850万美元重组及相关费用，其中约530万美元为现金支出[219] - 加拿大工厂出售条件协议购买价为1550万加元（截至2025年1月26日为1080万美元）[221] 装饰织物业务数据关键指标变化 - 2025财年第三季度装饰织物销售额较上年同期下降22.3%，前九个月较2024年前九个月下降8.8%[236] - 非美国生产的装饰织物第三季度销售额较上年同期下降28.6%，前九个月下降11.9%；美国生产的第三季度增长68.4%，前九个月增长20.9%[236] - 2025财年第三季度运营收入为67.9万美元，2024财年同期为210万美元；2025财年前九个月运营收入为300万美元，2024财年同期为480万美元[239] 公司资产数据关键指标变化 - 截至2025年1月26日，应收账款较2024年1月28日增加14.4万美元，增幅1.3%；较2024年4月28日增加160万美元，增幅16.0%[226][227] - 截至2025年1月26日，存货较2024年1月28日增加350万美元，增幅12.4%；较2024年4月28日增加370万美元，增幅13.4%[228][229] - 2025财年第三季度存货周转率为3.4，2024财年第三季度为4.0，2024财年第四季度为3.6[230] - 截至2025年1月26日，物业、厂房及设备为2420万美元，2024年1月28日为3230万美元，2024年4月28日为3150万美元[232] - 截至2025年1月26日，使用权资产为20万美元，2024年1月28日为180万美元，2024年4月28日为160万美元[234] - 截至2025年1月26日，应收账款较2024年1月28日减少67.1万美元，降幅5.5%；较2024年4月28日增加41.7万美元，增幅3.7%[248][249] - 截至2025年1月26日，存货较2024年1月28日减少170万美元，降幅9.1%；与2024年4月28日基本持平[250] - 2025财年第三季度存货周转率为4.2，2024财年第三季度和第四季度分别为5.1和4.4[251] 公司融资与股息相关情况 - 2020年3月董事会批准最高500万美元的普通股回购授权，截至2025年1月26日，还有320万美元可用于额外回购[293][294] - 2022年6月29日董事会决定暂停季度现金股息，2023财年、2024财年和2025财年前九个月未支付股息[295] 公司借款与信贷额度情况 - 截至2025年1月26日，中国运营的信贷额度下有540万美元未偿还借款，且符合金融契约要求[303] - 截至2025年1月26日，修订协议下利率为5.8%，无未偿还借款；2024年3月20日中国协议利率为2.95%，有400万美元未偿还借款；2024年11月5日中国协议利率为2.60%，有140万美元未偿还借款[318][319][320]