财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司总资产为604,723千美元，较2023年的553,938千美元增长9.17%[268] - 2024年总营收为345,066千美元，较2023年的334,503千美元增长3.16%[271] - 2024年产品营收为214,950千美元，较2023年的217,455千美元下降1.15%[271] - 2024年租赁营收为22,146千美元，较2023年的14,513千美元增长52.60%[271] - 2024年服务营收为107,970千美元，较2023年的102,535千美元增长5.30%[271] - 2024年净利润为5,851千美元，而2023年净亏损为5,563千美元[271] - 2024年基本每股收益为0.11美元，2023年为 - 0.11美元[271] - 2024年稀释每股收益为0.11美元，2023年为 - 0.15美元[271] - 截至2024年12月31日，公司股东权益为455,620千美元，较2023年的445,015千美元增长2.38%[268] - 2024年加权平均基本流通股数为53,113,508股，较2023年的51,291,424股增长3.55%[271] - 2024年净收入为5851美元，2023年净亏损为5563美元，2022年净收入为43861美元[276] - 2024年经营活动提供的净现金为11184美元，2023年使用的净现金为174150美元，2022年使用的净现金为113美元[276] - 2024年投资活动使用的净现金为16130美元，2023年提供的净现金为3091美元，2022年提供的净现金为41371美元[276] - 2024年融资活动提供的净现金为3771美元，2023年提供的净现金为29744美元，2022年使用的净现金为24258美元[276] - 2024年现金及现金等价物减少1175美元，2023年减少141315美元，2022年增加17000美元[276] - 2024年末现金及现金等价物为4698美元，2023年末为5873美元，2022年末为147188美元[276] - 2024年所得税净退款为13美元，2023年支付1159美元，2022年支付21489美元[276] - 2024年利息支付为5648美元，2023年为1520美元，2022年为573美元[276] - 2024年应收账款坏账准备年末余额为1173000美元，2023年末为978000美元[288] - 2024年存货储备为897000美元，2023年为0美元[293] - 2024年和2023年库存报废损失储备分别为279.8万美元和150.7万美元[297] - 2024年总营收为345,066,000美元，2023年为334,503,000美元，2022年为408,544,000美元[360] - 2024年12月31日库存总计355,790,000美元，2023年为329,168,000美元[361] - 2024年和2023年12月31日，无形资产（不确定使用寿命）均为30,190,000美元[365] - 2024年12月31日，无形资产（确定使用寿命）净值为10,200,000美元，2023年为11,656,000美元[368] - 2024年摊销费用为2,131,000美元，2023年为2,126,000美元，2022年为2,136,000美元[368] - 2024年12月31日，财产和设备净值为36,331,000美元，2023年为27,692,000美元[370] - 2024年折旧费用为3,736,000美元，2023年为5,501,000美元，2022年为2,242,000美元[370] - 2024年12月31日，飞机和发动机（经营租赁）净值为67,847,000美元，2023年为26,475,000美元[371] - 2024年租赁成本中的折旧费用为8,416,000美元，2023年为4,597,000美元，2022年为6,606,000美元[372] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，应计费用分别为740万美元和547.8万美元，其中应计薪酬及相关福利分别为345.7万美元和224.1万美元[378] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，未偿还债务总额分别为4104.9万美元和3755.9万美元，长期债务部分分别为4044.4万美元和3628.1万美元[382] - 2024年、2023年和2022年的摊销费用分别为33.7万美元、40万美元和45.5万美元[383] - 2024年和2023年富国银行循环信贷协议的利息费用分别为73.3万美元和484.9万美元[388] - 截至2024年12月31日，Synovus设备贷款无未偿还余额；2024年和2023年利息费用分别为20万美元和40万美元[389][390] - 2024年、2023年和2022年的所得税费用（收益）分别为198.6万美元、 - 211.6万美元和1402.1万美元[394] - 2024年和2023年12月31日，公司联邦所得税净经营亏损结转额分别约为1380万美元和780万美元[398] - 2024、2023和2022年，公司净收入（亏损）分别为5851美元、-5563美元和43861美元；基本每股收益分别为0.11美元、-0.11美元和0.85美元；摊薄每股收益分别为0.11美元、-0.15美元和0.83美元[401] - 2024年和2023年12月31日，公司已发行和流通的普通股分别为53252563股和52954430股[402] - 2024年和2023年，受限股票单位授予数量分别为1148201股和390887股，年末流通数量分别为1380277股和532399股[405] - 