收入地区分布 - 2025财年第一季度约47%的收入来自欧洲客户，约14%来自亚太地区客户[82] - 2025财年前三个月，公司约61%的收入来自美洲以外客户，主要以外币开票和收款[125] - 2025财年前三个月，公司约61%的收入来自美洲以外的客户[125] 销售和服务费用 - 2025财年第一季度销售和服务费用为4640万美元，较上年同期增加140万美元，增幅3%，含不利汇率影响40万美元，占比1%[88] - 2025财年第一季度美洲、欧洲、亚太地区销售和服务费用分别为1810.8万、2161.4万、669.2万美元，占比39%、47%、14%，与2024年同期相比变化分别为9%、 - 5%、18%[89] 各业务线销售额 - 2025财年第一季度计算机化机床、计算机控制系统和软件、服务零件、服务费用销售额分别为3780.2万、65.6万、586.4万、209.2万美元，占比81%、1%、13%、5%，与2024年同期相比变化分别为6%、13%、 - 12%、2%[92] 订单情况 - 2025财年第一季度订单为4010万美元，较上年同期减少1010万美元，降幅20%，含不利汇率影响40万美元，占比小于1%[94] - 2025财年第一季度美洲、欧洲、亚太地区新订单分别为1464.3万、1937万、607.2万美元，占比37%、48%、15%，与2024年同期相比变化分别为 - 30%、 - 18%、3%[94] 利润指标 - 2025财年第一季度毛利润为830万美元，占销售额18%，2024年同期为970万美元，占比22%[97] - 2025财年第一季度销售、一般和行政费用为1040万美元，占销售额22%，2024年同期为1150万美元，占比26%，含有利汇率影响10万美元[98] - 2025财年第一季度营业亏损为210万美元，2024年同期为180万美元[99] - 2025财年第一季度其他净费用为40万美元，2024年同期为50万美元[100] 所得税情况 - 2025财年第一季度所得税费用为200万美元，上年同期所得税收益为60万美元，同比变化主要因对意大利、美国和中国递延所得税资产计提240万美元非现金估值备抵[101] 现金及营运资金 - 截至2025年1月31日，公司现金及现金等价物为4180万美元，较2024年10月31日的3330万美元增加，其中约28%为美元[102] - 截至2025年1月31日，营运资金为1.726亿美元，较2024年10月31日的1.808亿美元减少，主要因存货和应收账款净额减少[103] 资本支出 - 2025财年前三个月资本支出为60万美元，主要用于软件开发成本和现有设施的资本改良[103] 股票回购计划 - 2023年1月6日宣布的2.5亿美元股票回购计划，截至2025年1月31日，尚有2170万美元可用[104] 信贷额度 - 2018年信贷协议提供最高4000万美元的无担保循环信贷和信用证额度，到期日为2025年12月31日[106] - 截至2025年1月31日，公司现有信贷额度总计约5060万美元可用于借款，且遵守所有相关契约[111] - 截至2025年1月31日，公司无任何信贷安排下的未偿还借款[124] 第三方付款担保 - 截至2025年1月31日，公司有八笔未偿还第三方付款担保，总计约80万美元[117] 外汇风险管理 - 公司产品采购的汇率风险主要与新台币和欧元有关[126] - 公司会签订外汇远期合约对冲现金流风险和保护应收应付账款[127] - 截至2025年1月31日，公司用于现金流套期的外汇远期合约涉及欧元、英镑和新台币，非指定套期的合约用于应对外币应收应付账款波动[128] - 2025年1月31日，作为现金流套期的欧元销售合约名义金额6700千，加权平均远期汇率1.0871，合约金额7284千[128] - 2025年1月31日，作为现金流套期的英镑销售合约名义金额3750千，加权平均远期汇率1.2638，合约金额4739千[128] - 2025年1月31日，作为现金流套期的新台币采购合约名义金额525000千，加权平均远期汇率31.2464，合约金额16802千[128] - 公司维持一份名义金额为300万欧元的远期合约，用于对冲欧元计价资产的净投资[129] - 截至2025年1月31日，公司在对冲欧元计价资产净投资方面实现税后收益120万美元，未实现税后收益10万美元[129] - 2025年1月31日，作为净投资套期的欧元销售合约名义金额3000千，加权平均远期汇率1.1005，合约金额3302千[129]