公司收购与合并 - 2023年12月29日，公司以2668.2万美元收购CardCash，包括价值2443.2万美元的6108007股普通股、75万美元现金和150万美元应付票据[19] - 2023年8月18日，Giftify与CardCash达成合并协议，12月29日完成合并[209] 市场规模预测 - 预计到2026年，礼品卡全球市场规模将达4000亿美元[27][31] CardCash业务数据 - 2023年，Mastercard和Amazon为CardCash带来的品牌交易所收入分别为180万美元和190万美元[32] - CardCash目前四个业务渠道的综合毛利率为13%，预计未来两年将提高约8%[35] - CardCash从e2interactive购买的专利（US 8,751,294 B2）于2014年6月10日发布，预计2029年12月4日到期[68] - CardCash的“CardCash”注册商标于2012年6月12日首次发布，每十年可续期，2022年已续期十年[68] - CardCash在2023年和2022年的运营亏损分别为308.0406万美元和560.0348万美元[77] - CardCash与超1100家零售商合作，自成立以来为消费者节省超1亿美元[192][194] - 2024年CardCash销售额为86,991,638美元，2023年为87,146,804美元[214] - 2024年CardCash毛利率为13.0%，2023年为12.0%[214] Restaurant.com业务数据 - 截至2024年12月31日财年，Restaurant.com的B2C和B2B部门各占公司总收入约50%[36][38] - Restaurant.com拥有620万客户数据库[36][40] - Restaurant.com的“Specials”平均订单价值接近证书购买的五倍，2023财年占B2C收入超5%，订单占比60%[37] - Restaurant.com连接超182500家餐厅和零售商，为超780万客户提供服务，2024财年B2C和B2B部门各占约50%的总收入[195][196][198] - 2024年Restaurant.com销售额为1,942,398美元，2023年无相关销售[213] 公司整体业务相关数据 - 公司移动应用自2012年推出以来下载量超600万次[49] - 公司与Commission Junction协议月支付1500 - 3500美元，合作伙伴推广获3% - 15%收入提成[52] - 截至2024年12月31日，公司客户群为540万，2024年在超18.4万家餐厅和商户推出交易[59] - 截至2024年12月31日，公司有42名全职员工[74] - 公司是“较小报告公司”，最近完成财年的公众流通股低于2.5亿美元，公众流通股低于7500万美元时符合非加速申报公司资格[75] - 公司主要行政办公室面积约7850平方英尺，2023年4月签订36个月租约，月均租金约7500美元[168] - 2024年12月，公司出售150000股普通股，获得净收益200000美元，还向ClearThink Capital发行100000股受限股[173] - 2024年8月6日，公司获纳斯达克上市批准，此前股票于2020年9月25日起在OTC:QB交易，代码RSTN [174] - 2024年10月28日，公司名称由RDE, Inc.变更为Giftify, Inc.，交易代码变更为GIFT [175] - 截至2024年12月31日，公司普通股有809名登记持有人[178] - 2019年股票激励计划授权4000万股，已授予4121830股，剩余35878170股可发行[181] 公司财务数据 - 2024年全年净亏损1883.208万美元，经营活动使用现金255.187万美元[76] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物余额为357.4876万美元[76] - 截至2024年12月31日，公司信贷额度未偿还余额为380.508万美元，本票未偿还金额为439.2906万美元，应付可转换票据（含利息）为4.3137万美元[76] - 截至2024年12月31日，公司现金3574876美元，净营运资金为负3204077美元[203] - 2024年净销售额为88,934,036美元，2023年12月30日至12月31日为484,860美元，2023年1月1日至12月29日为86,661,944美元[211] - 2024年销售成本为75,789,255美元，2023年12月30日至12月31日为418,350美元，2023年1月1日至12月29日为76,220,645美元[211] - 2024年毛利润为13,144,781美元，2023年12月30日至12月31日为66,510美元，2023年1月1日至12月29日为10,441,299美元[211] - 2024年总运营费用为31,520,507美元，2023年12月30日至12月31日为5,086,510美元，2023年1月1日至12月29日为13,521,705美元[211] - 