财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业总收入为人民币28.76亿元，同比增长48%[14] - 公司2024年净利润为人民币2,982.62万元，同比增长283%[14] - 2024年营业总收入28.76亿元，较2023年的19.43亿元增加9.33亿元，增幅48%[52] - 2024年利润总额3829万元，较2023年的1047万元增加2782万元，增幅266%[52] - 2024年净利润归属于本公司股东为2983万元，较2023年的779万元增加2204万元，增幅283%[52] - 2024年经营活动产生的净现金流入23.48亿元，较2023年的流出16.17亿元增加39.65亿元，增幅245%[52] - 2024年末资产总额116.99亿元，较2023年末的93.13亿元增加23.86亿元，增幅26%[52] - 2024年末负债总额98.23亿元，较2023年末的74.66亿元增加23.57亿元，增幅32%[52] - 2024年末应付客户权益88.39亿元，较2023年末的68.41亿元增加19.98亿元，增幅29%[52] - 2024年末归属于本公司股东权益18.77亿元，较2023年末的18.47亿元增加2929万元，增幅2%[52] - 2024年末公司净资本为9.14亿元，较2023年末的8.41亿元，同比增加0.73亿元[61] - 2024年加权平均净资产收益率为1.60%，较2023年的0.42%有所提升[52] - 截至2024年12月31日，集团资产总额116.99亿元，较期初增长25.62%，归属集团净资产18.77亿元，较期初增长1.59%[77] - 2024年度公司实现营业总收入28.76亿元，同比增长47.99%，利润总额3828.90万元，同比增长265.63%，净利润2982.62万元，同比增长282.80%[77] - 2024年公司开户数同比增长19.2%，法人和机构客户日均权益占比59%[78] - 2024年集团经纪业务手续费净收入1.73亿元，较2023年下降12.04%[80] - 2024年客户资金存款利息收入8536.16万元，较2023年增长2.30%[80] - 2024年公司代理成交额71306.23亿元，较2023年增长37.82%[80] - 截至2024年12月31日，公司资产管理规模161.12亿元，较2023年末减少12.54%[81] - 2024年弘业资本实现营业总收入25.64亿元，利润总额2082万元[84] - 2024年弘业资本场外业务名义本金规模达369.1亿元，同比增长82.3%[84] - 2024年公司金融资产投资收益和公允价值变动收益合计2809.37万元，同比增长183.26%[85] - 截至2024年12月，境外期货业务收入同比增长18.63%，日均客户权益同比增长130.75%[87] - 2024年公司上线17家基金公司的2357只公募基金产品，新增210只，新增58户基金客户，销售规模8829万元[88] - 2024年度公司实现营业总收入28.76亿元，同比增长48%；归属股东净利润2983万元，同比增长283%[89] - 2024年末公司资产总额116.99亿元，同比增长26%；负债总额98.23亿元，同比增长32%；净资产18.76亿元，同比增长2%[90] - 2024年末扣除应付客户权益的负债为9.84亿元，较2023年末增长57%；资产负债率为34%，较2023年末增长9个百分点；经营杠杆率为1.52倍，较2023年末增长13%[91] - 2024年末公司借款总额为2901.86万元，均为一年内须偿还借款，年利率在2.60% - 3.45%之间，报告期内提前偿还全部长期借款[94] - 2024年现金及现金等价物净增加额为22.24亿元，同比增加37.28亿元，主要源于客户权益增长[95] - 2024年经营活动现金流量净额为23.48亿元，较2023年增加39.65亿元；投资活动现金流量净额为0.38亿元，较2023年减少0.84亿元；筹资活动现金流量净额为 - 1.57亿元，同比减少1.47亿元；汇率变动影响为 - 471万元，同比减少575万元[95] - 2024年度公司手续费及佣金净收入和利息净收入合计29068万元，同比减少1406万元，下降5%[97] - 2024年度公司手续费及佣金净收入为17932万元，同比减少2382万元，下降12%[98] - 2024年度公司投资收益为7286万元，较2023年的 - 2638万元增加9924万元，增长376%[96] - 2024年度公司营业利润为3464万元，较2023年的655万元增加2809万元，增长429%[96] - 公司2024年利息净收入1.1136亿元，同比增加976万元，增长10%，主要因自有资金存款利息收入增加[106] - 2024年经纪业务收入1.7332亿元，同比减少2372万元，降幅12%；资产管理业务收入600万元，同比减少10万元，降幅2%[107] - 2024年金融资产收益1.1163亿元，同比增加1.1157亿元，其中投资收益7286万元，增长376%；公允价值变动收益3877万元，增长47%[108] - 2024年金融工具持有期间收益318万元，同比减少720万元，下降69%；处置收益6922万元，同比增加1.0598亿元，增长288%[111] - 2024年其他业务收入24.73亿元，同比增加8.35亿元，增长51%，含弘业资本期现基差贸易业务现货销售收入等[113] - 2024年其他收入76万元，同比增加11万元，增长17%，主要因政府补助增长使其他收益增长[114] - 2024年业务及管理费用3.0999亿元，同比增加2048万元，增长7%，各项费用有不同增减变动[118] - 2024年其他业务成本25.09亿元，同比增加8.74亿元，增长53%，含弘业资本期现基差贸易业务现货销售成本等[122] - 2024年其他资产减值损失1137.69万元，均为子公司弘业资本期现基差贸易业务现货计提跌价准备[123] - 