2023年和2022年，公司对某些基于绩效的奖励分别确认了790万美元和1420万美元的股份支付费用，2024年未确认[408] - 2024年授予股票期权646301份，授予日公允价值总计240万美元，未确认的补偿成本为160万美元[411] - 2024年和2023年分别发行89923股和45755股员工股票购买计划的股票，317596股可供未来发行[412] - 公司有资产管理解决方案和TechOps两个报告分部，2024年、2023年和2022年总营收分别为345066000美元、334503000美元和408544000美元[413][417] - 2024年销售成本和运营费用总计2.4113亿美元，2023年为2.42082亿美元，2022年为2.5715亿美元[418] - 2024年毛利润总计1.03936亿美元，2023年为9242.1万美元，2022年为1.51394亿美元[420] - 2024年资产总计6.04723亿美元，2023年为5.53938亿美元[421] - 2024年总折旧和摊销费用为1604.8万美元，2023年为1045.9万美元，2022年为1098.4万美元[421] - 2024年总资本支出为2903万美元，2023年为1135.9万美元，2022年为1559.5万美元[421] - 2024年总营收为3.45066亿美元，2023年为3.34503亿美元，2022年为4.08544亿美元[422] - 2024年总长期资产为1.44568亿美元，2023年为9601.3万美元[422] - 2024年有一个客户的收入超过总销售额的10%，达5090万美元；2023年有两个客户，收入达8220万美元[422] - 2024年租赁费用总计877.1万美元，2023年为779万美元，2022年为624.6万美元[427] - 2024年加权平均剩余租赁期限为7.80年，加权平均折现率为6.83%；2023年分别为7.13年和6.34%[427] 债务与利率相关 - 截至2024年12月31日，公司循环信贷协议下有3920万美元未偿还可变利率借款，加拿大帝国商业银行设备贷款下有180万美元未偿还可变利率借款，平均利率提高10%将使年利息费用增加60万美元[244] - 截至2024年12月31日，富国银行高级有担保循环信贷协议下可用额度为1.381亿美元，适用利率为7.52%；2023年适用利率为7.69%[386][387] - 截至2024年12月31日，Synovus设备贷款无未偿还余额；2024年和2023年利息费用分别为20万美元和40万美元[389][390] - 截至2024年12月31日，CIBC设备贷款已转换为定期贷款，到期日为2027年12月23日，有效利率为7.37%，2024年无利息费用[392][393] 外汇风险相关 - 假设2024年12月31日美元对外国货币贬值10%，不会对公司财务状况或持续经营产生重大影响[245] - 公司使用美元作为功能货币以降低外汇市场风险，仅一般办公费用和工资交易以当地货币计价[245] 商誉与无形资产相关 - 截至2024年12月31日，资产管理解决方案（AMS）和飞机复合材料技术（ACT）报告单元的商誉分别为1340万美元和600万美元[259] - 公司对资产管理解决方案（AMS）和飞机复合材料技术（ACT）报告单元的商誉减值进行评估，该评估被列为关键审计事项[259] - 审计对AMS和ACT报告单元商誉减值测试包括测试相关控制有效性、测试公允价值估计过程、评估假设合理性等[263] - 公司每年10月1日对商誉进行年度评估[300] - 2024年第一季度因公司普通股市场价格大幅下跌，对资产管理解决方案和ACT报告单位进行季度定量商誉减值测试，未产生减值[302] - 客户关系无形资产按直线法分10年摊销[304] - 公司每年7月1日对使用寿命不确定的无形资产进行年度评估[305] - 2024年和2023年12月31日，无形资产（不确定使用寿命）均为30,190,000美元[365] - 2024年12月31日，无形资产（确定使用寿命）净值为10,200,000美元，2023年为11,656,000美元[368] - 2024年摊销费用为2,131,000美元，2023年为2,126,000美元，2022年为2,136,000美元[368] 库存相关 - 公司对来自拆解飞机和发动机的可用服务材料（USM）库存成本进行评估，该评估被列为关键审计事项[254][256] - 审计对USM库存成本测试包括测试相关控制有效性、检查历史数据、评估比率合理性和进行敏感性分析等[262] - 2024年4月公司位于新墨西哥州罗斯韦尔的一个租赁二级零件仓库被烧毁，公司为这些零件投保，保额1亿美元，免赔额1万美元，公司就火灾中被毁或无法销售的库存更换价值索赔6760万美元，被毁库存成本为600万美元，2024年12月31日止年度公司从保险公司获得临时资金3090万美元，资产负债表日后又收到370万美元，截至2024年12月31日递延收益为2490万美元[336] - 2024年12月31日库存总计355,790,000美元，2023年为329,168,000美元[361] 客户与营收集中度相关 - 2024年12月31日止年度，一位客户占公司总营收的15%；2023年12月31日止年度，两位客户占总营收的25%；2022年12月31日止年度，一位客户占总营收的19%[353] - 截至2024年12月31日，无客户占公司贸易应收款余额超过10%；截至2023年12月31日，一位客户占贸易应收款余额的20%[354] 合同资产与负债相关 - 截至2024年12月31日，公司合同资产为616.6万美元，2023年12月31日为647.4万美元，减少30.8万美元[358] - 截至2023年12月31日，公司合同负债为300万美元，其中270万美元与待履行服务的合同负债有关，2024年公司将递延收入期初