公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2025年1月31日，公司总资产为6584957美元，较2024年10月31日的7255414美元下降9.24%[2] - 截至2025年1月31日，公司总负债为3731281美元，较2024年10月31日的4147862美元下降9.90%[2] - 截至2025年1月31日，公司累计亏损25094362美元[2] - 公司自成立以来尚未产生任何收入，持续经营依赖未来现金流或额外融资[7] - 截至2025年1月31日，公司已发行和流通的普通股为4693623股（2024年10月31日为4265186股）[36] - 截至2025年1月31日，公司有一个运营部门，即新型迷幻药的研发，主要在以色列进行[52] 公司季度财务指标变化 - 2025年第一季度，公司净亏损1071621美元，较2024年同期的1367800美元下降21.65%[3] - 2025年第一季度，公司经营活动净现金使用量为1265435美元，较2024年同期的1461996美元下降13.44%[6] - 2025年第一季度，公司投资活动净现金提供量为69462美元，2024年同期为0美元[6] - 2025年第一季度，公司融资活动净现金提供量为404812美元，较2024年同期的5316507美元下降92.39%[6] - 2025年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.24美元，2024年同期为0.90美元[3] - 2025年第一季度，公司加权平均股数为4488514股，2024年同期为1517459股[3] 公司短期投资业务数据变化 - 截至2025年1月31日，公司短期投资中Polyrizon Ltd.的股份和认股权证价值为134,723美元，较2024年10月31日的289,388美元减少[22] - 2024年10月30日，公司以350,400美元认购Polyrizon Ltd. 80,000股股份和240,000份认股权证，2024年11月出售股份获82,960美元[22] - 2024年，公司出售Xylo Technologies Ltd.所有剩余股份，获78,500美元，记录公允价值变动7,612美元[22] 公司费用支出情况 - 2025年1月31日止三个月，公司向高管支付咨询费84,000美元、股份薪酬73,929美元，向董事支付费用58,206美元、股份薪酬117,595美元[25] - 2025年1月31日止三个月，公司在合作协议框架内发生研发费用12,746美元，2024年同期为502美元[27] 公司认股权证业务情况 - 2023年4月6日，公司发行4,505,718份认股权证，2024年1月21日行使价降至1.077美元，每份可兑换0.724股[28] - 2024年12月16日，15,156份4月2023认股权证行使，获11,821美元[29] - 2023年9月18日，公司发行7,500,000份认股权证，2024年1月21日行使价降至1.077美元，每份可兑换0.288股[29] - 2024年12月27日，327,765份9月2023认股权证行使，获101,755美元[30] - 2024年1月16日，公司发行150万份认股权证，行使价为每份1.60美元[32] - 截至2025年1月31日，公司认股权证余额为3881551份，行使这些认股权证将发行2238848股[37] - 2025年1月31日止三个月，认股权证行使产生的总收益为441577美元[36] 公司股价及相关参数情况 - 截至2025年1月31日，公司股价为1.38美元，行使价为1.077 - 1.60美元，预期寿命为3.18 - 3.96年，无风险利率为4.28 - 4.32%，股息收益率为0.00%，预期波动率为141.10 - 142.44%[33] 公司衍生认股权证负债情况 - 2025年1月31日，衍生认股权证负债余额为2983031美元[33] - 截至2025年1月31日，短期投资 - Polyrizon认股权证公允价值为134,723美元，衍生认股权证负债为2,983,031美元；截至2024年10月31日，短期投资 - 股票公允价值为110,400美元，短期投资 - Polyrizon认股权证为178,988美元，衍生认股权证负债为3,519,702美元[45] 公司股权激励相关情况 - 2025年1月6日，公司股东批准综合股权激励计划，可授予的期权或受限股单位最多可达公司已发行和流通普通股的20%[39] - 截至2025年1月31日，公司股票期权数量为5521份，加权平均行使价为415.44美元[39] - 2025年1月31日止三个月，股票期权费用化的总公允价值部分为3264美元（2024年为33578美元）[40] - 截至2025年1月31日，受限股单位余额为442411份，加权平均发行价为1.58美元[41] - 2025年2月20日，441,163股普通股因受限股票单位（RSUs）完全归属而发行，发行时RSUs公允价值为594,306美元[56] - 公司可根据综合计划向董事、高管、员工和顾问授予受限股票单位（RSUs），每个RSU价值等同于一股普通股[44] 公司外汇风险及金融负债情况 - 截至2025年1月31日，外汇风险对净营运资金的影响为 -93,049美元，外汇汇率10%的强弱变动影响为 -9,305美元[47] - 截至2025年1月31日，金融负债总额为748,250美元，其中1年内到期的为741,347美元，2 - 5年到期的为6,903美元；截至2024年10月31日，金融负债总额为628,160美元，其中1年内到期的为611,744美元，2 - 5年到期的为16,416美元[48] 公司许可协议情况 - 2024年1月15日，公司与BIRAD签订许可协议，需按净销售额的1.5%支付特许权使用费[55] - 2024年3月19日，公司与Yissum签订PTSD许可协议，自协议生效日第五周年起需支付25,000 - 50,000美元的年度维护费，并按净销售额的3.0%支付特许权使用费[55] - 2024年3月31日，公司与Yissum签订迷幻药许可协议，自协议生效日第五周年起需支付25,000 - 50,000美元的年度维护费，并按净销售额的3.0%支付特许权使用费[55] 公司资本管理情况 - 公司管理资本以维持持续经营能力，为股东提供回报，其资本结构包括现金、已发行股本、股份溢价、认股权证和股份支付储备[49] 公司应收款项情况 - 截至2025年1月31日，公司应收SciSparc 143,490美元，较2024年10月31日的131,839美元增加[27]