2024年汇兑收益为 - 31万元，因汇率波动且未使用财务工具对冲风险[116] - 截至2024年12月31日，集团资产总额为116.99亿元，同比增加23.86亿元，增长26%[124] - 截至2024年12月31日，集团现金类资产为103.46亿元，占资产总额88%，同比增加20.70亿元，增长25%[130] - 截至2024年12月31日，集团金融投资类资产为4.36亿元，占资产总额4%，同比减少0.16亿元，下降4%[131] - 截至2024年12月31日，集团其他资产为9.18亿元，占资产总额8%，同比增加3.32亿元，增长57%[133] - 截至2024年12月31日，集团负债总额为98.23亿元，同比增加23.57亿元，增长32%[134] - 截至2024年12月31日，集团应付客户权益为88.39亿元，占负债总额90%，同比增加19.98亿元，增长29%[140] - 截至2024年12月31日，集团其他运营负债为9.84亿元，占负债总额10%，同比增加3.59亿元，增长57%[141] - 截至2024年12月31日，集团所有者权益总额为18.77亿元，同比增加0.29亿元，增长2%[142] - 2024年货币资金为72.09亿元，占集团资产总额62%，较2023年增加23.68亿元，增长49%[130] - 2024年存货为4.0963亿元，较2023年增加3.4561亿元，增长540%[133] - 2024年全国期货公司营业收入412.93亿元，同比上升约3%；净利润94.71亿元，同比下降约4%；全市场总管理规模1.54万亿元，较2023年底增长8.1%[179] - 2024年公司境内代理期货成交总额71306.23亿元，市场份额0.58%，较2023年的51739.20亿元和0.46%有所增长[182] 业务发展战略与方针 - 公司2024年制定“稳收入、控成本、防风险、强考核”经营方针[14] - 公司立足“对标”与“提升”，夯实传统经纪业务，拓展创新业务领域[15] - 公司针对大型产业客户实行“一企一组一策”，定制风险管理方案[15] - 公司创新推出“保险 + 期货 + N”模式助力乡村振兴[15] - 公司2025年将着重抓好强党建、明方向、搭队伍、勇担当、重合规等工作[16] - 公司将坚守服务实体经济初心，秉持创新、协同、共赢理念[16] - 公司未来以「科技驱动、专业深耕、创新突破」为发展主轴[200] - 公司未来构建「以期现为牵引、以交易为核心、以投研为驱动」新模式[200] 公司历史沿革与股权变动 - 公司前身金陵期货于1995年7月31日成立，成立时注册资本为人民币1,000万元，冶金物資市場和江蘇有色分别持股60%和40%[33] - 1999年股权变更后，公司注册资本仍为人民币1,000万元，江蘇工藝出资人民币900万元，占90%；鵬程國際出资人民币100万元，占10%[33] - 1999年公司注册资本增至3000万元，江苏工艺出资2820万元占94%，鹏程国际出资180万元占6%[34] - 2001年弘业股份转让48%股权给弘业投资，转让后弘业投资出资1440万元占48%，弘业股份出资1380万元占46%，鹏程国际出资180万元占6%[34] - 2006年公司将800万元未分配利润转增实收资本，注册资本增至3800万元，弘业投资出资1824万元占48%，弘业股份出资1748万元占46%，鹏程国际出资228万元占6%[34] - 2007年公司注册资本增至5000万元，弘业投资、弘业股份、弘瑞科技创业投资、上海铭大分别认缴319.5万元、395.5万元、245万元、240万元，增资后弘业投资和弘业股份各出资2143.5万元占42.87%，鹏程国际出资228万元占4.56%，弘瑞科技创业投资出资245万元占4.90%，上海铭大出资240万元占4.80%[36] - 2008年公司注册资本增至10800万元，由资本公积492万元与未分配利润1508万元转增2000万元，股东现金增资3800万元，各股东投资比例不变[36] - 2009年公司注册资本增至1.38亿元，弘业投资和弘业股份各出资6129.96万元占44.42%，鹏程国际出资492.48万元占3.57%，弘瑞科技创业投资出资529.2万元占3.83%，上海铭大出资518.4万元占3.76%[37] - 2011年公司注册资本增至3.8亿元，弘业投资和弘业股份各出资8265万元占21.75%，苏豪控股出资8108.12万元占21.34%，弘苏实业出资8021.8万元占21.11%，汇鸿国际出资3800万元占10.00%，弘瑞科技创业投资出资529.2万元占1.39%，上海铭大出资518.4万元占1.36%，弘业物流出资492.48万元占1.30%[38] - 2012年弘业投资21.75%股权转由苏豪控股持有，变更后苏豪控股持股43.09%，整体变更后公司总股本6.8亿股，苏豪控股持有2.92992674亿股占43.09%，弘业股份持有1.479亿股占21.75%等[39] - 2015年公司发行不超26105万股境外上市外资股并在港交所上市，上市后总股本9.07亿股，苏豪控股持有2.75456777亿股占30.37%，弘业股份持有1.479亿股占16.31%等[41] - 2022年公司发行不超1.00777778亿股A股并在深交所上市，发行后注册资本及股本为10.07777778亿元，苏豪控股持有2.75456777亿股占27.33%，弘业股份持有1.479亿股占14.68%等[42] - 公司于2022年8月5日完成A股发行，首次公开发行100,777,778股A股股份，全部657,300,000股内资股转换为A股，报告期末共发行758,077,778股A股[17] - 公司于2015年12月30日完成H股发行，发售227,000,000股H股及售股股东发售22,700,000股H股，报告期末共发行249,700,000股H股[20] 公司组织架构与人员变动 - 赵伟雄先生于2024年9月6日获委任为