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Duluth (DLTH) - 2025 Q4 - Annual Results
DLTHDuluth (DLTH)2025-03-13 18:04

净销售额数据 - 第四季度净销售额为2.413亿美元,全年净销售额为6.266亿美元[1] - 第四季度净销售额较去年同期的2.456亿美元下降1.8%,全年净销售额较去年的6.467亿美元下降[5][9] - 本季度直接面向消费者的净销售额增长0.4%至1.729亿美元,零售门店净销售额下降6.9%至6840万美元[9] - 2025财年净销售额为6.26629亿美元,较2024财年的6.46681亿美元下降约3.1%[32] - 公司预计2025财年净销售额在5.7亿至5.95亿美元之间,调整后EBITDA在2000万至2500万美元之间,资本支出约为2000万美元[18] 净亏损与每股亏损数据 - 第四季度净亏损560万美元,调整后净亏损150万美元,去年同期净利润为680万美元;全年净亏损4360万美元,调整后净亏损2360万美元,去年同期净亏损990万美元[5] - 第四季度摊薄后每股亏损0.17美元,调整后摊薄后每股亏损0.04美元;全年摊薄后每股亏损1.31美元,调整后摊薄后每股亏损0.71美元[5] - 2025财年净亏损4361.2万美元,而2024财年净亏损994万美元[32] 调整后EBITDA数据 - 第四季度调整后EBITDA为850万美元,去年同期为2090万美元;全年调整后EBITDA为1460万美元,占净销售额的2.3%[5] - 2025财年调整后EBITDA(非GAAP)为1462.4万美元,2024财年为3266.9万美元[36] - 预测2026财年调整后EBITDA(非GAAP)在2000万 - 2500万美元之间[43] 毛利润数据 - 第四季度毛利润为1.065亿美元,占净销售额的44.1%,较去年同期的1.184亿美元(占净销售额48.2%)下降10.1%[10] 销售、一般和行政费用数据 - 第四季度销售、一般和行政费用增至1.107亿美元,增长1.5%;剔除300万美元软件减值成本后,较去年同期的1.091亿美元下降1.3%至1.077亿美元[11] 现金与资本支出数据 - 公司本季度末现金余额约为330万美元,净营运资金为6310万美元,无未偿还银行债务;2024财年资本支出为1740万美元[14] - 公司预计2025财年净销售额在5.7亿至5.95亿美元之间,调整后EBITDA在2000万至2500万美元之间,资本支出约为2000万美元[18] 资产数据 - 截至2025年2月2日,公司总资产为45.2442亿美元,较2024年1月28日的49.121亿美元下降约7.9%[29] 现金流量数据 - 2025财年经营活动产生的净现金为-1691.7万美元,2024财年为3867.3万美元[34] - 2025财年投资活动使用的净现金为812.9万美元,2024财年为4871.8万美元[34] - 2025财年融资活动使用的净现金为377.6万美元,2024财年为334.6万美元[34] - 2025财年自由现金流(非GAAP)为-2524.6万美元,2024财年为-1041.3万美元[38] EBITDA(非GAAP)数据 - 2025财年EBITDA(非GAAP)为-27.4万美元,2024财年为2847.4万美元[36]