公司整体财务数据关键指标变化 - 2025财年公司调整后EBITDA预期收窄至约1.4亿美元，此前为1.4 - 1.5亿美元，全年营收增长预期从前瞻指引的4% - 6%调整为温和增长[7] - 2025财年第三季度营收3.354亿美元，同比增长4%；运营亏损2390万美元，同比改善32%；调整后EBITDA为600万美元，同比增长183%[8] - 第三季度净运营现金使用量为1200万美元，上年同期为提供1310万美元；自由现金流使用量为3070万美元，上年同期为710万美元；净债务为1.894亿美元，上年同期为净现金头寸7890万美元[19][20] - 三个月至2025年2月28日，公司收入3.354亿美元，上年同期3.237亿美元；九个月至该日，收入11.172亿美元，上年同期11.148亿美元[34] - 三个月至2025年2月28日，公司净亏损360万美元，上年同期2650万美元；九个月至该日，净亏损1730万美元，上年同期2380万美元[34] - 三个月至2025年2月28日，公司确认与成本节约计划相关的税前遣散费180万美元，与收购9 Story Media Group等相关的税前成本90万美元[35] - 九个月至2025年2月28日，公司确认与成本节约计划相关的税前遣散费680万美元，与收购9 Story Media Group等相关的税前成本300万美元[35] - 三个月至2025年2月28日，公司确认与提前退出办公租赁相关的税前资产减值30万美元；九个月确认40万美元[34][36] - 三个月至2025年2月28日，公司确认一次性税前项目的所得税收益70万美元；九个月确认240万美元[37] - 截至2025年2月28日，现金及现金等价物为9470万美元，较2024年2月29日的1.104亿美元减少14.22%[44] - 截至2025年2月28日，净应收账款为2.559亿美元，较2024年2月29日的2.53亿美元增加1.15%[44] - 2025年前三个月，经营活动净现金使用为1200万美元，2024年同期为提供1310万美元；2025年前九个月，经营活动净现金提供为1730万美元，2024年同期为8470万美元[44] - 2025年前三个月，自由现金流使用为3070万美元，2024年同期为710万美元；2025年前九个月，自由现金流使用为5700万美元，2024年同期为提供2370万美元[44] - 2025年前三个月，摊薄后每股收益（亏损）为 - 0.13美元，2024年同期为 - 0.91美元；2025年前九个月，摊薄后每股收益（亏损）为 - 0.61美元，2024年同期为 - 0.80美元[48][50] - 2025年前三个月，净收入（亏损）为 - 3600万美元，2024年同期为 - 2.65亿美元；2025年前九个月，净收入（亏损）为 - 1.73亿美元，2024年同期为 - 2.38亿美元[48][50] - 2025年前三个月，调整后EBITDA为600万美元，2024年同期为 - 720万美元；2025年前九个月，调整后EBITDA为5420万美元，2024年同期为4620万美元[56] - 截至2025年2月28日的三个月，公司税前盈利（亏损）报告值为-28.4美元，剔除一次性项目后为-25.4美元，调整后EBITDA为6.0美元[60] - 截至2024年2月29日的三个月，公司税前盈利（亏损）报告值为-34.6美元，剔除一次性项目后为-30.3美元，调整后EBITDA为-7.2美元[60] - 截至2025年2月28日的九个月，公司税前盈利（亏损）报告值为-50.2美元，剔除一次性项目后为-40.1美元，调整后EBITDA为54.2美元[60] - 截至2024年2月29日的九个月，公司税前盈利（亏损）报告值为-31.1美元，剔除一次性项目后为-20.5美元，调整后EBITDA为46.2美元[60] - 截至2025年2月28日的三个月，利息（收入）费用为4.3美元，折旧和摊销为27.1美元[60] - 截至2024年2月29日的三个月，利息（收入）费用为-0.6美元，折旧和摊销为23.7美元[60] - 截至2025年2月28日的九个月，利息（收入）费用为11.9美元，折旧和摊销为82.4美元[60] - 截至2024年2月29日的九个月，利息（收入）费用为-2.4美元，折旧和摊销为69.1美元[60] 公司股东回报与股票回购 - 2025财年第三季度公司向股东返还超3500万美元，股票回购授权增至1亿美元[2] - 第三季度公司发放股息570万美元，回购1450274股普通股，花费3000万美元[23] - 公司董事会授权额外5340万美元用于股票回购，使回购授权增至1亿美元[24] 各业务线数据关键指标变化 - 儿童图书出版与发行部门 - 儿童图书出版与发行部门第三季度营收2.033亿美元，同比增长5%，运营收入760万美元[11][12] - 三个月至2025年2月28日，儿童图书出版与发行板块图书俱乐部收入1520万美元，同比增长14%；九个月收入5110万美元，同比增长6%[41] - 2025年前三个月，儿童图书出版与发行收入为7600万美元，2024年同期为2300万美元；2025年前九个月，该业务收入为7.31亿美元，2024年同期为7.29亿美元[48][50] 各业务线数据关键指标变化 - 教育解决方案部门 - 教育解决方案部门第三季度营收5720万美元，同比下降16%，运营亏损690万美元[13] - 三个月至2025年2月28日，教育解决方案板块收入5720万美元，同比下降16%；九个月收入1.841亿美元，同比下降15%[41] - 2025年前三个月，教育解决方案业务亏损6900万美元，2024年同期亏损800万美元；2025年前九个月，该业务亏损2.44亿美元，2024年同期亏损1.37亿美元[48][50] 各业务线数据关键指标变化 - 娱乐部门 - 娱乐部门第三季度营收1280万美元，运营亏损390万美元[14] - 三个月至2025年2月28日，娱乐板块收入1280万美元，上年同期50万美元；九个月收入4620万美元，上年同期130万美元[41] - 2025年前三个月，娱乐业务亏损3900万美元，2024年同期亏损3100万美元；2025年前九个月，该业务亏损9100万美元，2024年同期亏损4400万美元[48][50] 各业务线数据关键指标变化 - 国际部门 - 国际部门第三季度营收5930万美元（排除不利外汇兑换270万美元后同比增长5%），运营亏损210万美元[15] - 三个月至2025年2月28日，国际板块收入5930万美元，同比基本持平；九个月收入2.028亿美元，同比持平[41] 财务数据特殊说明 - 2025年2月28日结束的三、九个月，金额包含计入销售成本的生产贷款利息摊销[61] - 儿童图书出版与发行、教育解决方案和国际业务部门的折旧和摊销包含从间接费用分配的金额[61]