2024年运营亏损为18,375,726美元，2023年12月30日至12月31日为5,020,000美元，2023年1月1日至12月29日为3,080,406美元[211] - 2024年净亏损为18,832,080美元，2023年12月30日至12月31日为5,020,000美元，2023年1月1日至12月29日为124,545美元[211] 公司面临的风险 - 公司面临来自大型成熟公司的竞争，这些公司资源更丰富，可能采取更激进策略抢占市场[57][60] - 公司受国内外法律法规影响，包括税收、隐私、数据保护等方面，不利法律或监管发展可能损害业务[61] - 公司的折扣证书和折扣餐饮通行证若受CARD法案或类似州法规约束，未兑换证书和通行证的负债可能高于财务报表所示金额[81] - 某些州的无人认领和遗弃财产法规定，公司可能需在特定时间后将未兑换礼品卡余额上缴政府，若被成功挑战立场，负债可能大幅增加[82] - 公司受多种互联网和电子商务法规约束，不利变化或不遵守规定可能严重损害业务[84] - 不遵守联邦和州隐私法规或法规扩展、新法规颁布，可能对公司业务产生不利影响[85] - 公司可能因网站或服务提供的信息面临法律诉讼，调查和辩护成本可能影响净收入[86] - 公司业务依赖网络基础设施的维护和扩展，服务中断可能导致客户和商家流失[88] - 公司业务依赖互联网基础设施的发展和维护，互联网故障可能影响业务[89] - 公司业务可能受季节性销售波动影响，导致普通股市场价格波动[91] - 公司业务易受地震、自然灾害或恐怖主义等事件的中断、延迟或故障影响[93] - 公司面临欺诈和伪造证书风险，可能导致重大损失，若信用卡交易损失过多，可能失去接受信用卡付款的权利，影响业务收入[94][95] - 公司接受多种付款方式，支付交换费等可能增加运营成本、降低盈利能力，依赖第三方支付处理服务，若其无法提供服务或公司违反规则，业务将受影响[96] - 公司可能受反洗钱等法律法规影响，若被认定为金融机构，合规成本可能增加，减少净收入[98] - 全球经济不确定性可能使商家终止合作、客户减少消费，导致公司收入下降、坏账准备增加、应收账款天数受影响[101] - 2022年全球通胀加剧，公司和餐厅客户若无法应对成本上升，收入和毛利可能减少[103] - 公司未来融资可能受限，无法筹集资金会影响业务增长，股权融资可能稀释股东权益，债务融资可能降低盈利能力[104] - 公司计划进行收购，但整合资产可能带来运营困难和支出，且收购可能导致股权稀释、债务增加等，影响经营结果和财务状况[105] - 公司产品若不符合客户口味和偏好，销售和利润率将下降，竞争对手可能抢占市场份额[106] - 公司扩张依赖关键人员，若失去他们或无法招聘新人员，业务将受影响，招聘和留住合格员工竞争激烈[107][108][109] - 公司依赖搜索引擎吸引客户，若违反其规则或算法改变，可能影响排名和业务[111] - 公司依赖第三方系统开展业务，若系统不可用或性能下降，营收和市场份额可能降低[113] - 公司面临网络安全和数据丢失风险，网络攻击数量和种类不断增加，可能对财务和业务产生重大不利影响[114] - 公司所处市场竞争激烈，竞争对手资源更丰富，竞争可能导致运营利润率降低、市场份额流失[115][116] - 竞争对手可能增加公司营销成本，公司调整营销方式可能对财务和业务产生不利影响[117] - 公司依赖电子邮件和社交网络营销，若相关政策变化或受限，将对业务产生重大不利影响[118][119][120] - 公司依赖互联网搜索引擎和移动应用市场运营商，算法变化或政策调整可能影响业务[121][122] - 公司运营依赖网站、网络和交易系统，系统故障或容量限制会损害业务和财务状况[123][124] - 若公司不能应对技术变革，服务可能过时，导致客户流失[125] - 若公司无法准确预测营收或匹配收支，运营结果可能受不利影响[128] - 公司若不能产生大量营收，需筹集额外资金，可能成本高、难获取且稀释股东权益[131] 公司股权与治理 - 公司证券为“低价股”，定义为市场价格或行使价格低于每股5美元的股票[142] - 公司高管和董事实益拥有约20%的已发行普通股[154] - 作为“较小报告公司”，公司只需在年度报告中提供两年经审计的财务报表[157] - 公司未来可能发行额外授权但先前未发行的股权证券，导致现有股东股权被稀释[153] - 公司普通股交易价格可能因多种因素波动，包括经营业绩、行业动态、监管行动等[151] 公司网络安全管理 - 公司实施了网络安全风险管理计划，以识别、评估和减轻网络安全威胁带来的风险[160] - 公司使用美国国家标准与技术研究院网络安全框架来指导网络安全风险管理[161] - 公司董事会对网络安全计划进行监督，并将季度评估和管理网络安全风险的工作委托给审计委员会[165] - 公司IT经理和IT管理员负责监督信息安全计划，IT经理有超十年领导跨职能组织开发和运营大型系统的经验[166] 公司经营能力相关 - 公司需吸引和留住高质量商家和第三方商业伙伴以提高盈利能力[141] - 管理层和独立注册会计师均对公司持续经营能力表示重大怀疑[205]